Curso Intensivo de Scalping
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Noticias más importantes

  1. Es probable que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés estables por cuarta reunión consecutiva, pero evite señalar un recorte inminente de las tasas de interés. El Comité Federal de Mercado Abierto está listo para mantener las tasas en un rango del 5,25% al 5,5% en su reunión de política de dos días que termina el miércoles, un máximo de 22 años alcanzado por primera vez en julio. Los precios del mercado sitúan la posibilidad de un recorte de tasas en alrededor del 40 %.
  2. Las esperanzas de Rishi Sunak de una serie de acuerdos de alto valor que cimentarían la posición de Gran Bretaña como nación comercial se están desvaneciendo rápidamente, cuatro años después de que el Reino Unido dejara oficialmente la Unión Europea. El primer ministro esperaba que los Acuerdos de Libre Comercio entre EE. UU., India y otros levantaran una economía tartamudea del Reino Unido. Esos se han estancado, mientras que las conversaciones con Canadá se detuvieron abruptamente la semana pasada.
  3. Microsoft registró su mayor crecimiento de ingresos desde 2022, impulsado por el interés en nuevos productos de inteligencia artificial que a su vez están impulsando un gasto renovado en computación en la nube. Los ingresos en el segundo trimestre aumentaron y las ganancias por acción superaron las estimaciones de consenso de los analistas. Los inversores han pujado por las acciones en los últimos meses con una apuesta de que la compañía puede convertirse en una potencia de inteligencia artificial.
  4. China se está embarcando en su mayor consolidación en la industria bancaria al fusionar cientos de prestamistas rurales en gigantes regionales en medio de crecientes signos de estrés financiero. Después de las fusiones de ingeniería de cooperativas rurales y bancos comerciales rurales en al menos siete provincias desde 2022, los responsables políticos identificaron la lucha contra los riesgos en el sector de 6,7 billones de dólares como una de sus principales prioridades para este año, lo que indica que otra ola de consolidación está en camino.

 

Así cerró ayer

Cierra Wall Street en terreno plano al contado, ya que el movimiento ocurrió después del cierre.

El SPX apenas se movió en un rengo de un 0.3%:

El único de los grandes índices que cerró positivo fue el Dow, debido al impulso del sector financiero y energético. Alcanzando nuevios máximos históricos:

Los 7 magníficos se vieron arrastrados a la baja:

ZeroHedge

Debido a la caída de Apple, el analista de TF International Securities, Ming-Chi Kuo (mejor conocido por reunir información de sus contactos en la cadena de suministro asiática de Apple) informó que Apple ha reducido sus envíos de componentes semiconductores clave para el iPhone de 2024 a aproximadamente 200 millones de unidades, lo que corresponde a una disminución del 15% interanual.

Como resultado, señala que los envíos de la serie iPhone 15 y la nueva serie iPhone 16 disminuirán entre un 10% y un 15% interanual en el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2024, respectivamente (en comparación con los envíos de la serie iPhone 14 en el primer semestre de 2023 y los envíos de la serie iPhone 15). envíos en el 2S 2023, respectivamente). Peor aún, los envíos semanales de Apple a China han disminuido entre un 30% y un 40% interanual en las últimas semanas, y se espera que esta tendencia a la baja continúe.

Las acciones cayeron casi un 2%:

El único dato relevante durante la sesión fueron las ofertas de empleo, que superaron ligeramente las expectativas, pero los detalles fueron decepcionantes.

Los movimientos significativos se produjeron al cierre, donde Alphabet y Microsoft tenían una alta exposición y habían recibido recientemente revisiones al alza por parte de los analistas, por lo que sorprender resultó difícil. En su mayoría, los resultados superaron las estimaciones, pero el mercado fue implacable, especialmente con Alphabet, que cayó un 4%.

AMD, por su parte, obtuvo resultados mixtos, pero una previsión por debajo de lo esperado provocó una caída inicial del 8%, aunque posteriormente se recuperó. Este tema será importante cuando se discuta en la Conference Call.

Renta fija

Los rendimientos a más largo plazo cerraron el día corrigiendo después de los eventos de ayer relacionados con el QRA, mientras que a corto plazo hubo ligeras subidas después de los datos de ofertas de empleo y la disminución en las previsiones de recortes de tasas en marzo.

ZeroHedge

El ETF $TLT sigue al alza y ahora intentará superar la media de 200 sesiones:

Divisas y materias primas

El dólar y el oro apenas experimentaron movimientos, parecen estar a la espera de la reunión del FOMC de mañana.

El EUR/USD subió ligeramente:

Mientras que el petróleo WTI aumentó un 1%, situandose de nuevo por encima de la media de 200 sesiones:

 

Eventos más importantes del día

En Japón

🌶️ 🌶️ Ventas minoristas (miércoles): Se espera un dato intermensual superior al 0.5%

🌶️ 🌶️ 🌶️ Confianza del consumidor (miércoles): Se espera un dato de 37.8, en la linea del registrado el mes anterior.

En China

🌶️ 🌶️ 🌶️ PMI Manufacturero (miércoles): Se espera un dato superior a 49, registrado el mes anterior.

🌶️ 🌶️ 🌶️ PMI no manufacturero (miércoles): Se espera un dato de 50.5, superior al del mes pasado.

En Eurozona

🌶️ Ventas minoristas alemanas (miércoles): Se espera un dato de crecimiento de entre 0.8% y 1.1%, superior al dato negativo del mes anterior.

🌶️ 🌶️ 🌶️ Inflación alemana (miércoles): Se espera un dato de 3.2%, muy inferior al 3.7% registrado el mes anterior, debido al efecto base.

En Estados Unidos

🌶️ 🌶️ Datos de empleo ADP (miércoles): Se espera un dato de 125K, muy inferior al 164K registrado el mes anterior.

🌶️ 🌶️ 🌶️ Decisión de tipos de la Fed (miércoles): Se espera que los tipos se mantengan… Serán interesantes los comentarios sobre futuros movimientos.

En este momento se descuenta en mayor probabilidad que no habrá bajada de tipos en marzo… Si mañana muestran un posicionamiento dovish, esto puede aumentar rápidamente:

CME Group

Earnings

Recuerde… esta semana está presentando el 32% del peso del SPX:

Goldman Sachs

Las previsiones están por los suelos para el global de las compañías,

Goldman Sachs

Excepto para los 7 magníficos, que son los resultados que realmente mueven el mercado:

Goldman Sachs

 

Mañana presenta Boeing antes de la apetura:

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DataTrek: En los últimos 3 años, el S&P 500 ha subido un 31% en términos de rentabilidad. Es casi idéntica a su rentabilidad media a 3 años desde 1974 (29%). Desde la década de 1970, las burbujas bursátiles han venido acompañadas de rentabilidades a 3 años mucho más elevadas, siempre con picos del +100%… Ahora no estamos ni cerca de ese nivel, lo que indica que la confianza de los inversores no ha alcanzado un máximo insano. Esto no garantiza nuevas ganancias, pero podemos eliminar con seguridad el “riesgo de burbuja” de la lista de preocupaciones bursátiles.

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