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Ponte al día en un vistazo:

  • Nvidia y la IA impulsan al mercado al alza.

Las 4 noticias que tienes que leer

  1. Los negociadores republicanos y de la Casa Blanca se están acercando a un acuerdo para aumentar el límite de la deuda y limitar el gasto federal durante dos años, según personas familiarizadas con el asunto. Las dos partes han reducido las diferencias en las conversaciones de los últimos días, según las personas, aunque los detalles acordados son provisionales y aún no se ha llegado a un acuerdo final. Si se llega a un acuerdo pronto, el martes se perfila como el día probable para una votación en la Cámara. Entonces, el Senado tendría que actuar rápidamente para enviarlo al escritorio del presidente Joe Biden antes del 1 de junio, fecha en la que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha dicho que su departamento podría quedarse sin efectivo .
  2. Los operadores descontaron por completo otro aumento de la tasa de interés de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal dentro de las próximas dos reuniones de política y una probabilidad de más de uno en dos de que el aumento podría llegar tan pronto como el próximo mes. El cambio se produjo cuando los rendimientos de los EE. UU. aumentaron, con la tasa de dos años subiendo al 4,53%. Ese es el nivel más alto desde principios de marzo, en la época en que las quiebras de los bancos estadounidenses sacudieron los mercados y estimularon la compra de refugio en la deuda pública. Los contratos de swap más lejanos siguen sugiriendo que la Fed tendrá que recortar de nuevo el próximo año, pero el alcance de la flexibilización anticipada es considerablemente menor de lo que era.
  3. Es probable que el banco central de China reduzca el índice de requisitos de reserva para los principales bancos antes de lo esperado a medida que la recuperación económica pierde fuerza , según la última encuesta de economistas de Bloomberg. Se espera que el Banco Popular de China reduzca la proporción, o la cantidad de efectivo que los bancos deben mantener en reserva, para los principales prestamistas en 25 puntos básicos para fines del tercer trimestre, según la mediana de los pronósticos. Los economistas encuestados por Bloomberg ahora esperan que el producto interno bruto de China se expanda un 5,5 % este año con respecto al año anterior, por debajo de una estimación anterior del 5,6 %.UBS  y el gobierno suizo no han llegado a un consenso sobre los términos precisos de una garantía estatal, lo que puede retrasar el cierre de su adquisición de  Credit Suisse , según personas familiarizadas con el asunto. La falta de términos finales sobre el respaldo de 9.000 millones de francos suizos (USD 9.900 millones) por pérdidas en las que UBS podría incurrir es un retraso que podría retrasar la finalización hasta junio más de lo esperado, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas como los detalles. no son publicos Si bien los ejecutivos indicaron que el acuerdo podría cerrarse a fines de mayo y se les dijo a algunos banqueros senior que se prepararan para alrededor del 7 de junio, esa fecha posterior ahora también está en riesgo, dijeron las personas.

Via Bloomberg

Así amanecen los mercados

DAX Alemán

El indice alemán cierra el día de ayer corrigiendo de nuevo. Los grandes lideres europeos estaban bastante sobrecomprados y la correción no vienenada mal… Veremos si se queda ahí o no.

 

S&P 500

El índice americano cierra el día de ayer al alza, impulsado especialementa por Nvidia y el resto de valores relacionados con la IA. Veremos el cierre semanal de hoy, si logra ser superior a los 4150$.

 

Xau/usd

El oro pierde el nivel de los 1960$ debido entre otras cosas al fortalecimiento del dolar. La zona de los 1930$ en semanal es importante, coincide con la media exponencial de 21 semanas que actua de tendencia a la hora de iniciar un rally.

 

Russell 2000

La divergencia entre en Nasdaq y el Russell 2000 es la mayor desde noviembre de 2020. See stá comprobando como el fondo del mercado no acompaña las subidas.

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Bank of American ahora prevé que el USD/JPY alcanzará su máximo este año en el rango de 155-160.

} 21:20 | 22/04/2024

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KOLANOVIC: El mercado de valores “podría estabilizarse a corto plazo. Más allá de esto, sin embargo, creemos que la venta masiva aún tiene que avanzar. Seguimos preocupados por la continua complacencia en las valoraciones de las acciones, la inflación que se mantiene demasiado alta, una mayor revisión de los precios de la Fed y unas perspectivas de ganancias en las que la aceleración implícita este año podría terminar siendo demasiado optimista”

} 21:00 | 22/04/2024

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Spotgamma: 5000 es el nivel que importa. Un cierre <5.000 mantiene la puerta abierta a un salto importante en la volatilidad realizada.

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Este es el mayor movimiento a la baja en el skew desde que comenzaron las últimas turbulencias. Parece que algunas personas están monetizando algunas de esas coberturas. (JJ Montoya)

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Vista previa del primer trimestre de Tesla: los inversores se preparan para los “peores resultados en 7 años”, AI Pivot, Cybertruck y Robotaxis en foco.

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Oro peor día desde febrero de 2023, (JJ Montoya)

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Hay que observar algunos niveles. JPM escribe: “…los dealers post-expiración probablemente permanezcan short gamma (desequilibrio put) por debajo de ~5100, se vuelvan flat gamma cerca de 5150, y probablemente se vuelvan significativamente long gamma (desequilibrio call) por encima de ~5200”.

} 19:48 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

El 43% de la capitalización de mercado del S&P reportará (gran atención en la tecnología Martes 4/23: TSLA, Miércoles 4/24: META, Jueves 4/25: MSFT, GOOGL, Martes 4/30: AMZN, Jueves 5/2: AAPL), la Fed en período de silencio, primera mirada al PIB del primer trimestre (jueves), y PCE (viernes).

} 19:38 | 22/04/2024

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NVDA al cierre del viernes había perdido 470.000 millones de dólares de capitalización bursátil desde los máximos de finales de marzo… Capitalización bursátil de TSLA = 469.000 millones de dólares.

} 19:20 | 22/04/2024

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Falta de demanda minorista de calls, aún ninguna demanda de operaciones arriesgadas (YOLO) después del día de impuestos.

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Las acciones de Tesla caen a medida que los recortes de precios en EE. UU., China y Alemania provocan un empeoramiento de la guerra de precios de los vehículos eléctricos

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Mesa GS: Gamma del índice tras el vencimiento, nuestro modelo estima ahora que los dealers están en gamma neutra (largos de sólo 250 mm de dólares). Este es el nivel más bajo que hemos visto desde el 31 Oct23.

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Nos gustan los call spreads del 3 de mayo en QQQ o SPX, que recogen los beneficios del Mag6, los PMI, el PCE, los ISM, el FOMC y las NFP”. GS

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GS: “…el mercado de volatilidad de renta variable parece más tranquilo, y nuestro Índice de Pánico de EE.UU. está muy lejos de los máximos. Dado el aumento de la base de posiciones cortas, la opinión de la mesa es que el movimiento a la baja está en sus últimos compases, y el riesgo de un estrangulamiento está aumentando a medida que nos acercamos a las condiciones de sobreventa.

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Hemos visto movimientos bastante extremos en la volatilidad de los bonos durante las últimas semanas. Recordemos lo que Tony P señaló hace unas semanas: “un movimiento hacia el 4,80% es donde las cosas se pondrían difíciles para las acciones”. GS

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Por cierto, el FTSE 100 cerró en máximos históricos

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La renta variable europea se anota una victoria, liderada por el FTSE 100 Stoxx 600 +0,6%. DAX alemán +0,6%. FTSE 100 BRITÁNICO +1,7 % CAC francés +0,2%. Italia MIB -0,7%. España IBEX +1,5%

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Ante la ausencia de catalizadores, la volatilidad del mercado es baja en estos momentos. NDX ligeramente en negativo

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