Viernes, 22 Septiembre 2017

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Situación intradía. Sesión de expectación esperando a ver la fortaleza del mercado

Wall Street el día de ayer acabo cerrando en nuevos máximos históricos dando continuidad a la alegría de los operadores al ver que este fin de semana ni hubo pataleta por parte de Corea del Norte ni el huracán Irma ha sido tan destructivo como se predecía.

Sin embargo, el Nasdaq compuesto se ha quedado a las puertas de los máximos porque estuvimos toda la sesión esperando a Apple y la presentación de nuevos productos, ya que se considera que son las tecnológicas las que deben tirar al alza del mercado, aunque los que han mostrado mayor capacidad para buscar nuevas alturas son todos los valores que pueden estar involucrados en la reconstrucción de las áreas afectadas en Estados Unidos.

Pues bien, Apple presentó sus nuevos productos, que más bien son revisiones de productos anteriores, y en general el mercado se ha quedado con una sensación que podríamos traducir como de “neutral-alcista”.

Han aparecido tres iPhone nuevos y uno de ellos ya toca a la cifra mágica de los 1000 $, el calificado como “X”. Es precisamente el que más opiniones está despertando porque es un incremento de precio muy considerable y la crítica principal es que no añade ninguna funcionalidad revolucionaria, por lo que mucho se temen que la mayoría de clientes va a seguir apostando por mantener sus terminales o incluso por comprar los más antiguos ya que hay pocas cosas que puedan atraer un gasto semejante.

Si seguimos más o menos las pautas de la compañía en las últimas presentaciones, el mercado suele decepcionarse un poco, pero en cuanto empiecen a conocerse las cifras de reservas, todo el mundo volverá otra vez a revisar sus primeras impresiones, cosa que puede tardar un poco en aparecer.

En general, la acción de Apple cerró en negativo y eso evito que el Nasdaq compuesto pudiese romper máximos.

La cuestión es que hemos tenido un movimiento muy importante desde el comienzo de la semana y no debemos olvidar que el viernes tenemos el vencimiento trimestral de derivados y esta semana puede ser muy complicada, porque está la típica manipulación de las cosas para que los vendedores de opciones salgan ganadores el viernes. El hecho de estar tratando con máximos históricos hace mucho más daño porque se abre una ventana muy importante de posibilidades entre las que está una especie de doble techo para tener problemas a comienzos del vencimiento de diciembre coincidiendo con la aparición de los datos macroeconómicos que ya deberían tener en cuenta los daños por los huracanes. Recordemos que las peticiones de desempleo semanales la semana pasada ya estuvieron rozando la cota de los 300.000.

Por otro lado, los datos macroeconómicos que hemos conocido hoy en Europa dan bastante que pensar. Por ejemplo, la lectura final del IPC de Alemania nos acerca la interanual otra vez al 2%, lo que probablemente dé más armas a los alemanes para gritarle al BCE que cambie el tono de una vez, cosa que se espera para octubre.

También, la lectura final del IPC en España se estabiliza y mejora un poquito, por lo que también añade una buena sensación de sostenimiento de precios.

Por lo que respecta a la zona euro, la producción industrial sigue teniendo en términos interanuales una proyección alcista, cosa que es buena para la economía, y además el empleo también mejora, y yendo en la línea marcada por el BCE y por el Bundesbank.

La parte importante de los datos macroeconómicos la tenemos en Reino Unido. Recuerden que el IPC subió mucho más de lo esperado y está rozando el 3%. Hoy hemos conocido la media salarial con y sin bonus ofrece un crecimiento por debajo del de la inflación, por lo que cada vez queda más claro que existe una potencial reducción de la capacidad de compra de los ciudadanos británicos, algo que es negativo para la economía y que ya tiene vigilado el Banco de Inglaterra. En cuanto ha salido este tipo de datos, la libra se ha empezado a dañar y tiene problemas para seguir dando continuidad a la situación técnica en pares como por ejemplo contra el dólar en donde tiene dificultades para poder sostener una zona de máximos.

En general, en Europa la mayoría de supersectores están en negativo, pero las varias lecturas de inflación tanto las de hoy como las de ayer están haciendo que el sector bancario sea el mejor con una ligera subida, poniendo a recursos básicos como el peor siguiendo un movimiento bajista del índice británico por descensos en los precios de los metales y también por la fortaleza reciente de la libra, aunque se está intentando tranquilizar este último factor.

Nombre Precio Variación %
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 569,65 0,19
STXE 600 BANKS PR.EUR 183,16 0,08
STXE 600 MEDIA PR.EUR 262,73 -0,01
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 514,16 -0,04
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 456,17 -0,04
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 291,74 -0,07
STXE 600 TECH PR EUR 427,47 -0,2
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 278,45 -0,23
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 304,47 -0,44
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 904,86 -0,45
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 468,4 -0,46
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 743,2 -0,46
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 218,14 -0,49
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 658,48 -0,5
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 284,09 -0,58
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 435,8 -1,22

 

Veamos las cifras generales de la sesión a esta hora:

 

Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS -0,16 2,49
MINI DOW JONES CONTINUOUS -0,1 22,068
NASD E-MINI CONTINUOUS -0,22 5,991
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,16 10,343
DAX FUTURE CONTINUOUS 0,06 12,53
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 0,14 3,517
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS 0,08 5,213
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0 112,195
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0,05 131,53
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,05 161,95
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,09 164,62
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,11 137,8
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS -0,12 135,86
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,07 155,91
     
EUR/USD 0,04 1,19699
EUR/JPY -0,03 131,752
EUR/CHF 0,01 1,14923
EUR/GBP 0,24 0,90248
     
GBP/USD -0,19 1,32629
USD/JPY -0,08 110,071
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS 0,24 1,335
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS 0,34 17,951

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Análisis diarios del mercado con comentarios y opiniones de José Luis Cárpatos y su equipo. 

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