Programa Especializado en Fondos de Inversión
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Las claves del día:

En Eurozona

🌶️🌶️🌶️ Decisión de tipos (jueves): No se esperan cambios en los tipos, pero serán relevantes los comentarios sobre futuras bajadas.

En Reino Unido

🌶️🌶️🌶️ Decisión de tipos (jueves): No se esperan cambios en los tipos, pero serán relevantes los comentarios sobre futuras bajadas.

En Estados Unidos

🌶️🌶️🌶️ Ventas minoristas (jueves): Se espera un dato intermensual de -0.1%, igual que el del mes anterior.

 

Así cerró ayer:

Cierra Wall Street al alza, impulsado por la confirmación de los funcionarios de la Fed de subidas de tipos (ya lo sabíamos). Así cerró el día:

🟢​​​​ S&P500 +1.37%

🟢​​​​ Dow Jones +1.40%

🟢​​​​ Nasdaq100 +1.27%

🟢​​​  Russell2000 +3.52%

El SPX alcanza nuevos máximos de ciclo superando los 4700:

Hoy se vio una gran mejora de la amplitud, más del 71% de los valores del S&P500 superaron la media de 200:

Y es que los 7 magnificos, no fueron los que más destacaron:

ZeroHedge

El Russell 2000 se aproxima de forma rápida a los máximos de julio:

Por sectores, Utilidades y Real Estate destacaron con las previsiones de bajadas de tipos cada vez más cerca:

Finviz

El alza de estos sectores, impulsó al Dow Jones a máximos históricos:

El día, estuvo marcado por un dato de IPP más débil de lo esperado que dejó las perspectivas para el PCE subyacente intermensuales en solo un crecimiento del 0.06%, lo que deja una tasa anualizada de los últimos seis meses del 1.9%, inferior a ese 2% objetivo…

Sinceramente, era difícil comprar algún discurso duro de Powell.

En la decisión, la clave estuvo en esa línea de puntos (perspectivas) que eliminó futuras subidas y marcó tres bajadas para 2024. Los fondos federales ahora descuentan en más de un 65% la primera bajada en marzo (ayer era inferior al 40%).

Este hecho provocó un desplome total de los rendimientos a 10 años hasta tocar el 4% (ojo que ya entramos en niveles importantes de caída, donde se puede pasar de una narrativa (y descuento por el mercado) soft landing a hard landing)

También se produjo un desplome aún mayor a 2 años, la mayor caída intradiaria desde SVB y 2008.

El dólar también cayó un 0.84%

y el oro subiendo más de un 2.8%, se beneficio de la caída de los rendimientos reales.

Igual que Bitcoin:

 

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizacione spor hoy… Diego se despide…. Volvemos mañana a las 08:00 (02:00 ET)

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Otro punto a tener en cuenta hoy es el estacional y las ventas por impuestos. Los rendimientos subieron desde el dato de ventas minoristas; a 10 años se situó por encima del 4.6% y a 2 años, llegó a superar el 5%. El oro tuvo su mayor cierre histórico, mientras que el WTI también recuperaba terreno tras la caída de la sesión. El dólar sigue actuando como divisa refugio y se fortalece tras esta incertidumbre geopolítica.

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Todo parecía contenido hasta que los titulares sobre Medio Oriente volvieron a aparecer, reavivando los temores de que las cosas estaban a punto de escalar rápidamente una vez más. A todo ello hay que sumarle la caída por debajo de los niveles CTA; Goldman situaba en 5135 ese primer nivel. Si se observa el gráfico, la caída a partir de ahí fue muy rápida.

} 22:12 | 15/04/2024

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El día comenzó de manera calmada, pese a lo ocurrido durante el fin de semana. Sin embargo, un elevado dato de ventas minoristas y el alza de los rendimientos hasta máximos anuales ejercieron una gran presión a la baja sobre una renta variable que fue de más a menos.

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Wall Street cerró con fuertes caídas pese a una apertura contenida. El SPX cayó un 1.20%, el NDX un 1.53%, el Dow un 0.65%, y el Russell un 1.37%.

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El S&P 500 amplía las pérdidas de la sesión del viernes, su peor rendimiento en dos días desde diciembre de 2022

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La evolución de los mercados de divisas y de renta fija durante la próxima semana nos dirá mucho sobre 1) hasta qué punto los inversores están realmente preocupados por la agitación en Oriente Medio y 2) si los déficits presupuestarios están perjudicando el atractivo de los bonos del Tesoro como activos refugio.

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Se vacía la cuenta de repo inverso. Solo quedan hoy 327.100 millones desde los 407.300 de ayer. Se acaba la fuente de financiación para los excesos del Tesoro, justo cuando los tipos suben con fuerza. Situación complicada

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La caída del NASDAQ continúa y el índice actualmente cae cerca del 1,5%.

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La protección a la baja en las últimas semanas ha sido bastante “impresionante”. El índice SDEX ha vuelto a subir hoy y se sitúa en niveles de finales de octubre. (JJ Montoya)

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