PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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¿Habías pensado que podías analizar Fondos así, desde esta perspectiva tan diferente, analizando lo que hay dentro de las carteras hoy con independencia de lo que hicieron en el pasado los gestores?

Esta herramienta permite un análisis “desde dentro” pudiendo contemplar los ratios cuantitativos medios del conjunto de acciones que forman las principales posiciones de los fondos de inversión.

El resultado es un estudio detallado de cada ratio, donde podemos ver el sesgo actual del inversor en la creación de la cartera.

Una ventaja muy notoria puesto los gestores suelen ser inconsistentes en sus tomas de decisiones, y esta es única forma de ver si siguen aplicando lo que dicen.

“Put your money where your mouth is” o “Predica con el ejemplo” por desgracia no son aplicables al mundo de la gestión, y a través de esta herramienta es la única forma de averiguarlo para analizar la consistencia del inversor y seguir invirtiendo con ellos con convicción.

A continuación, un pequeño análisis usando la herramienta de análisis de fondos de Zonavalue Club.

Analizamos desde Kau Markets esta semana el fondo Aviva Espabolsa A FI de la categoría RV España (ISIN: ES0170147039)

Observamos la rentabilidad de los últimos 7 años:

El fondo posee los siguientes ratios de la fórmula KAU:


Otros ratios importantes a tener en cuenta son:

Según la gestora, el fondo tiene la siguiente estrategia de inversión:

“La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35. El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil.”
(www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04JYE)

Fue creado el 10/05/2001 y actualmente está dirigido por dos gestores: Alfonso Benito Domingo y Carlos Gutiérrez.

Dados los parámetros observados, vemos una evidente tendencia al Value Investing ya que la cartera tiene unos retornos medios sobre capital empleado de 8,91% (Quality) y cotiza a un precio moderado Ev/Ebit = 25,43x algo por debajo de la media del Eurostoxx (26,15x), su índice de referencia.
También tiene un cierto enfoque Growth ya que tiene unos crecimientos futuros de beneficio a largo plazo de 11,20%.
Por último destacar también un Momentum alto de 8,26%, versus 6,22% que tiene la media del Eurostoxx, y una deuda muy baja de 2,13 muy por debajo de su índice de referencia (4,16).

NOTA: Datos calculados con el 32,78 % de la cartera del Fondo y que corresponde con 9 de las 10 primeras posiciones de las que disponemos de información en nuestra base de datos.

Desde el equipo de KAU os recomendamos este artículo para conocer cómo usar zonavalue.com para mejorar tus carteras de fondos Cómo invertir en una buena cartera de Fondos sin complicarse la vida: zonavalue.com

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