Lunes, 26 Junio 2017

Master de bolsa de Jose Luis Carpatos

Apertura en Wall Street. Esperando contagio desde Europa y buscando rebote en las tecnológicas

Se espera una apertura alcista en Wall Street con buenas vibraciones desde Europa y la fortaleza francesa para no caer en el populismo. las tecnológicas son el punto de atención pues el mercado busca una remontada que pueda eliminar figuras bajistas peligrosas.

Nos adentramos en la primera sesión de la semana posterior al vencimiento trimestral de derivados, que históricamente suele ser muy débil, pero si hay algo que nos gustaría ver en un día como en el de hoy, es ver fortaleza en el mercado porque sería una manera muy buena de intentar romper la estadística.

De momento Europa va por ese camino ya que tenemos mejoras superiores al 1% en prácticamente todos los índices con la vista puesta en el comportamiento del índice francés una vez que Macron tiene una mayoría muy holgada para poder desarrollar todo su programa electoral sin que nadie le moleste, postulándose como un nuevo líder de la zona euro y de Europa que puede hacer frente a los populismos luchando codo con codo con Angela Merkel.

La mejora en Europa es general, con prácticamente todos los supersectores en positivo aunque el de medios de comunicación es el único que está ligeramente negativo -0,12%. Dentro de los más importantes, tenemos a recursos básicos con 1,4% y además los bancos con 1,22%.

De lo anterior se desprende que debemos vigilar los mismos sectores pero dentro del SP 500, lo que nos lleva al sector financiero y materiales.

Si miramos los gráficos principales de Estados Unidos a semanas, veremos que comenzamos la nueva teniendo nuevos máximos históricos a tiro por parte del Dow Jones de industriales y del NYSE. De momento el Dow Jones de transportes intenta seguir deshaciendo aquel peligroso hombro cabeza hombro que teníamos y muchos ojos están colocados en el comportamiento del Nasdaq, ya que ahora mismo en el nocturno es el que mejor lo está haciendo con un incremento cercano al 0,8%.

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Dentro del sector tecnológico hay noticias bastante interesantes, como por ejemplo la filtración del diseño del iPhone que aparecerá como 10º aniversario, lo que puede dar algo de movimiento a este valor que fue uno de los que impulsó a las tecnológicas a la baja e hizo temblar un poco el mercado. Por otro lado, recuerden que Amazon ha comprado todo una cadena de supermercados y muchos están viendo una proyección muy fuerte de beneficios por ser el primer paso para revolucionar nuestra interacción con la distribución de alimentos.

Además Yahoo! ya ha completado su venta a Verizon y cambia de nombre, llamándose “Altaba”.

Manteniéndonos dentro del sector tecnológico, Google ha dicho que va a acelerar para poder combatir contra la propagación de mensajes terroristas, una de las vías que están utilizando para poder alcanzar a posibles simpatizantes de todo el planeta, algo que podrían seguir el resto de compañías con cierta responsabilidad de difusión mundial de todo tipo de contenidos.

Un valor importante del Dow Jones tiene mucha atención, se trata de Boeing, ya que estamos en los alrededores de uno de los shows aéreos más importantes del mundo, el de París, y aquí es donde empiezan hacer anuncios los principales fabricantes de nuevos pedidos. En este caso habla de 10 clientes que quieren una nueva versión del 737. Así que otros valores encargados de la creación de partes o motorizaciones de estos aviones, pueden verse favorecidas.

Dado que hay bastantes noticias con respecto sector tecnológico, y el mercado está pendiente de un posible rebote, vamos a ver la comparativa entre el sector en Estados Unidos y en Europa.

Ya hemos visto hoy que las manos fuertes estaban flojas en las tecnológicas en Estados Unidos pero fuertes en Europa, así que vamos a comparar los dos gráficos.

Si miramos un gráfico desde finales de 2015, y añadimos la fuerza comparada entre ambos, podemos ver que los vaivenes han marcado perfectamente los distintos apoyos a cada lado del océano.

Desde finales de 2016 hemos tenido una recuperación bastante fuerte de la parte europea, pero debemos tener muchísimo cuidado porque esta fuerza comparada no consigue superar la zona de resistencia creada en el tercer trimestre del año pasado. Si a esto unimos que el sector en Estados Unidos está haciendo una especie de hombro cabeza hombro muy bien definido, debemos estar atentos por si el indicador acaba superando la zona de máximos anunciando un peor comportamiento de la parte norteamericana, lo que casaría con lo que hemos estado comprobando de las manos fuertes.

En otro orden de cosas, hoy no tenemos datos macroeconómicos interesantes, pero hay una subasta de deuda a tres meses que está rozando el 1% su rentabilidad, así que debemos estar atentos al resultado de la misma para saber si el mercado da recorrido en los próximos meses para mantener la esperanza de una nueva subida de tipos de interés de aquí a que acabe el año.

Hablando de la Reserva Federal, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Dudley, ha hablado de forma muy positiva sobre la economía de Estados Unidos y que, literalmente, no está haciendo ni puñetero caso de lo que pasa en el mercado de deuda. Como mucho dice que tiene rentabilidades más altas con respecto a Europa y Japón, algo obvio porque programas cuantitativos de por medio y la Reserva Federal tiene el paso completamente cambiado los otros dos bancos centrales. De hecho, avisa a navegantes diciendo que el mercado está descontando menos subidas de tipos de interés de lo que ellos tienen en su boceto a medio plazo. Por lo tanto, este comentario es positivo para el dólar y también para que suba los tipos de interés en el mercado secundario.

Luis Javier Diez.

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"Leones contra Gacelas" de J.L. Cárpatos

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Análisis diarios del mercado con comentarios y opiniones de José Luis Cárpatos y su equipo. 

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