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Noticias más importantes del día

  1. El productor francés de materiales de construcción Saint-Gobain está explorando una posible adquisición de CSR, dijeron personas familiarizadas con el asunto, haciendo que las acciones de la empresa australiana sean las que más suban en casi 32 años. Las dos empresas han mantenido conversaciones iniciales y están trabajando con asesores para llegar a un acuerdo, dijo la gente, que pidió no ser identificada porque el asunto es privado.
  2. El canciller del Reino Unido, Jeremy Hunt, tendrá 23 mil millones de libras esterlinas (29.100 millones de dólares) de espacio para los recortes de impuestos previos a las elecciones en su presupuesto el próximo mes, pero cualquier regalo estará “en sándwich entre aumentos de impuestos pasados mucho más grandes y futuros”, según la Fundación de Resolución. Los menores costos de endeudamiento le han dado a Hunt 10 mil millones de libras esterlinas adicionales contra su regla fiscal de que la carga de la deuda nacional debe caer en cinco años, dijo el grupo de expertos en un análisis publicado el miércoles.
  3. Los inversores de Nvidia pueden tener casi 200 000 millones de dólares en valor de mercado en el informe de ganancias de esta semana, según el posicionamiento de las opciones. Los precios de las llamadas y ventas a corto plazo implican un movimiento del 10,6 % en las acciones del fabricante de chips el jueves, la sesión después de su informe de ganancias, según los datos recopilados por Bloomberg. Eso influiría en la capitalización bursátil de Nvidia en unos 180 000 millones de dólares, uno de los movimientos de una sola sesión más grandes registrados
  4. HSBC informó que las ganancias del cuarto trimestre cayeron un 80 % después de asumir cargos sobre las participaciones de un banco chino y de la venta de sus operaciones minoristas francesas. Las ganancias antes de impuestos cayeron mil millones de dólares en los últimos tres meses del año pasado, frente a los 5,05 mil millones de dólares del año anterior, dijo la compañía con sede en Londres en un comunicado. El banco anunció una recompra de 2 mil millones de dólares y un dividendo provisional en el cuarto trimestre de 31 centavos por acción.

Así cerró ayer

Wall Street cerró a la baja después de la festividad de ayer.

El SPX cayó de nuevo por debajo de los 5000 puntos:

El día estuvo marcado por la caída de los semiconductores, que sufrieron un serio correctivo en el día; el sector completo cayó más de un 2%, con NVDA a la cabeza, que descendió más de un 4%, previo a la importantísima presentación de resultados que tiene mañana.

El global de los 7 magníficos también se vino abajo:

ZeroHedge

El RSP (S&P500 equiponderado) parece haber mostrado mejor rendimiento, pero las pequeñas compañías también fueron lastradas en el día de hoy.

ZeroHedge

Llevando al Russell 2000 a niveles del miercoles pasado:

Renta fija

Los rendimientos estuvieron ligeramente a la baja, con muy poco movimiento,

ZeroHedge

Divisas y materias primas

Al igual que el dólar, que cayó un 0.38%, lo que benefició ligeramente también al oro, que sigue manteniendo los 2000 dólares pese al aumento de rendimientos de las últimas semanas.

El petróleo descendió un 1%.

Los flujos de entrada en Bitcoin saltaron al alza y el precio también subió un 0.78%.

Eventos del día

En Eurozona

🌶️​🌶️ Confianza del consumidor (miércoles): Se espera que se quede en -15, prácticamente igual que el dato previo de -16.

En Estados Unidos

🌶️ Comentarios de Bostic de la Fed (miércoles)

🌶️🌶️ Minutas de la última reunión de la Fed (miércoles)

Earnings

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana a las 08:00 (02:00 ET)

} 22:56 | 06/11/2024

Bolsa

Bitcoin marcó un nuevo máximo histórico, convirtiéndose en el principal activo beneficiado de este Trump Trade, superando los 76,000 dólares. El petróleo apenas registró cambios.

} 22:54 | 06/11/2024

Bolsa

El dólar se disparó, alcanzando máximos de 12 meses en su pico nocturno. Esta fue la mayor ganancia diaria del dólar desde febrero de 2023. Con tal fortaleza del dólar, lo raro sería decir que el oro y la plata se beneficiaron, y no fue así. El oro registró su peor día desde junio, cayendo hasta la media de 50 sesiones.

} 22:53 | 06/11/2024

Bolsa

Los rendimientos del Tesoro se dispararon tras la victoria de Trump, con el extremo largo rezagado notablemente (30 años +17 puntos básicos, 2 años +9 puntos básicos), alcanzando máximos de julio. Estos son niveles bastante restrictivos para las condiciones financieras. ¿Anunciará Powell mañana el fin del QT?

} 22:53 | 06/11/2024

Bolsa

Las acciones tecnológicas de gran capitalización volvieron a dispararse, acercándose a máximos históricos. Las acciones de Tesla (TSLA) subieron un 15%, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2023. En general, todas las principales empresas experimentaron grandes subidas durante el día, lideradas por una masiva contracción de posiciones cortas en las de pequeña capitalización, que subieron casi un 6%.

} 22:53 | 06/11/2024

Bolsa

Cierra Wall Street con grandes alzas, impulsado por una euforia desmedida ante la victoria de Trump: S&P 500 +2.53%, Nasdaq +2.74%, Dow Jones +3.57%, Russell +2.53%. La subida del 2.7% del S&P 500 de hoy fue la mayor ganancia registrada después del día de las elecciones.

} 22:53 | 06/11/2024

Bolsa

UBS, a través de Rebecca Cheong, espera que el SPX suba entre un 4-7% en los próximos 1-2 meses. Según su análisis, el movimiento intradiario de hoy es clave para confirmar si el rally continuará. Si el alza no se revierte hoy, podría indicar una continuación alcista, siempre que los inversores minoristas dejen de vender antes de fin de año. Dado que no se espera una reversión, UBS recomienda comprar al alza para el período próximo.

} 21:09 | 06/11/2024

Últimos Titulares

Mizuho informa que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales y los republicanos tomarán control del Senado, con alta probabilidad de retener la Cámara de Representantes. En su segundo mandato, se espera que Trump priorice los aranceles y la política fiscal, lo que podría ser inflacionario y negativo para el crecimiento. Solo se anticipa un recorte de la Fed en 2025, con tasas en pausa hasta que se disipe el impacto inflacionario de los aranceles. Para 2026, se prevé un alivio adicional y un cambio de liderazgo en la Fed, aunque sería difícil para Trump influir en la política monetaria. Bajo un gobierno unificado, se espera un deterioro fiscal, con más deuda y déficit, aunque los aranceles podrían generar ingresos a corto plazo.

} 20:25 | 06/11/2024

Últimos Titulares

Tony P de GS dice: “…el mercado ya estaba despojado de riesgos al comenzar el día. Juega con las cartas que tienes frente a ti, especialmente considerando que es noviembre, un mes donde las fuerzas estacionales y los factores técnicos corporativos suelen ser muy potentes.”

} 20:07 | 06/11/2024

Últimos Titulares

GS: La volatilidad implícita en las acciones generalmente aumenta en las elecciones presidenciales y disminuye después.

} 19:58 | 06/11/2024

Últimos Titulares

GS: Esperamos que un crecimiento del 11% de las ganancias por acción eleve el S& ;P 500 en un 9% hasta nuestro objetivo de 12 meses de 6300

} 19:38 | 06/11/2024

Últimos Titulares

Goldman Sachs prevé que la Eurozona será especialmente afectada por un cambio en los aranceles, estimando que una nueva guerra comercial entre la UE y EE.UU. podría reducir el PIB de la Eurozona en un 0,9%, comparado con una disminución del 0,3% en EE.UU. Se espera que esto impulse tasas de interés más bajas en la Eurozona y más altas en EE.UU., lo que podría depreciar el euro frente al dólar en un 10% si se aplican aranceles globales del 10% y aranceles del 20% a China. En el caso de China, Goldman Sachs estima que el impacto de los aranceles reducirá el PIB en 0,65 puntos porcentuales. Una depreciación del yuan hacia 7,40/7,50 por dólar podría compensar la mitad de este impacto en el crecimiento.

} 19:37 | 06/11/2024

Últimos Titulares

Jamie Dimon dice que no tiene planes de asumir un cargo en la administración de Trump, según fuentes.

} 19:18 | 06/11/2024

Últimos Titulares

Privorotsky de Goldman: Creo que si el rendimiento del bono a 10 años supera el 4.6%, las acciones podrían empezar a tener dificultades. Creo que el S&P 500 ponderado por igual puede hacerlo bien, pero recuerda que las empresas de pequeña capitalización luchan con tasas más altas. Si estoy en lo correcto sobre los bonos, creo que en algún momento querrás revertir ese diferencial entre el Nasdaq 100 y el Russell.

} 19:15 | 06/11/2024

Últimos Titulares

Los dealers han vuelto a territorio de gamma positiva tras el repunte. El “estabilizador” está de regreso, aunque los niveles generales de gamma no son muy altos.

} 18:48 | 06/11/2024

Últimos Titulares

UBS añade algo de contexto: “Primero, la posible protección que Trump podría brindar a las small caps a través de aranceles y otras políticas; segundo, la agenda de crecimiento pro-doméstico que se espera que persiga. Esas dos razones son suficientes para que el mercado cubra posiciones o, al menos, intente ponerse al día. Parece un trade arriesgado: las tasas y la Fed siempre han sido el factor principal y los inversores no suelen ser amables con el Russell.”

} 18:29 | 06/11/2024

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