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¿Habías pensado que podías analizar Fondos así, desde esta perspectiva tan diferente, analizando lo que hay dentro de las carteras hoy con independencia de lo que hicieron en el pasado los gestores?

Esta herramienta permite un análisis “desde dentro” pudiendo contemplar los ratios cuantitativos medios del conjunto de acciones que forman las principales posiciones de los fondos de inversión.

El resultado es un estudio detallado de cada ratio, donde podemos ver el sesgo actual del inversor en la creación de la cartera.

Una ventaja muy notoria puesto los gestores suelen ser inconsistentes en sus tomas de decisiones, y esta es única forma de ver si siguen aplicando lo que dicen.

“Put your money where your mouth is” o “Predica con el ejemplo” por desgracia no son aplicables al mundo de la gestión, y a través de esta herramienta es la única forma de averiguarlo para analizar la consistencia del inversor y seguir invirtiendo con ellos con convicción.

A continuación, un pequeño análisis usando la herramienta de análisis de fondos de Zonavalue Club.

Esta semana analizamos desde Kau Markets el fondo Deutsche Invest I German Equities FC de la categoría RV Alemania Cap. Grande.

Veamos algunas de sus cifras actuales:

Deutsche Invest I German Equities FC

El fondo tiene estos ratios de la fórmula KAU para que los conozcáis:

Deutsche Invest I German Equities FC
También observamos los siguientes ratios:

Deutsche Invest I German Equities FC Deutsche Invest I German Equities FC
Según la gestora del fondo, la política de inversión es:
“El fondo invierte en sólidos valores estándar alemanes (Blue Chips) del DAX-Index incorporando de manera flexible valores de pequeña capitalización y mediana capitalización selectos.”
Y los riesgos básicos son:
“El fondo está destinado a inversores orientados al crecimiento que buscan rendimientos superiores a los de los tipos de interés del mercado de capitales, generándose el crecimiento de capital básicamente a través de oportunidades en los mercados de acciones y de divisas. La seguridad y la liquidez están subordinadas a posibles rendimientos elevados. Esto conlleva mayores riesgos de divisas, tipos de interés y acciones así como riesgos de impago y todo ello puede dar lugar a pérdida de capital.”

(funds.deutscheam.com/es/Productos/Fondos/34854/Resumen)

El fondo está gestionado desde su inicio en 20/08/2012 por Christoph Ohme y Tim Albrecht.

Efectivamente invierte en Blue Chips del DAX-Index (BMW, SAP, BASF…) como vemos aquí:

Deutsche Invest I German Equities FC

Podemos observar, como indica la gestora (inversores orientados al crecimiento), que efectivamente el fondo tiene un enfoque Growth ya que tiene unos crecimientos futuros de beneficio a largo plazo de 7,17%.
También tiene una tendencia al Value Investing ya que posee una cartera con unos retornos medios sobre capital empleado de 13,10% (Quality) y cotiza a un precio muy moderado Ev/Ebit = 17,48x por debajo de la media del Eurostoxx, su índice de referencia (26,50x).
Tiene un Momentum muy alto de 13,10%, versus 8,96% que tiene la media del Eurostoxx, y una deuda muy baja de 2,43 inferior a la de su índice de referencia (4,16).

NOTA: Datos calculados con el 48.99 % de la cartera del Fondo y que corresponde con 10 de las 10 primeras posiciones de las que disponemos de información en nuestra base de datos.

En todo caso os recomiendo este artículo para conocer cómo usar zonavalue.com para mejorar tus carteras de fondos Cómo invertir en una buena cartera de Fondos sin complicarse la vida: zonavalue.com

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide…. Volvemos mañana, antes de las 08:00 (02:00 ET)

} 22:16 | 27/09/2023

Macro

En resumen, los rendimientos a 10 años también se vieron impulsados por lo sucedido y cerraron el día por encima del 4.6%, así es muy difícil ver movimientos alcistas en Renta Variable, más allá del ligero rebote que hemos visto a última hora, que ha hecho que el cierre fuera plano… Niveles de sobreventa para el SPX y un nivel de cortos muy elevados que invitan a un posible rebote, pero complicado con el USY10 subiendo así. El índice dólar también se vio beneficiado, superando el 106.3… El dólar ha ganado más de un 3% en septiembre frente al euro. El oro, por su parte, en mínimos desde marzo.

} 22:12 | 27/09/2023

Macro

Cierra una sesión volátil y tensa. El SPX y NDX cerraron prácticamente planos, el DOW sufrió un poco más y cayó un 0.2% (Utilidades fue el peor sector)… La jornada arrancaba ligeramente positiva, tras el optimismo procedente de los beneficios industriales chinos, hasta que en el último informe semanal de la Agencia de Información de la Energía se mostró cómo los inventarios estadounidenses de crudo cayeron en 2.4 millones de barriles la semana pasada, incluida una reducción de 250,000 barriles en la Reserva Estratégica de Petróleo…. Esto hizo saltar el petróleo momentáneamente por encima de los 93$…. El petróleo WTI alcanzó el precio medio al que Biden vació las reservas e hizo caer los precios, pero ahora no puede hacer eso, ya que tiene 250 millones de barriles menos… Buen dilema tiene a falta de un año de las elecciones, el precio de la gasolina subirá, y no creo que eso guste a un consumidor estadounidense cada vez más asfixiado…

} 22:11 | 27/09/2023

Macro

Curiosidad: Las tendencias de Google muestran ahora búsquedas de “aterrizaje suave” muy por encima de los máximos de 2008. De hecho, en agosto de 2023 se registró el mayor interés de la historia por el término “aterrizaje suave” en Google.

} 21:59 | 27/09/2023

Macro

DataTrek: La morosidad de las tarjetas de crédito en EE.UU. aumenta rápidamente, pero aún no llega a ser preocupante. La subida de los tipos está afectando a los consumidores, pero ayuda a los bancos a compensar con creces el aumento de la morosidad.

} 21:58 | 27/09/2023

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La Fed de Atlanta mantiene en el 4,9% la estimación del crecimiento del PIB en el tercer trimestre… Permiteme dudarlo viendo los últimos PMI

} 21:58 | 27/09/2023

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(Reuters) – El dólar alcanzó el miércoles un máximo de 10 meses frente a una cesta de importantes monedas, empujando al euro a un mínimo de casi nueve meses y manteniendo al yen en territorio de intervención. mientras los inversores apuestan a que la economía estadounidense superará a sus competidores en un entorno de altas tasas de interés

} 21:52 | 27/09/2023

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Sinceramente, todo esto del cierre del Gobierno es lo que le faltaba al mercado ya… Más incertidumbre, me parece un chiste, no creo que se produzca, pero oye, hay que estar al tanto de ello..

} 21:52 | 27/09/2023

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(Reuters) – El presidente Joe Biden dijo el miércoles que un cierre del gobierno no es evitable, pero que si lo hubiera, una gran cantidad de trabajo vital podría verse afectado en el ámbito científico. y salud.

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McElligott, Nomura: Los operadores de control de volatilidad podrían ser grandes compradores. Se están acumulando algunas órdenes de compra serias… Nomura escribe: ‘… vemos un potencial sustancial de reasignación mecánica en un escenario en el que vemos movimientos diarios del SPX <50 puntos básicos mirando hacia adelante y proyectando en horizontes temporales semanales.... y de manera aguda, para hoy, anticipamos grandes compras nominales en cualquier escenario de cambio del SPX <100 puntos básicos.

} 21:00 | 27/09/2023

Macro