PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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Ponte al día en un vistazo:

  • Meta prepara miles de despidos
  • Volatilidad extrema para empezar una semana de datos IPC.

Las 5 noticias que tienes que leer

  1. El mercado privado viene a cobrar , y amenaza con causar estragos en las acciones y bonos mundiales. A medida que las condiciones financieras se endurecen en todo el mundo, los fondos del mercado privado exigen que los inversores aporten más del efectivo que prometieron durante los días de dinero fácil de la pandemia. Si bien se espera que muchas grandes pensiones y dotaciones tengan suficientes flujos de efectivo para cumplir con estas llamadas de capital, el temor es que una gran cantidad de otros inversores tengan que deshacerse de activos líquidos para cumplir con las obligaciones. Eso probablemente significaría pérdidas aún mayores en los mercados públicos de acciones y deuda, donde los rendimientos ya han bajado más del 20% este año.
  2. Las conversaciones climáticas de la ONU comenzaron en Egipto el domingo con un acuerdo para discutir cómo los países ricos pueden ayudar a pagar los daños causados ​​por el calentamiento global en otros lugares. El avance, informado de antemano por Bloomberg, permitirá a los diplomáticos debatir oficialmente los llamados “pérdidas y daños” por primera vez durante la  conferencia de dos semanas  en el centro turístico de Sharm el-Sheikh en Egipto. Los países en desarrollo han estado exigiendo una discusión sobre las reparaciones climáticas desde que comenzaron las reuniones de la Conferencia de las Partes, o COP, a principios de la década de 1990. Un año de calor, sequía e inundaciones récord ha añadido urgencia a las conversaciones sobre el clima de este año.
  3. Meta  tiene previsto iniciar despidos que afectarán a miles de trabajadores a partir de esta semana, informó el Wall Street Journal citando a personas con conocimiento del tema. Los recortes de empleos podrían llegar el miércoles y la compañía ya les ha dicho a los empleados que cancelen los viajes no esenciales a partir de esta semana. El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, describió en septiembre los planes para reorganizar los equipos y reducir la plantilla por primera vez, luego de una fuerte desaceleración en el crecimiento de la empresa matriz de Facebook e Instagram. Los despidos se producen cuando Meta lucha con pérdidas crecientes y cuando invierte mucho en el desarrollo de su negocio de metaverso.
  4. Apple  espera producir al menos tres millones de teléfonos iPhone 14 menos de lo previsto originalmente este año, según personas familiarizadas con sus planes. La compañía y sus proveedores ahora apuntan a fabricar 87 millones de dispositivos o menos, en comparación con el objetivo anterior de 90 millones de unidades. La reducción se debe principalmente a una menor demanda de los modelos iPhone 14 y 14 Plus, alternativas más económicas a las ofertas Pro de gama alta. Eso se suma a los problemas de suministro en lugares como Zhengzhou, que alberga el sitio principal de ensamblaje de iPhone y está bajo un bloqueo de Covid-19 de una semana .
  5. Hoy habla la presidenta del BCE, Christine Lagarde, al igual que Susan Collins, Loretta Mester y Tom Barkin de la Fed. Los ministros de Finanzas de la zona euro se reúnen en Bruselas. Los datos esperados incluyen el desempleo en Suiza, así como la producción industrial de Noruega, Dinamarca, Alemania e Irlanda. Coloplast, Ryanair, Activision Blizzard y BioNTech están listos para obtener ganancias.

Vía Bloomberg

Así amanecen los mercados

DAX Alemán

Rompió el viernes la linea de tendencia bajista el índice alemán. De momento, las temperaturas están siendo mejores de lo esperado y eso está beneficiando al mercado, sin embargo, el invierno aun es muy largo y al BCE aun le queda por actuar.

 

S&P 500

Volatilidad extrema la que encontramos en el mercado y de momento parece que con fuerza también, después de que el viernes rechazara los 3700 puntos.

 

Rendimiento bono a 10 años

Pese a que el  mercado muestra fuerza al alza, el rendimiento del bono sigue repuntando al alza, aproximandose a máximos.

 

USD / EUR

Volatilidad extrema la que encontramos en el dolar. En una tendencia bajista a muy corto plazo, su rotura puede ser una interesante señal de compra. Por abajo, la perdida del soporte próximo a la paridad, sería la señal de peligro.

Tras la nueva subida de tipos y el tono agresivo de Powell, esta semana conoceremos el dato de inflación, que será clave para el desarrollo futuro del mercado. Importante ver que remite, sobre todo la inflación subyacente, en caso contrario el mercado sufrirá.

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ÚLTIMOS TITULARES

Sobre la inflación, Yellen comentó: “Espero ciertamente que se sigan logrando avances, especialmente a medida que disminuyan los alquileres y otras presiones de precios críticas. Dicho esto, los estadounidenses están claramente muy preocupados por el costo de vida, y abordar este alto costo sigue siendo una prioridad económica principal para el presidente.”

} 19:21 | 13/06/2024

Últimos Titulares

La Secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, mencionó el jueves que ve señales alentadoras para la economía de EE.UU., destacando un mercado laboral fuerte, altos rendimientos en inversiones privadas y una inflación en descenso. En un evento del Economic Club de Nueva York, Yellen señaló que el crecimiento de EE.UU. está contribuyendo al crecimiento global.

} 19:21 | 13/06/2024

Últimos Titulares

Flujos: Tranquilidad en flujos: Volúmenes bajando un 16% en comparación con el promedio de 20 días, con ETFs capturando el 26% del volumen total. Venta en el piso: Fondos de cobertura (HFs) están impulsando la oferta, con una mayor concentración en tecnología y atención médica. Solo compran productos macro. Compradores mejor posicionados: Inversores de largo plazo (LOs) siguen siendo mejores compradores, enfocándose en tecnología y finanzas, mientras venden consumo discrecional.

} 19:20 | 13/06/2024

Últimos Titulares

Consumo: CMG +275bps es la mayor entrada tras ser recomendada con calificación de compra. Otros nombres como SBUX (+90bps), DPZ (-80bps) y QSR (+30bps) no han tenido movimientos tan significativos.

} 19:19 | 13/06/2024

Últimos Titulares

Dispersión: Falta de amplitud en el mercado con NVDA, TSLA, AVGO y SMCI como puntos de fortaleza. La diferencia entre NDX y NDXE es de ~105 puntos básicos, una de las mayores en los últimos 3 años. Debilidad en viajes: ABNB -230bps, EXPE -130bps, BKNG -60bps, sin una causa singular clara. Algunos titulares aislados mencionan la demanda de viajes para los Juegos Olímpicos de la UE y esfuerzos regulatorios en San Antonio.

} 19:19 | 13/06/2024

Últimos Titulares

Resumen del Enfoque Clave GS: Apertura del mercado: El mercado abrió al alza debido a datos macroeconómicos suaves (PPI MoM principal en -0.2% vs. 0.1%), pero revirtió a media mañana con un tono de aversión al riesgo, con 400 nombres en el S&P cotizando a la baja. Acción de precios: Similar a principios de junio, preocupaciones de crecimiento tras datos económicos débiles impulsaron desinversiones en activos cíclicos y de impulso. Aunque hay desinflación, surge la pregunta del costo para la economía.

} 19:18 | 13/06/2024

Últimos Titulares

AAPL … acciones suben ~12.5% en 2 días, el mayor movimiento en 2 días en más de 15 años (excepto un período de 2 días en marzo de 2020 tras los mínimos del COVID) … durante este período, Apple ha añadido casi ~$400 mil millones en capitalización de mercado (esta cantidad añadida en 2 días es mayor que la capitalización de mercado actual de 480 empresas)

} 18:54 | 13/06/2024

Últimos Titulares

Las acciones de Paramount Global cayeron el jueves, ampliando sus pérdidas desde que Shari Redstone puso fin a las conversaciones para vender su participación mayoritaria en la empresa a Skydance Media. WSJ

} 18:23 | 13/06/2024

Últimos Titulares

Nomura’s McElligott explica por qué podríamos ver un aumento significativo en la volatilidad después de las elecciones en EE. UU.: – Un “susto de inflación” en caso de una victoria de Trump, debido a una combinación de medidas reflacionarias desde el primer día, como la escalada de aranceles, deportaciones masivas y el impulso para añadir estímulo fiscal a través de recortes de impuestos. – Una “reanudación de la emisión de cupones más altos” en la primera mitad de 2025, según la orientación futura del Tesoro.

} 18:11 | 13/06/2024

Últimos Titulares

Los principales índices europeos bajan con fuerza. Tanto los índices franceses como los alemanes cerraron cerca de un 2% a la baja, ya que los inversores siguen asustados por las consecuencias del triunfo de la extrema derecha en las elecciones europeas del pasado fin de semana.

} 17:56 | 13/06/2024

Bolsa

GME ¿Hizo llamadas de cierre de gatito ayer? Puede ver claramente las grandes señales negativas de HIRO de ayer, y el movimiento de las acciones antes de que las impresiones fueran recogidas y marcadas por nuestra alerta de flujo. Ahora vemos más delta negativo en $GME en los últimos minutos.

} 17:46 | 13/06/2024

Bolsa

The Kobeissi Letter – La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirma que la carga de la deuda estadounidense se encuentra en un “lugar razonable” si se mantiene en los niveles actuales en relación con el PIB. Mientras tanto, la deuda estadounidense aumenta actualmente en 1 billón de dólares cada 100 días

} 17:36 | 13/06/2024

Últimos Titulares

Las acciones europeas ampliaron las pérdidas a más del 1%, y el diferencial entre los rendimientos a 10 años de Francia y Alemania aumentó al máximo desde 2017. Los bonos del Tesoro estadounidense y los bonos alemanes subieron después de que los precios de producción estadounidenses cayeran inesperadamente, mientras que los bonos del sur de Europa se enfrentaron a pérdidas debido a la agitación política, lo que provocó un aumento de los diferenciales y una disminución del sentimiento del mercado.

} 17:12 | 13/06/2024

Bolsa

El diferencial de riesgo de Francia a 10 años respecto a Alemania salta a máximos desde 2017 mientras Francia se sume en el caos tras la decisión de Macron de convocar elecciones anticipadas.

} 16:57 | 13/06/2024

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Sin grandes cambios en ETH tras la noticia

} 16:48 | 13/06/2024

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Gary Gensler, presidente de la SEC, prevé la aprobación del ETF S1 de ETH en verano

} 16:40 | 13/06/2024

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