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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. Los operadores de bonos están cada vez más seguros de que la Reserva Federal ha alcanzado la cima de su ciclo de aumento de tasas, incluso mientras los funcionarios del banco central tratan de moderar los espíritus animales que se apoderan del mercado. Los bonos del Tesoro se estabilizaron en el comercio asiático el lunes después de extender su repunte el viernes, cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que la política estaba bien en territorio restrictivo. Se hizo eco de las advertencias de otros funcionarios la semana pasada al advertir que era “prematuros” especular sobre cuándo la política podría aliviarse.
  2. Bill Gates dijo que el mundo probablemente no cumplirá con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 °C. Pero elogió a la COP28 por avanzar en la lucha contra el cambio climático a pesar de las tensiones geopolíticas. “El progreso climático está avanzando a pesar de que no cumpliremos con nuestras más altas aspiraciones”, dijo en una entrevista de Bloomberg TV en la reunión anual de las Naciones Unidas en Dubai, citando la mayor asistencia de la historia y las nuevas iniciativas de alimentación y salud.
  3. El primer ministro Rishi Sunak vinculó los recortes de gasto y las reducciones de impuestos por primera vez, dejando claro que el gobierno del Reino Unido esperaba pagar más recortes de impuestos controlando sus desembolsos en servicios estatales y bienestar. Sunak, que se enfrenta a la perspectiva de unas elecciones generales en el Reino Unido el próximo año, está siendo presionado por miembros de su Partido Conservador para aliviar la presión sobre los hogares y los negocios a medida que los conservadores siguen a los laboristas en las encuestas.
  4. Las expectativas de que la Reserva Federal haya hecho senderismo ayudaron a Bitcoin a superar los 40.000 dólares, su nivel más alto desde mayo del año pasado, en un aumento ayudado por la demanda esperada de los fondos cotizados en bolsa. El activo digital más grande del mundo ha resistido una represión de EE. UU. que puso a Sam Bankman-Fried tras las rejas por fraude en FTX y entregó a la principal bolsa de criptomonedas Binance y a su fundador Changpeng Zhao hojas de rap y grandes multas. Los optimistas dicen que frenar las prácticas dudosas y una gran cantidad de posibles ETF centrados en la criptografía ampliará la base de inversores.

Las claves de la semana:

En China

🌶️ PMI Servicios Caixin (martes): Se espera un dato de 51, superior al 50.4 del mes anterior.

En Euro Zona

🌶️ 🌶️ PMI Servicios (martes): El dato previo fue de 48.2, superior al 47.8 del mes anterior.

🌶️ 🌶️ 🌶️ Ventas minoristas (miércoles): Se espera un crecimiento intermensual del 0.2%-0.3%, superior al decrecimiento del 0.3% del mes anterior.

🌶️ Producción industrial alemana (jueves): Se espera un crecimiento intermensual del 0.4%-0.5%, superior a la caída del 1.4% del mes anterior.

🌶️ 🌶️ 🌶️ PIB tercer trimestre (tercera lectura): Se espera que se confirme el decrecimiento del 0.1% del tercer triemestre, igual que las dos revisiones anteriores.

🌶️ 🌶️ Inflación alemana (viernes): Se trata de la confirmación del dato conocido el miércoles pasado en 3.2%, no se esperan sorpresas.

En Reino Unido

🌶️ Precios de la vivienda (jueves): Se espera un dato de crecimiento intermensual del 0.8%, inferior al 1.1% registrado el mes anterior.

En Estados Unidos

🌶️ 🌶️ 🌶️ ISM Serivicios (martes): Se espera un dato muy en linea de los del mes anterior (51.8). Sin embargo los últimos datos de ISM manufacturero, fallaron estimaciones, esto debe tomarse como precedente.

🌶️ Ofertas de empleo JOLTs (martes): Se espera un dato de entre 9.35M y 9.4M, inferior al dato del mes pasado.

🌶️ 🌶️ Datos de empleo consultora ADP (miércoles): Se espera un dato de 125K-128K, superior al 113K registrado el mes anterior

🌶️ Peticiones semanales de subsidio (jueves): Se espera un dato de 223K-225K, superior al 218K de la semana anterior.

🌶️ 🌶️ 🌶️Nóminas no agrícolas (viernes): Se espera un dato de 160K-180K, superior al 150K del mes anterior.

🌶️ 🌶️ 🌶️ Tasa de desempleo (viernes): Se espera un tasa de 3.9%, igual que el mes anterior.

🌶️ 🌶️ Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan (viernes): Se espera un dato de 61.4-61.8, superior al 61.3 del mes anterior.

Así cerró la semana:

La semana cerró al alza en los principales índices americanos, impulsado por un discurso dovish de Powell que situó al SPX en máximos anuales. Así cerraron la semana:

🟢​ S&P500 +0.77%

🟢​​​  Dow Jones +2.42%

🟢​ Nasdaq100 +0.10%

🟢​​​  Russell2000 +3.05%

El SPX recuperó niveles de marzo de 2022, cuando el alza de los tipos lastró a la renta variable:

El % de valores del SPX que superaron la media de 200 sesiones superó el 60%. Gran noticia. Sin embargo, aun lejos de los máximos recién superados de julio:

No soprende, observando el Russell 2000, aun a más de un 7% de los niveles de julio:

¿Qué tenemos por delante para este mes? A nivel estacional, toca una leve correción… Pero ya sabe, solo a nivel estacionalidad.

Esta semana, el Nasdaq apenas subió, si lo hicieron los valores meme y con más % de cortos:

Como ya se mencionó el viernes… El cierre de cortos provocó el mayor movimiento del índice largo/corto que sigue los valores de los Hedge Funds, desde junio de 2021:

Por el lado de la renta fija… Los rendimientos tuvieron una mala semana:

El rendimiento a 10 años pasó de estar por encima del 4.5% a situarse por debajo del 4.2%. Su peor semana desde marzo:

El rendimiento a 2 años, también registró su peor semana desde marzo:

El dólar, encadenó su tercera semana consecutiva, la racha más larga desde junio:

El petróleo encadena su sexta semana consecutiva a la baja, en medio de una clara desaceleración económica y unos recortes voluntarios por parte de diversos países de la OPEP+ que no terminan de gustar al mercado.

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