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Durante la noche se ha observado un aumento en la aversión al riesgo después de que Israel lanzara un ataque con misiles en represalia contra Irán, sin embargo, la mayoría de los movimientos se retractaron bastante rápido, ya que los medios estatales de Irán minimizaron el incidente, diciendo que Isfahán está “segura y sana”. Los futuros del S&P cayeron por debajo de 4965, sin embargo, ahora están de vuelta por encima de 5015, EURCHF operó a la baja hasta 0.9565 pero ahora está de regreso en 0.9670, y el oro subió a 2417 pero ha vuelto a 2390. El mayor movimiento en el mercado de divisas ocurrió en el USDMXN, que subió a máximos de 18.2520; nuestros traders señalan que esto se debió en gran parte a algunas barreras EURMXN muy grandes en todo el mercado, lo que llevó a una compra considerable de EURMXN en un momento muy ilíquido. Si bien esto obviamente activó más stops en el USDMXN, y el flujo minorista japonés en el MXNJPY, el núcleo del movimiento fue uno idiosincrásico de EURMXN, y creemos que la magnitud del movimiento del MXN amplificó la reacción que vimos en otros pares, al tiempo que también ayuda a explicar por qué el EURUSD no se vendió realmente, reforzando la región de 1.0600 como soporte crítico para el par.

A partir de aquí, aunque la estabilización puede continuar un poco más, es difícil imaginar mucho deseo de asumir nuevos riesgos en lo que queda del fin de semana. El mercado se sentirá reconfortado por el hecho de que hemos visto la respuesta de Israel y que no es tan mala como posiblemente se temía, sin embargo, la incertidumbre sobre una escalada adicional durante el fin de semana, junto con el hecho de que el tamaño de algunos movimientos como el del MXN probablemente haya activado una necesidad de recorte de riesgos basada en VAR, aún significa que muchos estarán contentos de quedarse al margen hasta que veamos cómo nos posicionamos al comienzo de la próxima semana. Esta mañana, la fijación del USDCNY subió nuevamente, a pesar de la acción de precios mixta para el USD ayer, y seguimos esperando un aumento constante aquí que respalde al USD/Asia en su conjunto. El nivel 1400 se ve como un nivel clave para el USDKRW, y hay discusión sobre si un aumento en la cobertura del NPS podría ayudar a frenar el movimiento, sin embargo, el trabajo reciente de nuestro equipo de investigación mostrando que el KRW está entre las monedas más sensibles en la región a las tasas de interés más altas en EE. UU., una fijación del USDCNY más alta y también a materias primas más altas, sugiere que habrá vientos en contra continuos para el KRW a corto plazo. Mientras que la geopolítica ha dominado en Asia, vale la pena señalar que los comentarios de la Fed en Nueva York han sido incrementalmente más hawkish una vez más. Williams señaló que la política monetaria está en un “buen lugar” y cuando se le preguntó sobre la posibilidad de aumentar los costos de endeudamiento, dijo que no es su expectativa base, pero agregó que es posible si los datos económicos lo justifican para alcanzar la meta de inflación de la Fed. Bostic, por su parte, mencionó que no cree que sea apropiado relajar las políticas hasta hacia finales de 2024, mientras que Kashkari señaló que la Fed podría “potencialmente” mantener las tasas estables todo el año. Como se discutió esta semana, esto es en gran medida una recalibración de los comentarios de la Fed a donde el mercado ya se había movido, sin embargo, refuerza por qué es probable que el USD siga siendo fuerte, especialmente a medida que nos adentramos en el verano temprano y posiblemente comencemos a ver recortes en otros lugares en el espacio G10.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… JJ se despide, volvemos mañana. Buenas noches!

} 22:19 | 28/05/2024

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Kashkari. Esto es exactamente lo que dijo: “No creo que nadie haya descartado por completo los aumentos de tipos. Creo que las probabilidades de que aumentemos las tasas son bastante bajas, pero no quiero quitar nada de la mesa”.

} 22:17 | 28/05/2024

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El sector minorista también estará en foco esta semana, con varios minoristas como Dollar General, Advance Auto Parts y Best Buy que deben informar resultados. Las acciones de Apple subieron después de que las ventas de iPhone en China aumentaron un 52% en abril respecto al año anterior, según cálculos de Reuters basados en datos de la industria. Pero la acción recortó las ganancias al final y cerró casi plana. Las acciones de GameStop subieron. A última hora del viernes, el minorista de videojuegos dijo que había recaudado $933 millones mediante la venta de 45 millones de acciones como parte de una oferta “en el mercado”.

} 22:14 | 28/05/2024

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Las probabilidades de una reducción de tasas de al menos 25 puntos básicos superan el 50% solo para los meses de noviembre y diciembre de este año, según la herramienta CME FedWatch. Las probabilidades de un recorte de tasas en septiembre cayeron a alrededor del 46% desde más del 50% hace una semana.

} 22:13 | 28/05/2024

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El informe del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) básico de EE. UU. para abril se publicará a finales de esta semana. Se espera que el barómetro de inflación preferido de la Fed se mantenga estable en términos mensuales. El sector tecnológico del S&P 500 lideró las ganancias entre los sectores, mientras que el de salud fue el mayor perdedor.

} 22:13 | 28/05/2024

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El Nasdaq superó los 17,000 puntos por primera vez el martes, impulsado por las ganancias en Nvidia, el S&P 500 ganó 2.49 puntos, o 0.05%, para terminar en 5,307.21 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 101.71 puntos, o 0.60%, a 17,022.50. El Dow Jones Industrial Average cayó 214.30 puntos, o 0.55%, a 38,855.29. Los inversores esperan datos de inflación en EE. UU. esta semana que podrían influir en las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

} 22:12 | 28/05/2024

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Apple sigue negociándose en un rango amplio. La estrategia de reversión a la media ha sido la ganadora.

} 22:09 | 28/05/2024

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Las acciones de GameStop subieron el martes después de que la cadena de tiendas de videojuegos dijera que había aprovechado el reciente aumento del precio de sus acciones para recaudar cientos de millones de dólares. WSJ

} 21:57 | 28/05/2024

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Mesa GS: El interés abierto en futuros aumentó de $375 millones en Vega a principios de mes a $535 millones esta semana antes del vencimiento de mayo. Los gestores de activos están netamente cortos en futuros del VIX, lo cual no es habitual históricamente, con el tamaño de contrato más grande registrado en $-Vega (VEGA NEGATIVA). Esto se debe a que las posiciones largas de los gestores han caído a mínimos de varios años, mientras que las posiciones cortas han aumentado recientemente.

} 21:40 | 28/05/2024

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BofA: Este entorno de desaceleración del PIB y aceleración de las ganancias por acción es históricamente el mejor para la renta variable.

} 21:36 | 28/05/2024

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El sector minorista estará en foco con reportes de ganancias de Dollar General, Advance Auto Parts y Best Buy. La negociación en EE. UU. se moverá a una liquidación más corta el martes. Los accionistas de Hess aprobaron la fusión de $53 mil millones con Chevron. Las acciones de GameStop subieron un 21.5% tras recaudar $933 millones vendiendo 45 millones de acciones. Reuters

} 21:06 | 28/05/2024

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Las expectativas sobre recortes de tasas de la Fed han fluctuado, con probabilidades de una reducción de 25 puntos básicos por encima del 50% solo en noviembre y diciembre, según CME FedWatch Tool.

} 21:06 | 28/05/2024

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El Nasdaq superó los 17,000 puntos por primera vez, impulsado por Nvidia, mientras los inversores esperan datos de inflación en EE. UU. esta semana. El Dow y el S&P 500 cayeron, presionados por descensos en salud, industriales y financieras. Nvidia subió más del 6%, elevando otras acciones de chips. El Dow cayó 278 puntos, el S&P 500 bajó 4 puntos y el Nasdaq subió 81 puntos.

} 21:05 | 28/05/2024

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Los accionistas de Hess votaron el martes a favor de aprobar un acuerdo de 53.000 millones de dólares para vender la empresa a Chevron, eliminando un obstáculo para la combinación de las empresas. WSJ

} 20:58 | 28/05/2024

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Los precios del gas deflactados por los ingresos medios por hora están aproximadamente donde estaban en 1991. Sin cambios desde 2004. Un 50% menos que el máximo de julio de 2008. -30% respecto a hace 10 años.

} 20:48 | 28/05/2024

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El indicador de volatilidad de los bonos (MOVE) sigue marcando nuevos mínimos, esta en niveles de febrero 2022. (JJ Montoya)

} 20:45 | 28/05/2024

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