¿Habías pensado que podías analizar Fondos así, desde esta perspectiva tan diferente, analizando lo que hay dentro de las carteras hoy con independencia de lo que hicieron en el pasado los gestores?
Esta herramienta permite un análisis “desde dentro” pudiendo contemplar los ratios cuantitativos medios del conjunto de acciones que forman las principales posiciones de los fondos de inversión.
El resultado es un estudio detallado de cada ratio, donde podemos ver el sesgo actual del inversor en la creación de la cartera.
Una ventaja muy notoria puesto los gestores suelen ser inconsistentes en sus tomas de decisiones, y esta es única forma de ver si siguen aplicando lo que dicen.
“Put your money where your mouth is” o “Predica con el ejemplo” por desgracia no son aplicables al mundo de la gestión, y a través de esta herramienta es la única forma de averiguarlo para analizar la consistencia del inversor y seguir invirtiendo con ellos con convicción.
A continuación, un pequeño análisis usando la herramienta de análisis de fondos de Zonavalue Club.
Analizamos desde Kau Markets esta semana el fondo GAM Star Fund plc – GAM Star Continental European Equity Class C USD Accumulation de la categoría RV Europa – Moneda Cubierta (ISIN: IE00B1W3X931)
Veamos algunas de sus cifras actuales:
El fondo tiene estos ratios de la fórmula KAU para que los conozcáis:
También observamos los siguientes ratios:
Según la gestora, el fondo dirigido por Niall Gallagher, fue creado en 17/01/2014, y tiene la siguiente estrategia de inversión:
“El objetivo es invertir en valores de renta variable a largo plazo negociados en mercados reconocidos dentro de la UE y publicados por empresas con oficinas principales en Europa, salvo el Reino Unido.”
Apreciamos una clara tendencia al Value Investing ya que tiene una cartera con unos retornos medios sobre capital empleado elevados, concretamente de 19,87% (Quality) y cotiza a un precio moderado Ev/Ebit = 24,12x muy por debajo de la media del Dow Jones (51,66x), su índice de referencia.
También tiene un enfoque Growth ya que tiene unos crecimientos futuros de beneficio a largo plazo de 10,84%.
Podemos observar también que tiene un Momentum muy alto de 15,05%, versus 8,58% que tiene la media del Dow Jones, y una deuda muy baja de 1,91muy inferior a la de su índice de referencia (4,08).
NOTA: Datos calculados con el 35.04 % de la cartera del Fondo y que corresponde con 9 de las 10 primeras posiciones de las que disponemos de información en nuestra base de datos.
Desde el equipo de KAU os recomendamos este artículo para conocer cómo usar zonavalue.com para mejorar tus carteras de fondos Cómo invertir en una buena cartera de Fondos sin complicarse la vida: zonavalue.com
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