Ponte al día en un vistazo:

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  • Hasta aquí el rally de Navidad.

Las 5 noticias que tienes que leer

  1. E

Vía Bloomberg

Así amanecen los mercados

DAX Alemán

El índice alemán no puede mantenerse por encima de los 14000 puntos tras el anuncio del BCE de seguir siendo duros frente a la inflación. El DAX tiene ahora por delante la media de 200 sesiones que nos indicará la fuerza que tiene el índice. Con esta subida de tipos y la llegada del frio a Europa, es cuando realmente veremos si el índice está tan fuerte como parecía demostrar estas semanas.

 

S&P 500 

Tras las declaraciones de la Reserva Federal y el vencimiento de las opciones el viernes, el mercado parece haber tomado un rumbo claro. Pierde la importante zona de los 3900 y mientras no la recupere, no podemos esperar otra cosa que no sea nueva visita a minimos.

 

Rendimiento del bono a 10 años

El rendimiento del bono está lateral entorno al 3,5% . Con las aspiraciones de la Fed de llevar los tipos de interés por encima del 5%, no sería raro, verlo repuntar de nuevo. Pero por el momento es una buena noticia que se mantenga en estas cifras.

 

USD / EUR

Aguanta una zona de tendencia basatnte fuerte. Tras una gran caida del dolar no me estrañaría que tratara de remontar un poco. El problema es que la Fed ya no tiene mucho margen para seguir aumentando los tipos de interés (fortaleciendo el dolar) y el BCE aunque está en una posición delicada, si que tiene algo más de margen. Por lo que el diferencial de tipos se puede descontar los próximos meses (parece que ya está descontado).

 

Tras el dato de IPC, el discurso de Powell y las palabras de Lagarde, parece que el rally de Navidad este año ha descarrilado.

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ÚLTIMOS TITULARES

Las tarifas globales de flete de contenedores bajaron esta semana a sus niveles más bajos desde septiembre de 2020, un 81% por debajo de los precios máximos de 2021. Bilello

} 08:15 | 05/02/2023

Macro

La Fed se reúne de nuevo el 22 de marzo y el mercado está valorando una alta probabilidad (83 %) de otra subida de 25 pb. Esa sería la novena subida de tipos consecutiva y llevaría la tasa de fondos federales a un nuevo rango de 4,75 -5,00%. ¿La última vez que la tasa de fondos federales fue tan alta? septiembre de 2007. Bilello

} 08:15 | 05/02/2023

Macro

WELLS: “.. esta euforia no dura para siempre. Una vez que la inversión de 2 años/FF se revierte, los rendimientos del mercado tienden a ser anémicos, probablemente relacionados con los factores negativos que impulsaron la relajación en primer lugar. .. Mantenemos un objetivo de fin de año $SPX de 2023 de 4200 (20x 2023E EPS de $210)”.

} 08:14 | 05/02/2023

Macro

ECB Visco dice que un mayor ajuste puede continuar con cautela, con respecto a los pasos ya tomados

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Macro

Amazon cerró ayer bajando 8,4% la peor desde abril

} 08:39 | 04/02/2023

Macro

250 de los 500 miembros del S&P han reportado ganancias (70% mejor de lo esperado). El 47% de las empresas han superado a los ests de la calle en > 1SD (frente al promedio histórico del 48%). El 17% de las empresas han perdido por >1SD (frente al promedio histórico del 14%). Zerohedge. La temporada de resultados no es buena, pero nada que no estuviera ya descontado, todo dentro de lo que se pensaba

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Macro

Estados Unidos dice que otro globo espía chino ha sido identificado sobre América Latina

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Macro

«El flujo neto en las acciones de energía revirtió el curso de la semana pasada y vio la mayor venta neta en 8 meses impulsada casi por completo. por ventas cortas. La venta neta teórica de esta semana en acciones de energía se ubica en el percentil 99 frente a los últimos 5 años» – GS Prime

} 08:17 | 04/02/2023

Macro