¿Rebote del gato muerto o fin de la corrección? Habrá que esperar para saberlo.
1- La principal noticia del día es la prodigiosa vuelta al alza que han tenido el SP 500 y muy especialmente el nasdaq.
Este último ha llegado a caer más del 3,5% al inicio de la sesión, para borrarlas todas prácticamente, cerca del cierre.
2- La causa de la vuelta según todas las crónicas es que Powell con sus palabras ha conseguido convencer al mercado de que no debe temer a la inflación y que la FED seguirá inyectando dinero. Todo el mundo lo dice muy convencido. Pero cualquiera que haya estado siguiendo el mercado se habrá dado cuenta de que el mercado no ha hecho ningún caso a las palabras algo sosas de Powell. Para nada ha sido esta la causa.
3- La verdadera clave del asunto es técnica al 100%. Cuando el mercado anda torcido como ha sido el caso de la primera hora de sesión, el aspecto técnico es lo único que se mira.
En esa flecha negra está la verdadera clave:
Tras perder el SP 500 el soporte 3860 se ha ido como todos suponíamos directo y sin escalas a buscar la media de 50, la ha tocado prácticamente con exactitud y se ha dado la vuelta con toda su alma, importando un pimiento lo que dijera Powell, que bastante tenía con nadar y guardar la ropa sin que se notara mucho que la FED es la responsable de las burbujas.
En este nivel de la media de 50 siempre rebota en primer toque, Es la quinta vez desde junio que viniendo desde arriba toca la media de 50 y la quinta vez, sin excepción por tanto, en que rebota en primer toque con mucha fuerza. En ocasiones se frena definitivamente aquí, no sabemos si es el caso y en otras vuelve a atacar, la pierde y se va a la media de 100. Fin de la historia.
4- El futuro del Nasdaq que ha llegado a perder dicha media al principio de la sesión ha terminado por cerrar por encima como se puede ver
5- Si nos fijamos en el gráfico de velas normales del SP 500, ha formado un gran doji que podría ser una pin bar de vuelta alcista si mañana confirmara rompiendo el máximo.
Los mínimos del día de hoy tanto en SP 500 como en nasdaq quedan como soportes mayores, tras este rebote si fueran perdidos de nuevo sería una señal bajista muy peligrosa.
6- Dow Jones Industrial Average subió 13,75 puntos, o 0,04%, a 31.535,44, el S&P 500 ganó 4,85 puntos, o 0,13%, a 3.881,35 y el Nasdaq Composite cayó 67,85 puntos, o 0,5%, a 13.465,20
7- Este es el ambiente que se respira en el mercado. En esta cita de Reuters se refleja muy bien.
«La gente está comprando la caída, un movimiento que ha sido recompensado durante meses en un mercado unilateral», dijo Dennis Dick, jefe de estructura de mercado y comerciante propietario de Bright Trading LLC.
«Es duro ser un oso, es realmente duro. El único miedo que hay es el miedo a perderse las nuevas subidas», dijo Dick.
8- Algunas noticias sobre valores sueltos según datos de Reuters
Tesla Inc cayó debido a la caída de bitcoin. El fabricante de automóviles eléctricos invirtió recientemente $ 1.5 mil millones en la criptomoneda.
Los mineros de criptomonedas Riot Blockchain Inc y Marathon Patent Group Inc se desplomaron, al igual que el banco de bitcoins Silvergate Capital Corp.
El minorista de mejoras para el hogar Home Depot Inc registró ganancias trimestrales mejores de lo esperado. Pero arrojó dudas sobre si el aumento de las ventas, impulsado por los consumidores confinados en casa que asumen proyectos de bricolaje en medio de bloqueos de COVID, es sostenible en el futuro. La acción cayó y estuvo entre las mayores dificultades del Dow Jones.
El rival más pequeño Lowe’s Companies Inc, que se espera que informe sus resultados el miércoles temprano, también perdió terreno
9- Ha contribuido para el gran rebote al alza el hecho de que la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años tras haber rozado la zona de 1,39% de nuevo, a estas horas está en 1,359% baja 0,77%.
Vemos realmente difícil que pueda pasar la resistencia de 1,35-1,45 como ya comentamos ayer, aunque si podría pegarse a ella.
10- El temor a la inflación sigue presente y dudamos que las palabras de Powell hayan cambiado nada a este respecto.
11- Tesla que ha llegado a caer el 13% al final ha terminado bajando un 2,2%
12- Apple que llegó a bajar el 6% cierra con caída del 0,11%
13- El Russell ha llegado a bajar el 3,5% y ha recuperado mucho pero es el que peor ha cerrado con bajadas en el futuro de casi el 1%.
14- El indicador de órdenes MOC sigue en la misma línea de los últimos días y vuelve a marcar otro saldo neto comprador al cierre.
1.100 millones en desequilibrios compradores y 728,9 millones en vendedores.
José Luis Cárpatos
Director de inversiones de Gloversia EAF
