Viernes, 22 Septiembre 2017

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Al cierre. Mirando hacia arriba, hacia el vencimiento

Hoy la sesión europea tuvo un mal despertar al ver que Estados Unidos dejó algunos índices por encima de máximos pero el punto que más se estaba vigilando, el comportamiento de los inversores con respecto a los nuevos productos que Apple iba a poner en el mercado, no fue satisfactorio, lo que dejó al Nasdaq fuera de máximos históricos.

Nos ha costado remontar el vuelo pero al final hemos tenido algunas cosas que han apoyado la recuperación y que nos han ayudado a cerrar en positivo, como por ejemplo unas lecturas finales de la inflación del mes de agosto tanto en España como en Alemania positivas y además un comportamiento sostenido y alcista en el largo plazo de la producción industrial de la zona euro junto con otra nueva mejora del empleo.

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Por otro lado, la Agencia Internacional de la Energía, en su informe mensual, ha dicho que hay un nuevo incremento de la demanda de crudo pero al mismo tiempo una reducción de la producción, lo que ha ayudado a poner en positivo los precios del crudo y con ellos a sector de las petroleras, tanto en Europa como en Estados Unidos.

Nombre Precio Variación %
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 293,78 0,63
STXE 600 BANKS PR.EUR 183,68 0,37
STXE 600 MEDIA PR.EUR 263,48 0,27
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 457,2 0,18
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 515,31 0,18
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 285,99 0,09
STXE 600 TECH PR EUR 428,61 0,06
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 219,17 -0,02
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 661,65 -0,03
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 568,41 -0,03
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 278,98 -0,04
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 745,93 -0,1
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 469,67 -0,19
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 905,91 -0,33
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 303,82 -0,65
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 434,25 -1,58

 

Teniendo lo anterior en mente, saber que el sector bancario se ha comportado muy bien en el día de hoy no debe ser una sorpresa, ya que las dos cosas favorecen a la inflación y además servirán de armas para presionar un poco más al BCE para que cambie de tono en la reunión del mes de octubre. Por lo tanto, el entorno hoy ha sido favorable a los bancos, de lo que se ha beneficiado el Ibex 35.

Combinando datos macroeconómicos, bolsa y divisas, tenemos lo que ha pasado y con la libra y con el FTSE 100. Recuerden que el IPC salió hace poco muy por encima de lo esperado, es casi rozando el 3%, pero es que hoy hemos conocido que el incremento interanual de los salarios está por debajo del de la inflación, por lo que se está destruyendo capacidad de compra de los ciudadanos británicos. Esto le ha sentado fatal a la libra, que ha tenido descensos en casi todos los cruces y ha generado una recuperación en el índice británico que no ha evitado que cerrase muy ligeramente negativo. La presión bajista se estuvo montando desde primera hora de la mañana porque la libra seguía fortalecida pensando en el dato de inflación, pero en cuanto salieron los datos de salarios, todo se vino abajo.

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Por lo demás, seguir muy pendientes de lo que queda al resto de la semana porque el viernes tendremos el vencimiento trimestral de derivados. Hemos tenido un comienzo de semana realmente importante porque Corea del Norte no ha aumentado su hostilidad y además el huracán Irma no ha sido tan dañino como se esperaba. Que el vencimiento de derivados coincida en tiempo con la creación de nuevos máximos históricos hace que la situación sea realmente complicada porque quizá ya se ha alcanzado el objetivo de la mayoría de los vendedores de opciones, por lo que nadie sabe si vamos a tener más ganas de subir todavía más alto o se empieza a desinflar el Shuffle hasta que pase el vencimiento. De momento hoy hemos conocido que el saldo de los institucionales ha salido de la neutralidad y ha pasado a ser ligeramente comprador.

 

Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS -0,14 2,49
MINI DOW JONES CONTINUOUS -0,13 22,061
NASD E-MINI CONTINUOUS -0,27 5,988
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,38 10,366
DAX FUTURE CONTINUOUS 0,21 12,549
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 0,28 3,522
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS 0,04 5,211
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS -0,01 112,185
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0 131,47
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS -0,06 161,77
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS -0,1 164,32
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,04 137,71
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS -0,23 135,72
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,06 155,9
     
EUR/USD -0,65 1,18881
EUR/JPY -0,19 131,54
EUR/CHF -0,2 1,14682
EUR/GBP -0,05 0,89984
     
GBP/USD -0,58 1,32113
USD/JPY 0,45 110,646
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -0,59 1,324
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS -0,84 17,74

 

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