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Se espera una apertura con pocos cambios. Estos son los factores a considerar.

1- El mercado está llevando a cabo la digestión de las fuertes ganancias anteriores, aprovechando la llegada a un difícil nivel de resistencia, como es la zona de 4800 a 4850 del SP 500. Un nivel que lo más normal es que no pueda ser sobrepasado en lo que queda de año.

En este artículo se analiza el por qué:

https://serenitymarkets.com/uncategorized/le-queda-poco-recorrido-al-rally-de-navidad-hasta-fin-de-ano/

Por debajo soporte en 4700.

2- Solo quedan tres sesiones para que termine el año y muchos operadores están de vacaciones. Y los que quedan no tienen muchas ganas de muchos líos ni enredos.

3- En los mercados oscuros se ve como no hay mucho volumen comprador y más bien estamos ya con volumen neutral.

4- Los bonos están recibiendo hoy algunas ventas y la rentabilidad del bono americano a 10 años sube hasta el 1,52% acercándose de nuevo a la zona de resistencia importante del 1,60%. Este es su peor nivel desde el 9 de diciembre.

5- El gas natural no da tregua a la inflación y sube 4% a estas horas.

Aunque algunos analistas siguen pensando que el año que viene la inflación lo pasará mal:

“Estamos viendo un poco lo contrario de lo que mucha gente está viendo. Es un año en el que la gente habla de inflación. Nosotros estamos hablando de deflación en muchos aspectos el año que viene”. – Ed Morse, jefe global de investigación de materias primas de Citi, en
@CNBCWEX

6- Tesla vuelve a estar al alza en preapertura gracias a los nuevos comentarios de que Musk ya habría completado todas las ventas que tenía previstas de sus propias acciones.

7- Apple dijo que había puesto en aviso a la fábrica de Foxconn (ensambladora de iPhone) en el sur de la India después de que los dormitorios y comedores no cumplieran las normas (250 mujeres que trabajaban en la fábrica fueron tratadas por intoxicación alimentaria y 150 fueron hospitalizadas)

8- El déficit comercial de EE.UU. se dispara un 17,5% en noviembre, hasta un récord de 97.800 millones de dólares. Las importaciones aumentan a medida que la congestión portuaria empieza a desaparecer lentamente y las empresas se abastecen para la temporada de compras navideñas. El déficit comercial de Estados Unidos va camino de marcar un nuevo récord en 2021. Marketwatch

9- Los hedge funds están pasando a muy alcistas con el dólar

10- Un factor negativo en apertura, relacionado con el virus:

Los futuros caen cuando Samsung anuncia cambios en los programas de producción en China “debido a un brote del virus Omicron en la provincia de Xi’an. Cualquier indicio de nuevas interrupciones en la cadena de suministro… se vería de forma negativa… incluso si son sólo temporales”. –
@bespokeinvest

11- Algunos comentarios sobre el virus según datos de Reuters:

Las aerolíneas estadounidenses Delta Air Lines y Alaska Air Group cancelaron cientos de vuelos nuevamente el martes, ya que el recuento diario de infecciones en Estados Unidos aumentó.

“El mercado piensa que Omicron va a afectar solo a unos pocos sectores de toda la economía, y la mayoría de las acciones serán buenas para eso”, dijo Luiz Pacheco, asesor de riqueza de Brainvest Wealth Management con sede en Miami.

12- Mundo hedge fund sigue neutral aunque muy cerca de pasar a saldo comprador, aunque de momento aún no lo ha conseguido.

13- Interesante gráfico sobre opciones de sentimentrader.com

José Luis Cárpatos

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El evento CyberTruck de Tesla comienza

} 21:30 | 30/11/2023

Bolsa

El spread AAII entre alcistas y bajistas ha explotado al alza. No habíamos visto un salto tan grande en el spread en mucho tiempo. Hemos invertido en movimientos mucho más pequeños del spread en ocasiones anteriores….

} 19:51 | 30/11/2023

Bolsa

¿O simplemente los osos son osos….? Estratega de renta variable estadounidense de JPM: “Esperamos un entorno macroeconómico más difícil para la renta variable el próximo año, con tendencias de consumo más débiles en un momento en que el posicionamiento y el sentimiento de los inversores se han invertido en su mayor parte. La renta variable está ahora muy bien valorada, con una volatilidad cercana a su mínimo histórico, mientras que los riesgos geopolíticos y políticos siguen siendo elevados. Prevemos un crecimiento mediocre de los beneficios mundiales, con caídas para la renta variable desde los niveles actuales. Para el S&P 500, estimamos un crecimiento de los beneficios del 2-3% el próximo año, con un BPA de 225 dólares y un precio objetivo de 4.200, con un sesgo bajista.”

} 19:29 | 30/11/2023

Bolsa

La gran mesa de derivados de Goldman señala que el skew del VIX está en máximos de 5-6 años. No podríamos estar más de acuerdo con su opinión sobre las implícitas: “Creemos que será difícil que la volatilidad baje mucho más dados los movimientos intradía que empiezan a repuntar – la volatilidad propia empieza a parecer razonable aquí con el SPX, el NDX y el IWM 1m implícitos cerca de mínimos de varios años”.

} 18:46 | 30/11/2023

Bolsa

JPM sobre el VIX en 2024: En 2024, se espera que el VIX cotice más alto que en 2023. El aumento depende del momento y la gravedad de una posible recesión, así como de la aparición de un repunte de la volatilidad que podría contrarrestar la tendencia actual de venta de volatilidad a corto plazo. Si los mercados se mantienen estables y la economía logra un aterrizaje suave, se prevé que el VIX se sitúe en una media de entre diez y veinte puntos. Sin embargo, si se inicia una recesión moderada en la segunda mitad del año, el VIX podría situarse en torno a los 20 puntos durante todo el año. En caso de recesión grave o incidente geopolítico significativo, el VIX podría alcanzar niveles aún más altos.

} 18:33 | 30/11/2023

Bolsa

El mercado de valores sube: suben las cifras y los objetivos de precios, es decir, para los valores orientados a los mercados de capitales. GS: “Ajustamos nuestras estimaciones de beneficios por acción y nuestros precios objetivo para las gestoras de activos a fin de reflejar la subida de los mercados y la mejora de las tendencias de actividad en los mercados de capitales. Elevamos selectivamente nuestros múltiplos de precios objetivo para reflejar las expectativas actualizadas de crecimiento orgánico y la mejora de las perspectivas de los mercados de capitales”.

} 18:24 | 30/11/2023

Bolsa

La estimación del PIB de la Reserva Federal de Atlanta para el crecimiento del cuarto trimestre es del 1,8% desde el 2,1%

} 18:10 | 30/11/2023

Bolsa

-3% para NVDA, -2% para Google y Meta…. La correción de lso 7 magníficos al final ha llegado, un gran mes el que van a cerrar.

} 18:04 | 30/11/2023

Bolsa

Arabia Saudí dice que el recorte voluntario se reducirá gradualmente a partir de abril

} 17:58 | 30/11/2023

Macro

Cierre de la renta variable europea: Un gran mes STOXX 600, +0,51% DAX alemán, +0,30%. Francia CAC, 0,59% FTSE 100 BRITÁNICO, 0,41% IBEX español, -0,04% FTSE MIB italiano, 0,20%.

} 17:57 | 30/11/2023

Bolsa