La toma de ganancias típica después del split de Nvidia y su impacto en el mercado (UBS)
}14:49 | 25/06/2024| Opinión de Expertos
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- Rally especulativo después del anuncio del split de acciones de Nvidia
- Rendimiento: Nvidia subió un 43% entre el anuncio del split de acciones el 22 de mayo y las dos semanas posteriores a la fecha ex-dividendo el 18 de junio. Esto es similar al último split de Nvidia, donde la acción subió un 38% entre el anuncio el 21 de mayo de 2021 y las tres semanas posteriores a la fecha ex-dividendo. Los eventos de split de MAG-7 post-anuncio mostraron un rally promedio del 53%.
- Influencia en el mercado: Durante este período (22 de mayo – 18 de junio), QQQ subió un 6.5% y SPY ganó un 3.5%, con el 43% y 64% de los rallies contribuidos por Nvidia, respectivamente.
- Venta impulsada por la toma de ganancias poco después de la fecha ex-dividendo de Nvidia (2-3 semanas)
- Retracción: Desde el 18 de junio, Nvidia ha retrocedido alrededor de un 13% debido a la toma de ganancias, con un rally neto del 24% desde el anuncio. Esto es similar a la retracción posterior al split de Nvidia del 8% en 2021, con un rally neto del 27% desde el anuncio, así como a la recuperación neta posterior al split de MAG-7 del 19% después de la retracción. Esto implica que la venta liderada por la toma de ganancias de Nvidia está cerca de terminar, tal vez con una baja adicional del 3-5%.
- Impacto en el mercado: Desde el 18 de junio, QQQ ha caído un 2.3% y SPY ha perdido un 1.0%, con el 48% y 89% de las ventas atribuidas a Nvidia, respectivamente, porcentajes ligeramente más altos pero similares a los de los rallies especulativos anteriores de 43% y 64%.
- Rally a medio plazo después de la toma de ganancias de los trades especulativos anteriores
- Rendimiento a medio plazo: Después de 2-3 semanas de toma de ganancias de los trades especulativos anteriores, Nvidia subió un 10% en los tres meses siguientes en 2021, con un rally promedio del 13% para eventos de split similares de MAG-7.
- Análisis de escenarios: Si Nvidia sube un 10% en los próximos 1-3 meses, se implica un aumento en QQQ del +1.5% y en SPY del +0.6%, utilizando porcentajes de contribución del 43% y 64%, respectivamente. Esta estimación moderada al alza es el caso base para la recuperación de QQQ y SPY después de la reciente venta masiva, pero podría ser mayor debido al fuerte apoyo actual de los minoristas en las acciones y en Nvidia en particular.
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