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¿Habías pensado que podías analizar Fondos así, desde esta perspectiva tan diferente, analizando lo que hay dentro de las carteras hoy con independencia de lo que hicieron en el pasado los gestores?

Esta herramienta permite un análisis “desde dentro” pudiendo contemplar los ratios cuantitativos medios del conjunto de acciones que forman las principales posiciones de los fondos de inversión.

El resultado es un estudio detallado de cada ratio, donde podemos ver el sesgo actual del inversor en la creación de la cartera.

Una ventaja muy notoria puesto los gestores suelen ser inconsistentes en sus tomas de decisiones, y esta es única forma de ver si siguen aplicando lo que dicen.

“Put your money where your mouth is” o “Predica con el ejemplo” por desgracia no son aplicables al mundo de la gestión, y a través de esta herramienta es la única forma de averiguarlo para analizar la consistencia del inversor y seguir invirtiendo con ellos con convicción.

A continuación, un pequeño análisis usando la herramienta de análisis de fondos de Zonavalue Club.

Esta semana hemos analizado en Kau Markets el fondo de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´s 500 FI.

Veamos algunas de sus cifras actuales:

ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´S 500 FI

El fondo tiene estos ratios de la fórmula KAU para que los conozcáis:

ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´S 500 FI
También observamos los siguientes ratios:

ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´S 500 FI

ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´S 500 FI
Apreciamos según sus ratios que el fondo tiene una tendencia hacia el Growth con crecimientos futuros esperados a largo plazo del 8,76%. Observamos que el fondo tiene un Momentum positivo del 13,38%.

Observamos que los retornos medios sobre capitales empleados de 12,89% son inferiores a su índice de referencia Dow Jones (17,83%) que cotiza a un precio Ev/Ebit = 35,72x ligeramente superior a su índice de referencia (Ev/Ebit = 48,26x), y que tiene una deuda aceptable de 3,59 inferior a 4,08 del Dow Jones.

Con un valor liquidativo de 14,31 cotiza un 40% por encima de su valor objetivo (10,02) si valoramos éste en términos de EBIT Yield (EV/EBIT). Dado por entendido que un nivel medio de EV/EBIT se sitúa en torno a los 25x, podríamos considerar por tanto que la gran subida que ha protagonizado este fondo a lo largo de los últimos años esté quizá agotada y, o bien los gestores tenderán a hacer una rotación de la cartera en busca de valores que coticen con mayores descuentos, o de no hacerlo, quizá sería el momento de buscar mejores alternativas tras varios años de un comportamiento excelente.

Os recomendamos este artículo para conocer cómo usar zonavalue.com para mejorar tus carteras de fondos Cómo invertir en una buena cartera de Fondos sin complicarse la vida: zonavalue.com

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“Hablando de un movimiento por debajo de 4,300, podríamos estar viéndolo en este momento, ya que hace unos momentos los ‘spoos’ cayeron por debajo del nivel de pivote CTA a medio plazo, críticamente observado, que según Goldman está en 4,356 (ver detalles a continuación) y que ahora podría tener hasta $37 mil millones para vender en el S&P en la próxima semana y hasta $61 mil millones en el próximo mes.”

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Los operadores de JPM también llaman la atención sobre el gran collar S&P, que tiene un punto de ejercicio alrededor de 4,200, lo que podría actuar como un imán; y además, la media móvil de 200 días también se encuentra en 4,200, por lo que todo indica una presión de venta continuada.”

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El escritorio de inteligencia de mercado de JPM interviene con una visión algo menos sombría, señalando el fuerte movimiento en los rendimientos de ayer (y de nuevo hoy), que, sin embargo, afirma que está “ocurriendo a pesar de que no haya un cambio material en el aumento de las tasas o las expectativas de inflación”. El comerciante de JPM Andrew Tyler luego pregunta “¿nos estamos preparando para una inversión más baja una vez que terminemos esta semana?

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“El Yen Japonés se debilita a 149 frente al dólar Estadounidense.”

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Nota importante de GS S&T: “Durante la primera hora de negociación estamos siendo testigos de una actividad con sabor a degradación en nuestro parqué de renta variable: HFs vendiendo en largo lo que poseen frente a cubrir parte de lo que tienen en corto (sí, están muy cortos en este momento).”

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“Las opciones 0DTE parecen haber desarrollado su propia base de usuarios, en lugar de canalizar los flujos de las opciones SPX a más largo plazo, ya que el resto del complejo de opciones SPX siguió el ritmo de crecimiento de los mercados de opciones de renta variable de EE.UU. en general, al mismo tiempo que aumentaban las opciones 0DTE” – JPM S&T

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“Algo para reflexionar: Cuando se analizan los flujos de fondos, factores clave a considerar incluyen: Venta de CTA, desaceleración de recompras, fin de año de fondos mutuos en camino. En una nota más optimista, los optimistas pueden anticipar: Mejores patrones estacionales, sentimiento positivo, skew de venta corta elevada, indicadores técnicos sobrevendidos. (GS Nocerino).”

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