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Situación intradía. Sesión complicada por estar pendiente del comienzo de las festividades en Estados Unidos

11:20 || 21/11/2018
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Serenitymarkets.com. Sesión positiva en estos momentos en Europa por un rebote general de todos los mercados tras los fuertes descensos del día de ayer. El día, aunque no lo parezca, es el más complicado porque es la última sesión de verdad de la semana en Estados Unidos ya que mañana es el día de Acción de Gracias y el viernes muchos se lo tomarán como puente, por lo que hoy comienzan los viajes para poder llegar mañana a tiempo. Esto hace que muchas posiciones bajistas que han aprovechado el último tirón bajista del mercado podrían cerrarse, lo que significa cierto impulso alcista que podría reforzar la zona de mínimos del día de ayer.

Sin embargo, siempre tenemos la duda de que un ligero aumento de precios pueda ser utilizado para vender mejor, es decir, bien para reducir las pérdidas recibidas, o para mejorar el precio de una posición que se tomó hace mucho tiempo. Por eso, hoy es un día para tener muchísimo cuidado porque todo puede parecer lo que no es.

También hemos tenido nuestros propios factores que están haciendo que nos estemos alejando de la zona de máximos de la sesión. Primero de todos, el factor técnico, tanto el nocturno americano como la sesión regular europea se está parando en la zona de la media de 50 en gráficos de 30 minutos con nocturno, por lo que no estamos consiguiendo, en este momento, dar una señal de intento de cambio de la tendencia bajista de las últimas sesiones.

Por otro lado, un factor que ha gustado mucho a los bancos en la apertura, sobre todo los italianos, era la noticia acerca de que Salvini podría ser flexible en cuanto a los objetivos de los presupuestos para poder tener el favor del resto de socios europeos, pero La Liga Norte lo ha desmentido, así que todo se está desinflando, incluidas las ganancias de los bancos italianos y también la cierta recuperación de los precios en la deuda de la periferia. Por otro lado, desde el gobierno italiano se ha pedido que se prohíban las posiciones cortas en los bancos del país, lo que ha sentado muy mal a todo el mundo porque tiene un doble sentido. El primero de todos ellos es privar a los inversores de castigar todo desmán del gobierno de coalición populista, lo que significa aceptar que están haciendo daño al mercado y a las cuentas públicas, pero por otro lado se está interpretando que es una especie de escudo de protección para poder seguir con sus intenciones de confrontación, por lo que no se ha tomado bien.

Además, el factor económico sigue estando encima de la mesa porque los pedidos industriales en nuestro país han girado a negativo tras muchos meses en positivo, por lo que es otro pequeño punto de debilidad que habla de que la economía está empezando a flaquear. Subrayando toda esta situación, la OCDE ha publicado su informe de perspectivas en donde avisa ya con contundencia de que la situación estaba generando un aterrizaje suave en la economía mundial por las tensiones en el comercio y los altos tipos de interés. En este enlace tienen más información a este respecto:

https://www.serenitymarkets.com/secciones/intradia/35204-la-ocde-ya-habla-de-ralentizacion-suave-de-la-economia.html 

El crudo intenta poner su granito de arena apoyando a los recursos básicos y a las petroleras porque hoy está subiendo cerca del 2% gracias a que el Instituto API ha dicho que podríamos ver esta tarde un descenso de las reservas semanales de crudo, así que se pone en marcha esa pauta estacional semanal que consiste en apostar en la dirección que apunta este informe y cerrar cuando se confirme. Por lo tanto, estos dos supersectores hoy tienen apoyo.

En general, la mayoría de los supersectores en Europa están en positivo porque hay ganas de rebote, tal como hemos comentado, muy pendientes de lo que hagan los americanos en el día de hoy.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 249,57 0,92
STXE 600 BANKS PR.EUR 140,77 0,74
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 319,57 0,59
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 413,08 0,59
STXE 600 RETAIL PR.EUR 291,67 0,54
STXE 600 TECH PR EUR 397,85 0,53
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 474,49 0,53
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 163,26 0,51
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 834,68 0,3
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 212,5 0,28
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 740,96 0,24
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 288,11 0,2
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 472,1 0,17
STXE 600 MEDIA PR.EUR 270,67 0,14
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 390,75 0,09
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 271,57 0,07
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 643,68 -0,11
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 431,81 -0,16
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 731,52 -0,18

 

En el mercado de divisas, el dólar da un paso atrás y eso da respiro al resto de monedas aunque algunos movimientos no siguen esa lógica como por ejemplo la mejora del dólar yen, aunque si cabe este último el movimiento de más búsqueda de riesgo, que es lo que representa el dólar frente al yen.

Siguiendo con esa mayor aceptación del riesgo en el día de hoy, el franco suizo pierde contra el Euro,  el Euro contra el Dólar y la deuda de Alemania está perdiendo posiciones a favor de la periferia, aunque esta última podría hacerlo mucho mejor si no hubiésemos tenido esos comentarios por parte de la coalición que siga fomentando la confrontación con Europa.

Con la relajación del dólar, las materias primas respiran ayudadas por esa recuperación del precio del crudo así que todas las importantes están aumentando el precio.

En el apartado técnico, los ojos están puestos tanto el futuro del índice alemán como el europeo, ya que se acercaron ayer muchísimo, e incluso tocaron, la zona de soporte de los mínimos de octubre. Dado que tenemos el RSI ligeramente por encima de cómo estaba en aquellos mínimos, hay una ligera divergencia alcista, así que todo el mundo está muy pendiente de lo que pase con este rebote para ver si hay ganas de ir buscando un doble suelo, pero recuerden que hoy estamos pendientes de los americanos, y en los próximos dos días estaremos prácticamente solos, así que serán factores europeos, si no hay ningún titular potente, los que se apoyarán del mercado.

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Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS 0,38 2650
MINI DOW JONES CONTINUOUS 0,3 24511
NASD E-MINI CONTINUOUS 0,62 6573,25
RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS-CME 0,47 1473,8
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,37 8863
DAX FUTURE CONTINUOUS 0,47 11115
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 0,42 3121
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS 0,22 4920,5
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS 0,26 351,4
     
FTSE 100 INDEX 0,55 6986,01
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS -0,02 111,98
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS -0,08 131,63
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS -0,16 160,64
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS -0,33 176,64
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,08 143,46
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS 0,52 120,93
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS -0,11 151,9
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS -0,13 112,765625
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS -0,2 119,109375
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH -0,04 144,75
     
EUR/USD 0,19 1,13883
EUR/JPY 0,51 128,815
EUR/CHF 0,15 1,1328
EUR/GBP 0,22 0,89071
     
GBP/USD 0 1,27856
USD/JPY 0,32 113,088
     
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS -0,09 96,625
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS 0,12 1222,7
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS 0,76 14,377
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS 0,32 849,7
CRUDE OIL CONTINUOUS 1,95 54,47
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