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Las 4 noticias que tienes que leer

1.El principal grupo de presión automovilístico de Europa instó a los responsables políticos a retrasar los aranceles posteriores al Brexit a los vehículos eléctricos, diciendo que podrían reducir la producción en la región en 480.000 automóviles en tres años. Antes de una reunión de funcionarios comerciales esta semana, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles hizo un “súplica urgente” a la Comisión Europea para que haga retroceder los aranceles, que entrarán en vigor en enero sobre el comercio entre Gran Bretaña y la UE.
2. El principal negociador comercial de la Unión Europea advirtió a China el lunes durante su viaje a esa nación que el bloque será más contundente a la hora de defender la competencia leal y defender sus intereses. “La falta de reciprocidad y de igualdad de condiciones por parte de China, junto con cambios geopolíticos más amplios, ha obligado a la UE a ser más asertiva”, dijo Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, según declaraciones preparadas para ser leídas durante una conferencia. discurso de apertura en la Universidad de Tsinghua.
3. Rishi Sunak se enfrentó a una creciente ira de líderes empresariales, políticos de todo el espectro e incluso de un importante donante mientras sopesaba si acortar un proyecto ferroviario emblemático que podría costarle al Reino Unido £100 mil millones ($123 mil millones). El primer ministro y el canciller están enfrascados en conversaciones sobre si se debe detener el tramo Birmingham-Manchester de High Speed 2 por temor a que su costo se esté saliendo de control. Es posible que se tome una decisión esta semana, antes de que los conservadores se reúnan para su conferencia anual en Manchester.
4. El petróleo subió por segundo día consecutivo mientras los fondos de cobertura acumulaban apuestas de que la escasez de suministros provocará una reanudación del repunte después de una pausa la semana pasada. Los futuros del West Texas Intermediate subieron hasta un 0,7% para cotizar por encima de los 90 dólares el barril. Los fondos de cobertura aumentaron sus posiciones alcistas en el WTI al nivel más alto desde febrero de 2022 gracias al aumento de los precios y la disminución de la volatilidad, mientras que JPMorgan contribuyó a las predicciones de un “superciclo del petróleo”.

Las claves de la semana:

En Eurozona

🌶️​ Inflación española (jueves): Se espera un dato de 3.7% respecto al 2.6% registrado el mes pasado.

🌶️​🌶️​ Inflación alemana (jueves): Se espera un dato de 4.6%-4.9% respecto al dato de 6.1% registrado el mes pasado.

🌶️​🌶️​ Ventas minoristas alemanas (viernes): Se espera un débil dato intermensual de 0.1%-0.2%, superior a la caída del 0.8% del mes pasado.

🌶️​🌶️​🌶️​ Inflación de la eurozona (viernes): Se espera un dato de 4.5-4.7%, respecto al 5.2% del mes pasado.

En Reino Unido

🌶️​🌶️​🌶️​ PIB QoQ (viernes): Se espera un dato de 0.2% correspondiente al segundo trimestre.

En Estados Unidos

🌶️​ S&P Case-Shille de precios de vivienda (martes): Se espera un dato intermensual más débil que el del mes pasado, un dato de 0.7% respecto al 0.9% correspondiente a julio.

🌶️🌶️ Precio de nuevas viviendas (martes): Se espera un dato intermensual de -1.7% respecto al dato del mes pasado de un crecimiento de 4.4%

🌶️ Bienes duraderos (miércoles): Se espera una caida intermensual del 1.4% respecto a la caida del 5.2% del mes anterior

🌶️​🌶️​🌶️​PIB QoQ (jueves): Se espera que la última lectura del segundo trimestre salgfa por encima del 2%.

🌶️​Peticiones de subsidio semanales (jueves): Se espera que el dato se mantenga ajustado, entre las 200K y las 220K

🌶️ Viviendas pendientes (jueves): Se espera un dato intermensual más débil que el del mes pasado, entre el -0.2% y el +0.2%

🌶️​🌶️​🌶️​ PCE (viernes): Se espera un dato interanual del 3.5% respecto al 3.3% del mes anterior y un dato del 3.8% – 3.9% para el subyacente, mostrando un ligero descenso desde el 4.2% del mes anterior.

Así cerró la semana:

En las peores semanas de año para SPX respecto a la estacionalidad, registra la peor semana desde marzo.

Así cerraron la semana los índices:

🔴​ S&P500 -2.93%

🟢​​   Dow Jones -1.89%

🔴​ Nasdaq100 -3.30%

🔴​  Russell2000 -3.97%

El jueves 21 de septiembre fue la peor sesión desde el 22 de marzo. Esto comenta la mesa de Goldman:

“la primera venta masiva del $SPX de más del 1,5% en más de 100 sesiones… Tras una semana de frustración por la evolución de los precios y el rendimiento, pero sin mucha actividad, ayer se abrieron las compuertas con un aumento SUSTANCIAL de la actividad bruta en nuestra mesa…”.

El SPX, ante un soporte importante:

Por capitalización, las pequeñas sufren más…

Y las acciones “más cortas” están en camino de ver su segundo mes consecutivo de caídas (y la séptima semana de caídas de las últimas 8). Esta fue la mayor caída semanal en la canasta corta desde marzo…

Por sectores, el consumo defensivo y la energía, lo que menos sufre…

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana antes de las 08:00 (02:00 ET)

} 22:11 | 04/10/2023

Bolsa

Cierra una sesión alcista para los índices americanos (por fin): SPX +0.88%, NDX +1.56% y Dow +0.44% (más rezagado por la caída de la energía, que fue el peor sector). Esto ocurrió después de una considerable caída de los rendimientos del Tesoro americano, especialmente el de 30 años, que reaccionó de forma rápida al tocar el nivel psicológico del 5%. Como datos importantes a mencionar, unos datos de PMI e ISM en línea con lo esperado, con unos datos de inflación algo preocupantes. El dato de empleo ADP, que se suele interpretar como un adelanto de las nóminas, fue malísimo, y eso hizo arrancar con buen pie a los índices. A destacar la gran caída del petróleo WTI, más de un 5%, sin aparentemente ningún dato fundamental que lo respalde. A tener en cuenta que octubre tiene peor estacionalidad en este activo y que China está de vacaciones, por lo que la demanda es menor. También en el petróleo existe la teoría de que el Gobierno ha impulsado el precio en los últimos meses para obtener unos niveles de IPC elevados, ya que el último dato de IPC que se conocerá antes de las elecciones será en octubre de 2024, y de esa forma mostrar un interanual inferior. Es una teoría con lagunas, como por ejemplo los niveles de reserva en mínimos desde 1983. ¿Cómo va a bajar el precio ante las reducciones de oferta? Desde mi punto de vista, pienso que algo que también ha influido es la caída de la demanda de gasolina, donde también afecta unos precios nunca antes tan elevados para estas fechas. En el mercado SPX, muchos factores alineados para un posible rebote en el corto plazo: el mayor número de valores en mínimos desde octubre de 2022, el 93% de ellos por debajo de su media móvil de 50 días y unos niveles de cortos en máximos desde marzo y a niveles de septiembre y octubre. Veremos si los datos de Nóminas del viernes son desencadenantes para ello; a partir de la semana que viene, la estacionalidad mejora.

} 22:09 | 04/10/2023

Bolsa

(Reuters) – Los precios del petróleo se derrumbaron más de un 5% el miércoles, debido a que la destrucción de la demanda de combustible y un panorama macroeconómico más sombrío ocuparon un lugar central en las operaciones del día.

} 21:56 | 04/10/2023

Bolsa

(Reuters) – Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo bajaron el miércoles desde máximos de 16 años, después de que los retornos a 30 años superaron el 5%, ya que los inversores temen que la Reserva Federal mantenga las tasas más altas durante más tiempo en su lucha por reducir la inflación.

} 21:55 | 04/10/2023

Bolsa

La renta variable estadounidense sube mientras se enfrían los rendimientos y el petróleo – ForexLive

} 21:49 | 04/10/2023

Bolsa

JPM señala que, en la última década, los grandes movimientos hacia rendimientos más altos se han situado en el rango de 50-150 puntos básicos, con una duración de 2-3 meses. Estamos bastante arriba en la “distribución” y la duración media debería llegar pronto a su fin.

} 21:19 | 04/10/2023

Bolsa

“La cotización de LVMH ha caído más de un 20% desde su máximo, y ahora se encuentra más de un 5% por debajo de su PER medio de 10 años. Sostenemos que el sector está descontando un debilitamiento significativo de la demanda, pero hemos recogido comentarios constructivos de la actualidad durante las Semanas de la Moda de Milán y París. Creemos que la corrección del sector es exagerada y LVMH es nuestra principal opción. Preferimos las empresas que están impulsando el gasto en marketing para sostener la demanda y moderando las subidas de precios para evitar la resaca post-YOLO. LVMH está haciendo ambas cosas”. (Sanford Bernstein)

} 21:18 | 04/10/2023

Bolsa

Analista de Fitch: Después de la destitución del presidente de la cámara de EE.UU., la avanzada en las negociaciones de financiación gubernamental probablemente permanecerá tensa.

} 21:16 | 04/10/2023

Bolsa

Analista de Fitch: El cierre del gobierno de EE.UU. no afectará la calificación soberana estable AA+ de EE.UU.

} 21:15 | 04/10/2023

Bolsa

La mayor caída del petróleo en un día desde septiembre de 2022.

} 20:40 | 04/10/2023

Bolsa