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Noticias más importantes del día

  1. Los votantes de Francia y Alemania asestaron un golpe masivo a sus líderes en las elecciones al Parlamento Europeo el domingo, lo que llevó a Emmanuel Macron a tomar la decisión extrema de convocar una votación legislativa rápida. El euro cayó hasta un 0,4 % frente al dólar estadounidense a principios del lunes, el más débil en aproximadamente un mes y con un bajo rendimiento de sus principales pares desarrollados. El movimiento da un repunte de casi el 2 % desde mediados de abril, ya que los comerciantes moderaron las apuestas de los recortes de las tasas de interés del Banco Central Europeo este año. Los futuros de los bonos franceses también disminuyeron, con un rendimiento inferior a sus pares alemanes.
  2. Se espera que los activos del Reino Unido se beneficien si el partido de Keir Starmer gana en las elecciones de julio, según una encuesta de Bloomberg. En cuanto a la libra, una victoria laborista sería una buena noticia, pero es poco probable que deshaga el daño del Brexit, según la última encuesta de Bloomberg Markets Live Pulse. Las encuestas muestran que el partido de Starmer está en camino de una victoria aplastante, lo que aumenta las esperanzas entre los analistas de que un nuevo gobierno marcaría el comienzo de un período de estabilidad y levantaría el voladizo del Brexit.
  3. LVMH ha elegido un eventual sucesor de su director financiero desde hace mucho tiempo, ya que el multimillonario Bernard Arnault prepara a una nueva generación de líderes para dirigir el grupo de lujo más grande del mundo. Cecile Cabanis, ex directora financiera del fabricante francés de yogures Danone y actualmente subdirectora ejecutiva de Tikehau Capital, fue nombrada subdirectora de finanzas, informando al director financiero Jean-Jacques Guiony. Durante sus dos décadas como director financiero, Guiony ha ayudado a supervisar adquisiciones que incluyen Tiffany & Co., Bulgari, Loro Piana y Belmond, ya que la compañía ha capitalizado el auge de la demanda global de artículos de lujo, especialmente en China.
  4. Desde que comenzó el último repunte del mercado de valores en octubre de 2022, el crecimiento incesante de las grandes empresas tecnológicas ha sido un artículo de fe para los inversores. Pero con una perspectiva de ganancias poco inspiradora para el resto de este año, es probable que se necesiten otros rincones del mercado si los precios de las acciones quieren seguir subiendo. Eso parece que puede suceder, y se espera que industrias como los materiales y la atención médica vean un crecimiento de las ganancias para el cuarto trimestre. Mientras tanto, los inversores también se centrarán en la reunión de la Reserva Federal de esta semana para encontrar pistas sobre su determinación de aliviar la política monetaria en el futuro, y se espera que la Reserva Federal se calme en la próxima reunión.

Asín cerró la semana

Wall Street corrigió por segunda semana consecutiva… Aunque con un sentimiento muy positivo:

El SPX marco nuevos máximos históricos, superando los 5300 puntos y con un sentimiento positivo:

El NASDAQ lideró el movimiento de los índices:

ZeroHedge

Impulsado por un rendimiento superior de los 7 magníficos:

Mientras que las pequeñas compañías fallaban (especialmente el viernes)

Nasdaq superó al Russell 2000 todos los días de esta semana logrando su mejor desempeño semanal relativo en siete meses…

ZeroHedge

Recuerda que nos acercamos a buenos tiempos estacionales:

Los primeros 15 días de julio han sido el mejor período de dos semanas de negociación del año desde 1928.

El 17 de julio es cuando las acciones comienzan a desvanecerse.

Estas estadísticas son asombrosas para el NDX durante los últimos 16 años. El NDX ha sido positivo durante 16 julios consecutivos con un rendimiento promedio de 4.64%, con los mejores días del año siendo el 1 de julio (91.67%), el 2 y 3 de julio (75%) y el 5 de julio (77.78%). Los rendimientos se concentran al principio del tercer trimestre.

Renta fija

Los rendimientos se dispararon el viernes (sin grandes fundamentos)

ZeroHedge

El TLT de nuevo por debajo del nivel 92:

¿Realmente hubo fundamentos? Estos son los principales comentarios al dato de empleo:

Timiraos:

«… El informe de empleo de mayo puede no importar mucho … las próximas lecturas mensuales sobre empleo e inflación importarán más que éste a la hora de determinar si es factible un recorte de tipos en septiembre».

Bloomberg

“La mayor tasa de desempleo… debería mantener el recorte de tipos de interés de septiembre directamente sobre la mesa. El aumento de la tasa de desempleo, ahora un 0,6% por encima del mínimo del ciclo, y las revisiones a la baja de las cifras de nóminas de meses anteriores hablan de un deterioro del mercado laboral.”

“El informe de empleo de mayo presentó opiniones contradictorias sobre el mercado laboral, como esperábamos. La encuesta del establishment muestra aumentos sólidos en las nóminas no agrícolas; sin embargo, la tasa de desempleo aumentó al 4,0%. Creemos que este último ofrece actualmente una aproximación más cercana a la realidad que las nóminas, ya que el modelo de BLS para estimar la creación y muerte de empresas (que añadió 231.000 puestos de trabajo a las nóminas no agrícolas en mayo) está retrasado respecto de la realidad del aumento de los cierres de establecimientos y la caída de la formación de empresas. . Creemos que el ritmo subyacente de creación de empleo actual probablemente sea inferior a 100.000 por mes”.

Divisas y materias primas

El dólar se dispara hasta máximos de un mes…

La bajada de tipos del EUR no pudo debilitar a la moneda, tuvo que hacerlo la fortaleza del dólar:

Todo el mundo pendiente esta semana de Japón:

El oro a minimos de primeros de mayo, ante tal movimiento:

Bitcoin también sacudió a la baja, aunque muy cerca de los 70000 dólares:

Los precios del petróleo terminaron a la baja la semana, pero se recuperaron con fuerza en los últimos tres días.

Eventos de la semana

En China

🌶️🌶️🌶️ Tasa de inflación (miércoles): Se espera un dato de 0.1% de crecimiento intermensual y 0.3% interanual. Datos superiores a los últimos registrados.

En Japón

🌶️🌶️🌶️ PIB 1T (lunes): Se espera un dato de crecimiento del primer trimestre del 0%, después de una caída del 0.5% en el 4T del año 2023.

🌶️🌶️🌶️ Decisión de tipos (viernes): Se espera que no haya cambios en los tipos, aunque puede haber sorpresas.

En Reino Unido

🌶️ Tasa de desempleo (martes): Se espera que se mantenga en el 4.3%, igual que la última tasa registrada.

🌶️🌶️🌶️ PIB abril (miércoles): Se espera un crecimiento económico del 0.4% en abril, superior al nulo crecimiento del mes anterior.

En Eurozona

🌶️🌶️🌶️ Inflación alemana, dato final (miércoles): Se espera un dato de crecimiento interanual del 2.2%, intermensual del 0.5%.

🌶️🌶️ Inflación española, dato final (jueves): Se espera un dato de 3.3% interanual.

En Estados Unidos

🌶️🌶️ Subasta a 10 años (martes)

🌶️🌶️🌶️ Inflación IPC (miércoles): Se espera un dato interanual del 3.4%, igual que el registrado el mes anterior. El dato interanual se espera del 0.3% para el dato general y subyacente.

🌶️🌶️🌶️ Decisión de tipos de interés (miércoles): Se espera que la Fed mantenga los tipos en el 5.5%. No obstante comentarios sobre futuros movimientos marcaran las reacciones.

🌶️🌶️🌶️ Inflación IPP (jueves): Se espera un dato de 0.2% de crecimiento intermensual. El dato interanual se espera que se quede en el 2.3%.

🌶️🌶️ Peticiones iniciales de subsidio (jueves): Se espera un dato de 227K, ligeramente por debajo del salto a 229K de la semana anterior.

🌶️🌶️ Estimaciones de Michigan (viernes): Se espera que el sentimiento del consumidor mejores y que las expectativas de inflación apenas sufran cambios.

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Una “encuesta impactante” de Reuters sitúa a Kamala por delante de Trump, pero dice ZeroHedge que había más encuestados demócratas que Republicanos: “an muestreado a 426 votantes demócratas frente a 376 republicanos y 341 independientes.”

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