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Las noticias del día:

  1. Boeing dio el primer paso para devolver al servicio sus aviones 737 Max 9 en tierra, emitiendo orientación a las aerolíneas sobre qué inspecciones son necesarias para evitar otro estallido del fuselaje en el aire como el de Alaska Airlines a finales de la semana pasada. Pero a medida que comienzan los controles iniciales de mantenimiento, United Airlines dijo que había descubierto signos de “problemas de instalación” en algunas de sus aeronaves, subrayando el escrutinio al que se enfrentan Boeing y uno de sus mayores proveedores mientras los investigadores buscan la causa del accidente.
  2. Nvidia, cuya tecnología de chip domina en los centros de datos utilizados para crear software de inteligencia artificial, anunció nuevos productos para ayudar a la industria de los ordenadores personales a atraer a los consumidores con “PC de IA”. La compañía presentó tres nuevos chips de gráficos de escritorio con componentes adicionales que permiten a los jugadores, diseñadores y otros usuarios de computadoras hacer un mejor uso de la IA en sus máquinas personales sin tener que depender de los servicios remotos a los que se accede a través de Internet. Las acciones de Nvidia alcanzaron un máximo histórico.
  3. El ex rey de los bonos Bill Gross acaba de señalar que ahora se está alejando de los tesoros. La deuda estadounidense a diez años está “sobrevalorada”, dijo en una publicación sobre X. Los valores protegidos contra la inflación del Tesoro con una fecha similar, que rinden un 1,80 %, son un mejor comercio, dijo. La llamada sigue a una apuesta ganadora sobre los bonos a finales del año pasado, cuando Gross eligió el momento de un repunte de los bonos impulsado por los inversores que se preparaban para los recortes de la Reserva Federal en 2024.
  4. Barclays dijo que su recuento global cayó alrededor del 6 % con respecto a 2023, la señal más visible hasta la fecha del impulso de reducción de costos del banco. El prestamista dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que había “eliminado aproximadamente 5.000 empleados a nivel mundial hasta 2023 como parte de su programa de eficiencia en curso”. La mayoría de los recortes están dentro de las funciones de soporte, lo que refleja menos gestión y mayores capacidades de tecnología y automatización, según el banco.

 

Las claves de la semana

En Estados Unidos

🌶️ Subasta del Tesoro a 3 años (martes)

Resumen del cierre de ayer

Cierra Wall Street al alza, con un fuerte rebote en los sectores más afectados en la semana pasada.

El SPX logra rebotar en los 4700:

El rebote se produjo especialmente en los sectores más afectados al comienzo del año, como la tecnología y los servicios de comunicación. Y en especial los 7 magníficos:

 

Grandes empresas como Apple y Amazon, que se vieron afectadas, recuperaron terreno, mientras que Nvidia subió más de un 6% y alcanzó máximos históricos debido a noticias sobre la fabricación de chips IA para exportar a China en el segundo trimestre.

Por otro lado, Boeing tuvo su mayor caída desde octubre de 2022, perdiendo un 8%.

Boeing se vio afectada después del grave incidente el 5 de enero en el avión Boeing Co. 737 Max 9, ya que el regulador ordenó a las aerolíneas dejar en tierra más de 170 aviones de este tipo para realizar inspecciones.

 

No solo las grandes compañías se beneficiaron, sino también las pequeñas con grandes porcentajes cortos.

 

Renta fija

Durante el día, los rendimientos aumentaron gradualmente y finalmente el rendimiento de los bonos a 10 años cerró por encima del 4%.

Previo a una semana importante en cuanto a subastas del Tesoro.

Materias primas y divisas

Sin embargo, el oro no pudo aprovechar la debilidad del dólar y cayó un 0.9%.

El precio del petróleo WTI se vio afectado por aumentos en la producción y recortes de precios por parte de Arabia Saudita, cayendo a $71 por barril.

Por último, el Bitcoin se vio muy beneficiado por fuertes rumores que indican que el miércoles 10 de enero se aprobará un ETF y llegó a superar los 47000$:

 

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy…. Diego se despide… Volvemos mañana a las 08:00 (02:00 ET)

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Netflix registra unos ingresos de 9 370 millones de dólares, frente a los 9 270 millones previstos. Las acciones suben un 3

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Por último, el petróleo WTI ronda los 82$.

} 22:04 | 18/04/2024

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Los rendimientos volvieron a repuntar y amenazaron con máximos anuales, pese a la buena subasta a 20 años de ayer. El dólar también fue al alza tras su descanso de ayer y el oro logró durante buena parte de la sesión amenazar ese cierre histórico. El Bitcoin rebotó en los 60,000 dólares.

} 22:03 | 18/04/2024

Ùltimos Titulares

El día arrancó positivo, pero se giró a la baja tras los comentarios de Williams de la Fed, el alza de los rendimientos y la tensa calma geopolítica que se vive, con titulares constantes. El SPX aguantó durante la sesión el nivel 5000, un soporte relevante. El sector más afectado fue la tecnología, con los 7 magníficos mostrando debilidades, además de Apple, cerca de mínimos de abril de 2023 y Tesla en mínimos de enero de 2023, el resto de valores fueron de más a menos en el día.

} 22:03 | 18/04/2024

Ùltimos Titulares

De más a menos, los índices americanos volvieron a verse afectados por la tensa calma que se respira: SPX -0.22%, NDX -0.36%, Dow +0.06%, Russell -0.26%.

} 22:02 | 18/04/2024

Ùltimos Titulares

Se espera un movimiento implícito 7,36% en cualquier dirección para los resultados de Netflix. (JJ Montoya)

} 21:40 | 18/04/2024

Ùltimos Titulares

Spotgamma: vol realizada es sólo hasta ~ 13%, lo que = < 1% SPX diario se mueve. Y aunque creo que 5.000 se mantiene, es <5k cuando la volatilidad realmente salta.

} 21:10 | 18/04/2024

Ùltimos Titulares

McElligott de Nomura: Es razonable ser constructivos con acciones para una operación después de esta corrección, especialmente después de salir del drenaje de liquidez del día de impuestos con la reconstrucción del TGA, quizás lo más importante para las acciones, la entrada en tiempo real de la “temporada alta de beneficios”, en la que la correlación se desploma por la dispersión de “ganadores y perdedores” impulsada por los beneficios… que actúa arrastrando a la baja la volatilidad realizada.

} 20:56 | 18/04/2024

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Suzuki, ministro de Economía japonés: Los niveles de divisas reflejan varios factores, no sólo los diferenciales de tipos.

} 20:56 | 18/04/2024

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El Índice Morgan Stanley de Demanda de Riesgo Global ha pasado del nivel +2 de avaricia al -2 de miedo en un tiempo rápido, con el repunte de la volatilidad impulsando gran parte del movimiento… históricamente el GRDI ha funcionado mejor como señal de compra cuando está en territorio de miedo (como lo está hoy) que como señal de venta cuando está en territorio de avaricia…

} 20:28 | 18/04/2024

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Mesa de negociación de GS: “Estamos un 4% más inclinados a comprar hoy, con los FCs a la cabeza. Están un 9% más inclinados a comprar, y los mayores niveles de demanda se registran en los sectores de la tecnología de la información, los ETF y el sector industrial. Los FC venden valores financieros. Las LO están un -5% mejor para la venta”.

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El primer soporte Fibonacci se mantuvo mientras BTC sigue atascado en el rango 62k/72k. (JJ Montoya)

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Mesa de operaciones de GS: “Muchas entradas en Bitcoin… XBTUSD 63,500 al final con acciones sensibles a Bitcoin (índice GSCBBTC1) +490 pb… El evento de reducción a la mitad de Bitcoin está programado para el 20/04”

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Más ventas de acciones estadounidenses. NASDAQ se acerca a un área técnica clave.

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Tecnología al borde del crack cuando se activa el siguiente nivel de liquidación de CTA, Nvidia y Semis ingresan a la corrección. Zerohedge

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“Creemos que nuestro objetivo de precio actual de 175 dólares ya da crédito a Tesla por crecer a largo plazo en negocios relacionados con el software como la autonomía, en particular vendiendo software FSD a la propia base instalada de vehículos de Tesla. Esto se debe a que creemos que el software y los servicios digitales serían necesarios para impulsar la CAGR del BPA tipo 20-40% más allá de 2025 necesaria para justificar el múltiplo P/E objetivo de 50X que utilizamos sobre el BPA del 5T-Q8E incluyendo SBC para derivar nuestro precio objetivo (basado en ratios PEG para valores tecnológicos e industriales en el S&P 500).” (GS)

} 19:15 | 18/04/2024

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El presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, un votante, cree que la inflación sigue siendo demasiado alta y que aún queda camino por recorrer antes de que vuelva al 2%, según Bloomberg. Cree que la Fed no podrá bajar los tipos hasta finales de año. Bostic cree que la Fed podrá mantener los tipos estables mientras el mercado laboral aguante.

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