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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. La OPEP+ continuó las conversaciones para resolver un punto muerto en las cuotas de petróleo, y potencialmente tomar nuevas medidas para apuntalar la caída de los precios del crudo, en la víspera de su reunión ministerial. El líder del grupo, Arabia Saudita, está presionando a otros miembros de la alianza para que se unan a ella en la restricción de suministros, con el fin de evitar un nuevo superávit de petróleo el próximo año. Se puede considerar un recorte colectivo más profundo de 1 millón de barriles al día o más cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo se reúna el jueves, dijeron los delegados.
  2. La actividad económica de EE. UU. se desaceleró en las últimas semanas a medida que los consumidores se retiraron del gasto discrecional, dijo la Reserva Federal en su encuesta “Beige Book” de contactos comerciales regionales. Los funcionarios del banco central confían cada vez más en este tipo de información para evaluar el camino de la economía y la inflación. Mientras tanto, dos funcionarios de la Reserva Federal, que son votantes en 2024, defendieron que siguiera manteniendo las tasas de interés estables el miércoles, mientras que un tercero advirtió que el riesgo de una inflación obstinada debería mantener la opción de aumentar aún más sobre la mesa.
  3. En un año en el que poco ha ido bien en el mercado de bonos de EE. UU., noviembre resultó ser un mes para los libros de récords. Para aquellos inversores en bonos que se preparan para un posible tercer año consecutivo de pérdidas, una racha sin precedentes en el mercado de bonos del Tesoro, el repunte era desesperadamente necesario. El índice agregado de Bloomberg US ha regresado un 4,9 % este mes hasta el miércoles, ya que el rendimiento del bono a 10 años, el punto de referencia para todo, desde los préstamos hipotecarios hasta la deuda corporativa, se hundió más de 0,65 puntos porcentuales a un 4,26 %. Sin embargo, si el rally se extiende hasta diciembre y luego hasta 2024 depende de si las principales fuerzas detrás de él siguen creciendo.
  4. Elon Musk, el multimillonario propietario de X, dice que los anunciantes que han dejado de gastar en la plataforma debido a su respaldo a una publicación antisemita pueden “f…” ellos mismos. “Lo que va a hacer es matar a la empresa, y todo el mundo sabrá que los anunciantes mataron a la empresa”, dijo Musk en la conferencia DealBook del New York Times el miércoles. “Vete a ti mismo”. La publicación fue la “peor y más tonta que he hecho”, dijo Musk. Aún así, si los anunciantes abandonan la empresa, su fracaso será culpa suya, no suya

Las claves del día:

En eurozona

 

🌶️🌶️🌶️ Inflación eurozona (jueves): Se espera un dato del 2.7% respecto al 2.9% del mes anterior.En Estados Unidos

🌶️🌶️🌶️ PCE (jueves):

Basado en el IPC y el IPP de octubre, los pronosticadores esperan que el índice PCE central haya aumentado un 0.17% en octubre.

Esto significaría que en los últimos cinco meses (desde junio), la tasa de inflación anualizada ha sido del 2.4%. Esto reduciría la tasa anual del 3.7% en septiembre al 3.4%

Así cerró ayer:

Cierra Wall Street de más a menos, en un día donde la caída de los rendimientos no impulsó a los índices. Así cerró el día:

🔴​​​​ S&P500 -0.10%

🟢​​​​ Dow Jones +0.04%

🔴​​​​ Nasdaq100 -0.14%

🔴​​​  Russell2000 -0.46%

El SPX fue de más a menos y cerró con ligeras correciones:

Pese al rango lateral y al escaso movimiento de la renta variable en los últimos días, es importante tener en cuenta que estamos en camino de registrar el cuarto mejor mes en los últimos 12 años.

En el día de hoy, los sectores con mejor rendimiento frenaron:

El día de hoy, las opciones con vencimiento diario tuvieron una gran actividad, especialmente en los 7 magníficos.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por datos de inflación inferiores a lo esperado en España y Alemania, así como un fuerte dato de PIB estadounidense correspondiente al tercer trimestre. Esto se debe en parte a una revisión al alza del gasto gubernamental, que está adquiriendo gran importancia en este indicador.

A pesar de ello, el mercado apenas reaccionó a este dato del tercer trimestre, y los rendimientos siguieron con su caída:

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ÚLTIMOS TITULARES

Oro peor día desde febrero de 2023, (JJ Montoya)

} 19:48 | 22/04/2024

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Hay que observar algunos niveles. JPM escribe: “…los dealers post-expiración probablemente permanezcan short gamma (desequilibrio put) por debajo de ~5100, se vuelvan flat gamma cerca de 5150, y probablemente se vuelvan significativamente long gamma (desequilibrio call) por encima de ~5200”.

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El 43% de la capitalización de mercado del S&P reportará (gran atención en la tecnología Martes 4/23: TSLA, Miércoles 4/24: META, Jueves 4/25: MSFT, GOOGL, Martes 4/30: AMZN, Jueves 5/2: AAPL), la Fed en período de silencio, primera mirada al PIB del primer trimestre (jueves), y PCE (viernes).

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NVDA al cierre del viernes había perdido 470.000 millones de dólares de capitalización bursátil desde los máximos de finales de marzo… Capitalización bursátil de TSLA = 469.000 millones de dólares.

} 19:20 | 22/04/2024

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Falta de demanda minorista de calls, aún ninguna demanda de operaciones arriesgadas (YOLO) después del día de impuestos.

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Las acciones de Tesla caen a medida que los recortes de precios en EE. UU., China y Alemania provocan un empeoramiento de la guerra de precios de los vehículos eléctricos

} 18:42 | 22/04/2024

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Mesa GS: Gamma del índice tras el vencimiento, nuestro modelo estima ahora que los dealers están en gamma neutra (largos de sólo 250 mm de dólares). Este es el nivel más bajo que hemos visto desde el 31 Oct23.

} 18:38 | 22/04/2024

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Nos gustan los call spreads del 3 de mayo en QQQ o SPX, que recogen los beneficios del Mag6, los PMI, el PCE, los ISM, el FOMC y las NFP”. GS

} 18:20 | 22/04/2024

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GS: “…el mercado de volatilidad de renta variable parece más tranquilo, y nuestro Índice de Pánico de EE.UU. está muy lejos de los máximos. Dado el aumento de la base de posiciones cortas, la opinión de la mesa es que el movimiento a la baja está en sus últimos compases, y el riesgo de un estrangulamiento está aumentando a medida que nos acercamos a las condiciones de sobreventa.

} 18:19 | 22/04/2024

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Hemos visto movimientos bastante extremos en la volatilidad de los bonos durante las últimas semanas. Recordemos lo que Tony P señaló hace unas semanas: “un movimiento hacia el 4,80% es donde las cosas se pondrían difíciles para las acciones”. GS

} 18:13 | 22/04/2024

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Por cierto, el FTSE 100 cerró en máximos históricos

} 17:47 | 22/04/2024

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La renta variable europea se anota una victoria, liderada por el FTSE 100 Stoxx 600 +0,6%. DAX alemán +0,6%. FTSE 100 BRITÁNICO +1,7 % CAC francés +0,2%. Italia MIB -0,7%. España IBEX +1,5%

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Ante la ausencia de catalizadores, la volatilidad del mercado es baja en estos momentos. NDX ligeramente en negativo

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La suspensión de las recompras finaliza el viernes. “En cuanto a las autorizaciones, las de 2024 hasta la fecha se sitúan en 317.400 millones de dólares, frente a los 377.000 millones de 2023 hasta la fecha. Esperamos que las autorizaciones de este año terminen al alza, estimando que las autorizaciones de 2024 terminen en 1,15T$ (+16%).” – Goldman

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Aquí está la última reestructuración de Goldman CTA. Niveles clave de pivote para SPX: Corto plazo: 5116 Mediano plazo: 4888 Largo plazo: 4625

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PIPER: “.. $TSLA anunció otra ronda de recortes de precios durante el fin de semana … En nuestra opinión, un recorte de precios coincidente en el software de auto-conducción completa .. podría no ser suficiente para impulsar materialmente una mayor adopción de FSD, pero otra reducción del 25%-50% podría hacer el truco.”

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El Nasdaq cede ganancias y amenaza con su séptimo día consecutivo de descensos

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Con un 14% del S&P que ha presentado resultados en el 1er trimestre, los beneficios son buenos, pero los ingresos son escasos en comparación con las expectativas. La reducción de costes no ayuda tanto a las valoraciones como el crecimiento orgánico.

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