PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha hecho saltar las alarmas en el ámbito internacional. La actual situación tendrá, sin duda, consecuencias de largo alcance a nivel social y político. No obstante, todavía está por ver cuáles serán sus efectos a nivel económico, pues los mercados financieros distan mucho de ser inmunes a los conflictos sociopolíticos. Pero, realmente, ¿qué puede ocurrir?

Las guerras siempre tienen consecuencias económicas, especialmente en un mundo globalizado como el actual. Por ello, no es de extrañar que los inversores se alarmen ante las posibilidades del actual conflicto.

Por esa razón, en siguiente artículo, analizamos cómo afecta el conflicto a los mercados y las medidas que pueden tomar los inversores para mejorar su gestión emocional y proteger sus finanzas. Y, del mismo modo, vemos la importancia de la diversificación de la inversión y cómo puede ayudarnos.

Cómo afecta la guerra a los mercados

Lo primero que hay que tener en cuenta sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania es el papel que tiene Rusia como actor económico a escala global. Aunque se trata de un país de gran tamaño, lo cierto es que Rusia tiene un papel relativamente poco importante en la economía internacional.

Sin embargo, su actividad principal es la exportación de gas y petróleo. Por ello, los países que se benefician de sus productos se encuentran ahora perjudicados. Y, con la dependencia europea del gas y el petróleo, ha aumentado el precio de las facturas.

Sin embargo, este repunte no solo tiene desventajas, ya que se está debatiendo la obtención de nuevas fuentes de energía. Todo esto puede hacer que Europa se diversifique y genere una mayor actividad económica. 

En cualquier caso, los efectos económicos de la actual guerra serán muy desiguales entre países y, por lo general, se manifestarán a largo plazo. No obstante, es la incertidumbre económica y política la que puede generar angustia entre los inversores y ralentizar la inversión. 

Ante esta clase de situaciones, es oportuno recordar que algunas crisis ligadas a un suceso histórico imprevisto vienen seguidas de una recuperación relativamente rápida, mientras que otros acontecimientos apenas hacen mella en el mercado. Además, los bancos centrales suelen reducir el impacto de las crisis y contribuyen a recobrar la estabilidad económica.

La importancia de la gestión emocional y el asesoramiento de calidad

Por ello, es importante no sacar conclusiones precipitadas y conservar la calma. La clave para hacerlo está en la gestión emocional. Ante la incertidumbre en la evolución de los mercados, los inversores deben evitar las decisiones impulsivas y llevar a cabo una planificación financiera a largo plazo. Con ello, se mantendrá una mayor serenidad ante situaciones convulsas y se evitará tomar decisiones precipitadas en el ciclo de vida financiero.

En ese sentido, la figura de un asesor financiero puede constituir un aliado muy valioso en la toma de decisiones. Figuras como el Family Banker cuentan con la formación necesaria para informar a sus clientes de la evolución del mercado y trazar un plan de ahorro e inversión compatible con su perfil.

Aunque los conflictos bélicos y las crisis son inevitables, es oportuno que los inversores recuerden el pasado. A lo largo de los últimos cien años, la sociedad se ha sobrepuesto a algunas de las mayores catástrofes de la Historia.

Por tanto, la solución idónea es llevar una planificación serena de nuestras finanzas con ayuda de un profesional adecuado para ello.

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el video habitual… Descansen

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El índice del dólar volvió a subir a los máximos de la semana hoy y ayer, terminando la mejor semana para el dólar desde principios de junio. Las ganancias del oro a principios de semana se borraron, cerrando la semana sin cambios. Bitcoin subió por segunda semana consecutiva (su mejor semana desde marzo) y volvió a superar los USD 67,000 por primera vez en seis semanas. Mientras tanto, el petróleo WTI cerró por debajo de 80 dólares, el nivel más bajo en un mes.

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Las acciones de Magnificent 7 han perdido 1.3 billones de dólares en capitalización de mercado desde el pico del 10/7, siendo la mayor caída en siete días para esa cesta de valores de Goldman. El VIX tuvo una gran semana, subiendo por encima de 16, su mayor salto semanal absoluto desde marzo de 2023 (implosión del SVB). Los bonos también se vendieron junto con las acciones, y los rendimientos de los bonos del Tesoro terminaron la semana con un aumento de alrededor de 5 puntos básicos en toda la curva.

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El desempeño relativo inferior del Nasdaq frente a las acciones de pequeña capitalización en las últimas dos semanas es el mayor desde la reversión en la cima de la burbuja de las puntocom en 2001. Sin embargo, tenga en cuenta que esto deja al Nasdaq solo un poco abajo en julio, mientras que el Russell 2000 permanece arriba más del 7%.

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Aun así, el S&P 500 lleva 352 días sin registrar una caída del 2%, la racha más larga en 14 años. Sin embargo, no impidió que el S&P500 tuviera su peor semana desde abril. El día estuvo marcado por el mayor apagón tecnológico del mundo, tras una mala actualización de CrowdStrike, que paralizó todo literalmente, lo que llevó a la compañía a lastrar un 20% en premercado, aunque finalmente cerró con una caída del 0.11%.

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Cierra Wall Street a la baja, de forma generalizada: SPX -0.71%, NDX -0.91%, Dow -0.93%, Russell -0.63%. El SPX logró mantener el importante soporte de los 5500 puntos al cierre, lo cual es una victoria. El día estuvo marcado por un gran vencimiento para ser un mes como julio, lo que ha provocado que se deshaga la mayor posición de gamma larga del índice S&P500, generando una mayor volatilidad y rango de movimientos.

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De momento y a falta de 40 minutos para el cierre, el SPX está rechazando el importante soporte de los 5500 puntos

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El ratio P/E anticipado a 12 meses para el S&P 500 es de 21.2. Este ratio P/E está por encima del promedio de 5 años (19.3) y por encima del promedio de 10 años (17.9). Según Factset.

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El Dow Jones cayó alrededor de un 1% el viernes después de que una interrupción tecnológica global cerrara aeropuertos e interrumpiera negocios en todo el mundo. WSJ

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Goldman: “Seguimos creyendo que una segunda presidencia de Trump implicaría niveles más altos de aranceles, una política regulatoria más laxa y, potencialmente, una política fiscal estadounidense más laxa.”

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Una fuente le dijo a FOX News que la campaña de Biden está llevando a cabo una llamada con todo el personal en este momento. La fuente familiarizada con la llamada dijo que Jen O’Malley-Dillon comentó: “Las personas de las que el Presidente está escuchando dicen: ‘Permanece en esta carrera y sigue adelante, sigue luchando, te necesitamos.'” Edward de FOX News

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Los inversores asignan de manera optimista una probabilidad del 100% a un recorte de tasas de la Fed el 18 de septiembre, una probabilidad del 75% a que Trump gane las elecciones de EE.UU. el 5 de noviembre y una probabilidad del 68% a un “aterrizaje suave”. BofA

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Spotgamma señala que la expiración de opciones de abril también tuvo la expiración del VIX dos días antes de la expiración del viernes, y nuestros datos muestran que eso es significativo: el 68% de las veces, cuando la expiración del VIX ocurre antes de OPEX, el rendimiento del SPX se invierte de la semana anterior a la semana posterior. En otras palabras, si estamos a la baja en la semana de OPEX, el 68% de las veces hay un rally la semana siguiente. Cuando la expiración del VIX es después de OPEX, esa estadística cae al 52%. Actualmente, la expiración del VIX fue hace 2 días, y esa mañana de expiración (las opciones del VIX expiran a las 9:30 AM ET) marcó una fuerte caída en los precios de las acciones. Esta semana, el SPX ha caído un 2.5%, mientras que el NDVA ha bajado un 10%. Esto es un espasmo de correlación.

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¿Por qué los multimillonarios y los chicos del Valle están a bordo del tren MAGA? “A medida que aumenta la probabilidad de un segundo mandato para el presidente Trump, también lo hace la probabilidad de una extensión de los recortes de impuestos corporativos e individuales de Trump de 2017 más allá de 2025.” (Yardeni)

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En los años en los que el S&P 500 obtuvo un rendimiento superior al 10% durante el primer semestre, el índice fue más alto el 82,6% del tiempo en el segundo semestre y un 7,7% en promedio.

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