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Prepara tu cartera con éxito, para el próximo cambio de ciclo

Ayer la FED hizo lo que todo el mercado esperaba, bajar los tipos de interés por primera vez desde 2008.

Esta decisión en la política monetaria por parte de la Reserva Federal, que probablemente produzca un empuje a los mercados, esconde un problema muy serio relacionado con el próximo Cambio de Paradigma como bien ha analizado recientemente Ray Dalio.

Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates

Conociendo a Ray Dalio

Para aquel que todavía no conozca a Ray Dalio, comentarle brevemente que es uno de los mejores inversores del mundo, multimillonario estadounidense, administrador de fondos de cobertura (Hedge Funds) y gran filántropo. Se estima que su patrimonio personal ronda los $18.5 Billones de dólares.

Ray Dalio es el fundador de la firma de inversiones Bridgewater Associates, uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo, donde gestionan la nada despreciable suma de $125 Billones de dólares.

Oficinas de Bridgewater Associates

Sus conocimientos profundos sobre economía, y cómo funciona el sistema financiero, le sirvieron para predecir con éxito la crisis del 2008.

Desde entonces, Ray Dalio, dedica mucho tiempo a la investigación y divulgación del conocimiento financiero, con el objetivo de ayudar a la gente a prosperar en un sistema capitalista que, tal y como ha afirmado recientemente, cree que no funciona de forma justa.

De la gestión de fondos a la divulgación financiera

Tras la crisis del 2008, creó un vídeo explicativo animado de “Cómo funciona la máquina económica” el cuál se hizo viral. En este vídeo de poco más de 30 minutos, Dalio consigue explicar complejos mecanismos económicos y de política monetaria, con el objetivo de ayudar a todo el mundo a entender los ciclos económicos en los que nos vemos continuamente inmersos.

Cómo funciona la máquina económica por Ray Dalio

Para todo aquel que no haya visto el vídeo al que me refiero, les dejo aquí el enlace y les animo a verlo las veces que hagan falta, hasta que asimilen adecuadamente los principios que se explican.

VÍDEO: CÓMO FUNCIONA LA MÁQUINA ECONÓMICA

Preocupado por el próximo cambio de ciclo económico

Si alguien ha estado siguiendo los análisis de Ray Dalio estos últimos años, habrá notado un tono de pesimismo total sobre la situación económica actual. De hecho recientemente ha alertado de que el riesgo de recesión en Estados Unidos es inminente.

Especialmente desde 2018, viene vaticinando el próximo cambio de ciclo, hablando de las consecuencias, y alertando de los próximos pasos cuando los estímulos monetarios, como la reciente bajada de tipos, dejen de funcionar.

Cambios de Paradigma

No obstante Ray Dalio, además de alertar de este nuevo cambio de ciclo, ha ido compartiendo con todo el mundo sus análisis y mejores consejos para estar bien preparados para cuando esto finalmente ocurra.

De todos estos valiosos documentos que contienen sabiduría condensada y buenos consejos sobre inversión, recientemente ha compartido uno especialmente desarrollado y completo.

Se trata de un documento dividido en dos partes; en primer lugar un análisis económico detallado década a década desde 1920 hasta el día de hoy, y en segundo lugar, una serie de recomendaciones y alertas para que todos los inversores estemos bien preparados, y que el próximo cambio de ciclo no nos pille a contrapié.

Desde Zonavalue Club nos hemos tomado el trabajo de traducirlo al español para nuestros socios Gold, y explicar algunos conceptos de los que Ray Dalio habla.

Recomendamos a todo inversor, o persona preocupada sobre cómo proteger su patrimonio, su lectura. Sin duda es oro puro.

Cuando baje la marea, que no te pille desnudo

PREPÁRATE PARA EL PRÓXIMO CAMBIO DE CICLO

EL DOCUMENTO ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS DE ZONAVALUE CLUB, Y SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE “ANÁLISIS DE INVERSIÓN”. DEBES ESTAR LOGUEADO COMO SOCIO PARA VERLO.

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ÚLTIMOS TITULARES

Buenas noches a todos y a Claudia en particular. Terminamos aquí las actualizaciones de hoy.

} 22:12 | 22/09/2023

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Jornada de transición en Wall Street. Pequeñas bajadas en el SP500 y plano el Nasdaq. Tras las muy duras caídas de ayer se ha intentado rebotar pero con escaso éxito. Al final de la sesión todo se ha desvanecido. La relativa recuperación de los bonos ha ayudado, pero no han ido demasiado lejos los bonos que rebotaban más que nada por la extrema sobreventa que llevan. Pero hasta 3 miembros de la FED en el día de hoy, Collins, Bowman y Daly han competido para ver quien lo pintaba más negro en relación con los tipos de interés y así no se ha podido ir muy lejos. Además el SP500 no tiene soporte aquí, lo tiene más abajo en la zona de 4300. Ahí con la triple confluencia de la media de 200, más el retroceso de Fibonacci del 38,2% de toda la subida desde octubre, más soporte natural, ahí si que puede aspirar a un violento rebote al alza. Y ojo a lo que ha dicho Goldman esta noche, hay demasiados cortos entre las manos fuertes y el peligro de cierre de cortos masivo en un intento de “pillada” es muy alto. Los PMIs de servicios y de manufacturas han arrojado un panorama económico muy diferente y mucho peor que el mundo Disney del que habla la FED. Recordemos que estos datos difieren mucho de los de ISM, porque en PMI no se cuenta el sector público y se ponderan las respuestas por tamaño de la empresa.

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En lo que va de mes, los precios de los futuros han descontado alrededor de 1,5 recortes de tipos, pero los precios más ajustados se produjeron antes de la publicación del FOMC del miércoles. Actualmente, los futuros fijan un tipo de interés de los fondos federales del 4,53% en julio de 2025 (algo más de tres recortes de 25 puntos básicos). Bespoke

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El sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos recortará este año la nómina de unas 300 personas, por primera vez desde 2010. Curioso

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Pelotazo apoteósico: Un operador compró 22.000 dólares en opciones de compra out-of-the-money de 0,04 dólares sobre Splunk. Después de que Cisco anunciara la adquisición, las acciones de Splunk se dispararon, esos contratos valían más de 18,30 dólares. Eso hace que las opciones del operador valgan más de 10 millones de dólares, nada mal para una apuesta de 22.000 dólares. Ezints

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Spotgamma dice que en esta caída un poco rara que acabamos de ver del SP500 no hay opciones ODTE involucradas como suele ser habitual. Esta vez no.

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