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Cyber Monday
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Las materias primas han sido un activo que ha despertado el interés de muchos inversores en estos últimos meses. Pero, ¿cuáles son las clave de la inversión en materias primas? En este “Conversaciones con” conocemos más de cerca la experiencia en este mercado de Gregory Placsintar, un gestor que lleva más de 15 años inviertiendo en materias primas.

Una alternativa de inversión única en el mercado

Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI invierte principalmente en los mercados de materias primas mediante una estrategia de trading basada en las estacionalidades de estas, a la cual se aplica un riguroso análisis cuantitativo/estadístico y un profundo análisis fundamental de los subyacentes que se operan. Las estacionalidades son operadas en los mercados de derivados de materias primas mediante spreads ( diferenciales) con futuros. La gestión se hace invirtiendo simultáneamente en un mismo activo o en activos altamente correlacionados, pero con diferente vencimiento, para operar la diferencia – spread – entre ambos. De esta forma, al no ser direccionales, se pretenden conseguir resultados positivos desde un punto óptimo de riesgo – rentabilidad en cualquier entorno de mercado.

El objetivo es la obtención de rentabilidades ajustadas al riesgo, con una baja o nula correlación con los mercados financieros tradicionales, como pueden ser el S&P 500, el Eurostoxx 50 o el Ibex 35, y otros índices tanto de renta variable como de renta fija. El fondo aporta, por tanto, diversificación a las carteras de inversión tradicionales, en las que la renta variable, la renta fija y las inversiones inmobiliarias suelen tener un gran peso. El equipo gestor invierte su propio patrimonio en el fondo, garantizando así una correcta alineación de intereses y compartiendo los riesgos y beneficios de sus decisiones de inversión con sus coinversores.

Si quieres conocer todos los detalles acerca de cómo encontrar oportunidades de inversión en materias primas, no te pierdas la grabación

Grabación del Conversaciones con Gregory Placsintar:

Zonavalue Club

Desde Zonavalue Club, trabajamos día a día para compartir con todos los inversores interesados nuestro conocimiento, continuando la labor que desde nuestros inicios nos impusimos como eje fundamental: contribuir con nuestro trabajo a la pedagogía financiera y ayudar a quien pueda estar interesado.

¿Te perdiste este Conversaciones con Gregory Placsintar o te gustaría volverlo a ver? Accede a Zonavalue Televisión y disfruta de este y de muchos otros contenidos. Más de 100 horas del mejor contenido financiero.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy…. Diego se despide…. Volvemos mañana a las 08:00 (02:00 ET)

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El petróleo sigue envuelto en un cúmulo de filtraciones constantes sobre la reunión del jueves y sobre si habrá o no recortes de producción por parte de Arabia.

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El día fue positivo para Tesla, que se benefició de los buenos datos de matriculaciones en China, mientras se encamina hacia el lanzamiento del Cybertruck el jueves. El dólar corrigió un 0.43%, y el oro se benefició de ello, subiendo más de un 1.4%, con un posicionamiento alcista de los CTA.

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El día estuvo marcado por una caída de los rendimientos a 10 años, que quedaron por debajo del 4.34%, gracias a algunos comentarios en tono dovish de Waller, miembro de la Fed caracterizado por tener un discurso más agresivo. Ni siquiera una subasta poco atractiva a 7 años pudo evitar esa gran caída de los rendimientos y un aumento muy considerable de las probabilidades de reducción de tipos para marzo de 2024.

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Cierra Wall Street plano. Han concluido los días festivos, pero el rango de movimiento de los principales índices sigue siendo muy pequeño. SPX +0.10%, NDX +0.21%, Dow +0.24%, y Russell 2000 -0.46%.

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Bolsa

UBS sobre el gran movimiento al alza del oro: Las cosas han avanzado mucho y es necesario dar crédito donde se debe, el mercado está aquí sin compras de ETF, sigue siendo moderado y todavía se inclina hacia vendedores ligeros. Si esa comunidad despierta junto con el dinero rápido aún en la línea lateral, un movimiento a través de $2050 seguramente despertará a un gigante dormido. Por último, ha comenzado una avalancha de compras de opciones en varios vencimientos, enero 2100 y 2300, febrero 2100, abril 2300, diciembre de 2024 2250/2500.

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Charlie Munger ha fallecido

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TESLA sube +4% ahora, acercándose al primer objetivo de 250. Ahora, con un aumento de más del +25% desde los mínimos recientes alcanzados en Halloween.

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Los CTA revirtieron la posición corta en oro en una posición larga, pero podrían estar comprando mucho más a raíz de esta ruptura. Están más que dispuestos a aprovechar este impulso.

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Bolsa

Los analistas de Morgan Stanley destacan sus principales operaciones para 2024 y eso incluye la venta de EUR/USD alrededor del nivel actual de 1,10, con el objetivo de alcanzar la paridad (1,00) a finales del primer trimestre de 2024. Esta estrategia se basa en la expectativa de un rendimiento económico continuo de EE. UU. y la evolución del panorama económico mundial.

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