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Noticias del día

  1. Los inversores se apoderaron de 25 000 millones de dólares de bonos del Tesoro a 30 años a un rendimiento inferior al esperado el jueves, lo que calmó los nervios de los inversores sobre la demanda de deuda a más larga duración. La venta siguió a una venta récord de 42 mil millones de dólares de billetes a 10 años el miércoles, también con un rendimiento inferior al proyecto. Es una señal de que los inversores confían en que la Reserva Federal eventualmente reducirá las tasas de interés a pesar de los signos de resiliencia en la economía de los Estados Unidos
  2. Las revisiones anuales de los factores de ajuste estacional para los datos de inflación mensual tienden a ser un asunto silenciado, en gran medida ignorado por los mercados. Este año no. Los inversores y economistas se enfocarán en los datos el viernes después de que las revisiones del año pasado del índice de precios al consumidor fueran lo suficientemente grandes como para poner en duda el progreso general de la inflación
  3. El canciller de Hacienda, Jeremy Hunt, dijo que se siente “muy atraído” por la idea de crear una cuenta de ahorros libre de impuestos para invertir en acciones británicas, una llamada ISA británica, como parte de los esfuerzos para impulsar el mercado de valores del Reino Unido en dificultades. Hablando en una charla junto a la chimenea con Francine Lacqua de Bloomberg en la cena anual de TheCityUK en Londres el jueves por la noche, Hunt dijo que está abierto a la idea como una forma de canalizar más inversión en empresas nacionales.
  4. Las condiciones financieras en Japón seguirán siendo fáciles por el momento, incluso después de que el Banco de Japón ponga fin al último régimen de tasas negativas del mundo, dijo el gobernador Kazuo Ueda. “Incluso si terminamos con las tasas menos, es probable que las condiciones financieras acomodativas continúen” según las perspectivas económicas del banco, dijo Ueda en respuesta a las preguntas en el parlamento el viernes. Los comentarios de Ueda fueron los últimos de los funcionarios del banco que aseguraron a los participantes del mercado que cualquier fin de la tasa negativa no anunciaría un cambio en la postura política básica del banco.

Así cerró ayer

Cierra Wall Street con un leve movimiento al alza de los principales índices.

El SPX vuelve a cerrar debajo de los 5000 puntos, aunque logró brevemente superarlos:

El día fue positivo para el Russell 2000, con un rendimiento mucho mejor ante unas grandes tecnológicas que consolidan durante la semana, y corrigen ligeramente en el día:

ZeroHedge

De hecho, este fue el segundo mejor rendimiento superior diario de RTY-NDX en dos meses, que ocurrió en un nivel de resistencia crítico…

Los bancos regionales, pese a que Yellen mencionó que habrá problemas, tuvieron una ligera recuperación:

ZeroHedge

Sin duda, los grandes ganadores están siendo los valores IA, pero especialmente, los rentables, $ARM sube un 48% en un día:

Renta fija

En cuanto a datos, el día volvió a estar marcado por comentarios de la Fed, muy en línea con lo comentado los últimos días: “Falta confianza en que la inflación esté por debajo del objetivo”. Sobre esto, quizás mañana salimos de dudas, ya que conoceremos las revisiones de IPC, algo que Powell ya ha mencionado recientemente que prestará atención.

En el día de hoy, los rendimientos volvieron a ir al alza, en máximos anuales.

Divisas y materias primas

El dólar tuvo un movimiento más débil al alza, y sorprende como el oro que llegó a caer casi un 1%, aguantó el tipo y redujo su caída.

El Bitcoin aumenta más de un 2%,

acompañado por los flujos, que ya llevan 7 días consecutivos de entradas.

ZeroHedge

Los precios del petróleo subieron hoy y el WTI volvió a superar los 76 dólares, borrando la caída del final de la semana pasada…

Eventos del día

En Estados Unidos

Mañana previo a la apertura se conocerán las revisiones anuales del IPC. Esto mencionaba el presidente de la Fed, Powell hace escasos días:

“Un dato que seguiré de cerca son las revisiones programadas de la inflación del IPC que se realizarán el próximo mes.”

“Recordemos que hace un año, cuando parecía que la inflación estaba bajando rápidamente, la actualización anual de los factores estacionales borró esas ganancias.”

“A mediados de febrero recibiremos el informe del IPC de enero y las revisiones para 2023, lo que podría cambiar el panorama de la inflación.”

“Mi esperanza es que las revisiones confirmen el progreso que hemos visto, pero una buena política se basa en datos y no en esperanzas.”

Esta es la situación actual del dato:

Earnings

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana a las 08:00 ET

} 22:08 | 08/11/2024

Bolsa

El dólar subió por sexta semana consecutiva, alcanzando un cierre semanal no visto en cinco meses, mientras que el oro sufrió su peor semana desde mayo, perdiendo terreno ante el dólar. Bitcoin registró su segunda mejor semana del año, alcanzando máximos históricos superiores a $77,000 tras la elección de Trump. Los precios del crudo se mantuvieron estables al final de la semana, sin cambios significativos.

} 22:07 | 08/11/2024

Bolsa

Los avances en empresas de pequeña capitalización fueron impulsados por el sector financiero, junto con un gran squeeze en las acciones más vendidas en corto. La volatilidad, medida por el VIX, cayó fuertemente, arrastrando coberturas. En el mercado de bonos, la semana fue intensa, con una curva de rendimiento más plana al final. Solo el extremo corto mostró subidas en rendimientos.

} 22:06 | 08/11/2024

Bolsa

En un hito histórico, el S&P 500 superó los 6,000 puntos durante la sesión, aunque no logró cerrar por encima, quedando a un paso de su 50.º máximo histórico en el año. Las empresas de gran capitalización se fortalecieron tras las elecciones, y las de pequeña capitalización lograron su mejor desempeño desde los confinamientos de abril de 2020. Tesla volvió a superar el billón de dólares en valor de mercado, mientras Nvidia continuó en récords, posicionándose como la empresa más grande del mundo por delante de Apple.

} 22:06 | 08/11/2024

Bolsa

El viernes, Wall Street cerró al alza, marcando la mejor semana del año. El S&P 500 subió un 0.38%, el Nasdaq un 0.06%, el Dow un 0.59%, y el Russell 2000 lideró con un 0.71%.

} 22:06 | 08/11/2024

Bolsa

TESLA: El RSI está llegando a niveles de sobrecompra, pero Tesla tiende a ir al extremo cuando se pone en marcha. No olvidemos que esta es una de las acciones en corto favoritas de los fondos de cobertura…

} 21:26 | 08/11/2024

Últimos Titulares

GS: Esperamos que el crecimiento real de los ingresos se desacelere a un sólido 2.5%, ya que la menor inmigración hace que el crecimiento del empleo se normalice.

} 20:48 | 08/11/2024

Últimos Titulares

Spotgamma: La compra de calls de TSLA es imparable, Hoy se han negociado 4 MILLONES de calls de TSLA, lo que es el segundo nivel más alto este año.

} 20:27 | 08/11/2024

Últimos Titulares

El ratio P/E a 12 meses para el S&P 500 es de 22.2. Este ratio P/E está por encima del promedio de 5 años (19.6) y del promedio de 10 años (18.1). Factset

} 20:17 | 08/11/2024

Últimos Titulares

Agencia federal acusa a funcionario de la Casa Blanca de violar la Ley Hatch.

} 20:12 | 08/11/2024

Últimos Titulares

Rachel Reeves planea utilizar 350.000 millones de libras de fondos de pensiones municipales para impulsar la economía del Reino Unido. FT

} 20:07 | 08/11/2024

Últimos Titulares

Es raro ver que el SPX suba más de un 2.5% mientras alcanza un máximo histórico. Nota de Tier1Alpha: “De hecho, esto solo ha ocurrido en cinco ocasiones desde 1960, siendo la última el 31 de marzo de 2000. No estamos diciendo que esto termine de la misma forma, pero sí destaca lo poco comunes que son movimientos significativos como este fuera de eventos de volatilidad más amplios.”

} 19:22 | 08/11/2024

Últimos Titulares

El S&P 500 cruza la marca de 6,000 por primera vez.

} 19:12 | 08/11/2024

Últimos Titulares

Fiscal especial de EE.UU. pide a la corte que suspenda el procesamiento de Trump – El fiscal especial anunciará los planes para el caso Trump antes del 2 de diciembre

} 18:45 | 08/11/2024

Últimos Titulares

JPM: El rendimiento de los minoristas y el SPX se movieron al unísono hasta este verano. Estar un 3% arriba mientras el SPX sube un 20% es decepcionante. ¿Es hora de que los minoristas persigan el SPX por miedo a quedarse fuera (FOMO)?

} 18:02 | 08/11/2024

Últimos Titulares

Cierre de las acciones europeas: un movimiento irregular mientras surgen cuestiones políticas: Stoxx 600 -0,7% DAX alemán -0,8% Francia CAC -1,2 FTSE 100 del Reino Unido: -0,8% España IBEX -0,2% El índice FTSE MIB de Italia cae un 0,5%

} 17:59 | 08/11/2024

Bolsa