Destacan en primer lugar que el MOC pasó ayer a positivo por primera vez en una semana. Durante la semana pasada comentan que acumuló 10.000 millones de $ en desequilibrios vendedores.

Hacen mucha incidencia en el hecho de que el SP500 cerró por encima de la directriz bajista y de la media de 200. Una vez más se ve claro que estas manos fuertes vaya que sí se fijan en los grandes niveles de análisis técnico. Destacan igualmente la posible ruptura de un gran triángulo.

En este gráfico que publican se ve muy claro todo esto que acabamos de comentar:

Panorama general de la actividad de la mesa:

Nuestra mesa obtuvo un 6 en una escala de 1 a 10 en términos de niveles generales de actividad. El viernes, los gestores de activos terminaron la sesión con una preferencia de compra del +21% (muy concentrada en las tecnológicas de alta capitalización), que fue la mayor preferencia de compra a largo plazo de 2023. Para contextualizar, la cifra más alta con la que cerramos una sola sesión en 2022 fue del +29% (en realidad, en diciembre). Hoy, los gestores de activos terminaron con una inclinación compradora del +2% (la demanda sigue estando muy concentrada en el sector tecnológico). Así pues, los gestores a largo plazo han levantado el pie del acelerador a medida que el mercado subía, pero sin duda siguen pellizcando.

Muy interesante este comentario que muestra que a muchos inversores grandes les está pillando la subida con el paso cambiado:

El S&P ha recuperado ahora la 50dma (3932), la 100dma (3862) y la 200dma (3966). El movimiento de hoy ha incomodado claramente a muchos inversores, ya que hemos recibido muchas preguntas sobre por qué se está produciendo este repunte. Respuesta corta: aspectos técnicos, posicionamiento aún ligero, sentimiento excesivamente negativo, oferta de CTA y unos beneficios mejores de lo temido (hasta ahora).

Y también destacan que ayer se vieron cierres de cortos importantes:

Seguimos observando una demanda de cobertura de cortos HF en valores de menor calidad. Los HF tienen un sesgo comprador del +6%. Non Profitable Tech (GSXUNPTC), 12M Losers (GSCBLMOM), Most Short (GSCBMSAL) y Expensive Software (GSCBSF8X) todas >3% en la parte alta de la tabla hoy.

Los CTAS siguen comprando y recuerdan que el blackout de recompras está a punto de finalizar:

El S&P se encuentra ahora muy por encima de los umbrales de impulso de la CTA ST (3917) y MT (3966). El siguiente es el LT de 4084. Los CTA comprarán más de 13.000 millones de dólares de S&P en las próximas 5 sesiones, lo que les hará pasar de vender S&P a comprar S&P. El periodo de prohibición de recompra de acciones corporativas finaliza el viernes.

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