PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo, alzándose al primer puesto el año pasado (2017), cuando su fortuna se elevó a más de $100 Billones. Es el fundador y director ejecutivo de Amazon.com.

Una curiosidad, es que el padre de Jeff Bezos (adoptivo) de quien tomó su apellido nació en cuba en el seno de una familia de origen Español (de Valladolid). Si bien, Jeff nació en Albuquerque (Nuevo México) poco antes de que fuera adoptado por su padrastro.

Nació en el 1964

Bezos sentó las bases para cambiar la forma en que la gente compra para siempre. Llamó a su invención “Everything Store”, un lugar donde, utilizando el poder aún no explotado de Internet, las personas poden comprar prácticamente cualquier cosa que pudieran necesitar. Veinte años después de que Jeff Bezos lo ideara, existe Everything Store. Actualmente está valorado en 150 mil millones e interrumpe industria tras industria, y se conoce con el nombre de Amazon.com.

Bezos tiene un valor neto personal de 100 mil millones de dólares.

Entonces, ¿cómo una idea plantada en un garaje se convirtió en uno de los negocios más exitosos de la actualidad? ¿Cómo consiguió que invertir en Amazon sea una de las inversiones más interesantes a día de hoy?

Dedicación, innovación y 7 hábitos que nutren el éxito.

Jeff Bezos

Hábito 1: centrarse en los clientes

Tal vez la ventaja más clara de un negocio On-Line es que facilita la medición del comportamiento del cliente. Y la medición es algo que Bezos y Amazon han priorizado: a lo largo de los años, la compañía ha agregado características con el único objetivo de hacer felices a sus clientes, lo que a su vez impulsó las ventas. Tomemos, por ejemplo, reseñas de libros de Amazon.com. Aunque los editores al principio regañaron a Amazon por permitir que los laicos criticaran los libros, Amazon alentó a sus clientes a publicar sus pensamientos, incluso si esos pensamientos eran críticos o negativos. A los clientes les encantaba compartir sus opiniones y leer las de los demás, y las revisiones ahora son uno de los aspectos más confiables de la plataforma más moderna de comercio electrónico.

Takeways: la satisfacción del cliente debe ser el núcleo de su negocio. Busque sin descanso lo que hace sonreír a sus clientes y siempre innove según sus necesidades.

Hábito 2: ser frugal

Amazon comenzó en un espacio simple y funcional en el estado de Washington y operó en un mercado con márgenes mínimos. Amazon está totalmente enfocada en las cosas más importantes: sus clientes y la innovación. ¿Cómo se ve la frugalidad en Amazon? Por nombrar solo algunos, los empleados pagan sus propios tickets de estacionamiento y comidas, y cuando viajan, los empleados se alojan en habitaciones dobles, estilo campamento de verano. Amazon no está motivada a seguir intercambios de ideas cuando se toma café. En cambio, el personal trabaja mucho, duro e inteligentemente, sin compromisos en ninguno de los tres.

Takeaways: a veces el éxito no requiere ninguna condición especial; de hecho, un rechazo estudiado al lujo puede generar innovaciones leves y mejorar el enfoque de la compañía.

Hábito 3: crea tus propias reglas

Si siempre odiaste los ensayos en la escuela, Amazon podría no ser el lugar para ti. Desde el principio, Amazon estableció la ley de que quien quiera proponer una nueva idea primero debe destilar sus pensamientos en un documento de seis páginas. Antes de tomar cualquier decisión, los involucrados, incluido el propio Bezos, deben tomarse el tiempo de leer y diseccionar su trabajo de seis páginas. Otra regla introducida por Bezos es el equipo Two-Pizza: ningún equipo debe ser tan grande que no pueda alimentarlo con dos pizzas. Según Bezos, los grupos más grandes son menos productivos, por lo que la empresa se organiza en unidades autónomas de 10 o menos que compiten por los recursos (pero no las pizzas) en su misión de hacer felices a sus clientes.

Takeaways: a menudo son los enfoques radicales o extravagantes de las empresas diarias los que tienen el mayor impacto, así que no tema instituir algo sorprendente.

Hábito 4: concéntrese en el futuro, y dentro de unos años, también

Bezos también comenzó Amazon con el largo plazo en mente, una jugada que significó aceptar pérdidas a corto plazo que no todos quisieron. El e-book es un excelente ejemplo: cuando los libros electrónicos irrumpieron en el mercado, la mayoría de los editores los vendieron a precios acordes a sus ediciones impresas. Bezos, sin embargo, proyectó que su precio a largo plazo sería de alrededor de 10 dólares y comenzó a venderlos por 9.99. La compañía perdió unos 5 dólares por e-book al principio, pero más tarde, cuando finalmente bajó el precio, Amazon se había convertido en la primera parada de los e-books. Con esta sorprendente estrategia, Bezos también sentó las bases para uno de los mayores éxitos de la compañía, el Kindle.

Takeaways: aunque podría ser impopular en el momento, una decisión difícil ahora puede cosechar recompensas sustanciales en el futuro. Siempre actúe en beneficio del éxito a largo plazo.

Hábito 5: arriésgate

Antes de que la gran idea en el garaje de Bellevue despegara, Jeff Bezos tenía un trabajo seguro en un fondo de cobertura. Aún así, lo abandonó, montó una tienda y echó sus ahorros para hacer de Everything Store una realidad. En este caso, el riesgo valió la recompensa, una lección que enseña cómo funciona Amazon hasta el día de hoy. Estar dispuesto a arriesgar, sin duda, llevó a fracasos como Amazon Auctions, una división que simplemente no podía competir con eBay, pero también generó la compra de 1-clic con mucho éxito y muchas otras innovaciones. Para apoyar una cultura de iniciativa y asunción de riesgos, Bezos creó el premio “just do it”, que se otorga a los empleados que lo intentaron y no tuvieron éxito, y también a aquellos que lo intentaron y lo lograron. El mensaje principal es que tomar el riesgo siempre es mejor que tener demasiado miedo para moverse.

Takeaways: vale la pena correr riesgos. La mitad de las veces fracasará, pero cuando esa iniciativa resulte en una victoria, podría ser grande y audaz.

Hábito 6: decide con datos

Si naciste después de 1985, es posible que no te des cuenta de que Amazon comenzó como una librería. La selección inicial del producto no fue un feliz accidente por parte de Bezos, sino el resultado de la lógica y los hechos. Los libros se pueden enviar sin interrupción, rara vez se devuelven, y nunca caducarán (incluso si el conocimiento allí se queda obsoleto). En resumen, los libros son el producto ideal para el comercio electrónico. Casi todos los aspectos del comercio y el comportamiento del cliente son cuantificables, por lo que Bezos exige que todas las decisiones se basen en los datos. Las reuniones son sobre métricas, no anécdotas de clientes.

Takeaways: al tomar decisiones, los datos son lo primero. Los humanos pueden equivocarse, pero los números nunca mienten.

Hábito 7: Quédese con hambre

Amazon comenzó con libros, pero conquistó la música, películas, productos electrónicos y juguetes en muy poco tiempo. Luego vino el Kindle, y con él ganaron su nicho. Incluso ahora, hay servicios de Amazon completamente ocultos para la mayoría de los consumidores. ¿Sabías que los servicios web de Amazon brindan servicios de computación en la nube a las grandes empresas, al gobierno de EE. UU. e incluso a la NASA? ¿Cómo pasó esto? Ciertamente no vino de Bezos siendo complaciente. Por el contrario, él cree que no hay productos y servicios que Amazon no pueda vender. Pronto, la compañía tendrá su propia flota de entregas, se convertirá en una editorial y una compañía de medios, y quizás incluso ofrezca servicios de impresión en 3D. Para Bezos, el futuro está plagado de posibilidades, oportunidades e inventiva, y está hambriento de todo lo que trae.

Takeaways: el camino hacia el éxito está pavimentado con insatisfacción. Nunca acepte el status quo ni diga: “He hecho suficiente”. En su lugar, siga buscando potencial e incitando al crecimiento.

La forma única de Jeff Bezos de pensar a largo plazo, reescribir las reglas y tomar riesgos inteligentes ha convertido a la compañía en un gigante. Por lo tanto, tome nota del fundador de Amazon: concéntrese en los clientes, manténgase hambriento, sea frugal y no tenga miedo a innovar, aunque se equivoque, tras varios equívocos podría encontrar lo que nunca nadie antes ha encontrado.

 

Amazon análisis (08/01/2018) TTM

Valor

Cartera


% Retornos medios Capitales empleados

9.91

3.11

EV / Ebit

155.03

161.29

1245.9999 (1.37%)

Industria: Retail (Catalog & Mail Order) / Sector: Services

Ratios de tamaño

Market Cap

579.99 bn

Enterprise Value

580.39 bn

Márgenes de beneficio

Media de la industria

% Gross Margin

39.28

36.46

% Operating Margin

-0.58

2.01

% Net Margin

106.38

1.2

Magnitudes relacionadas con el precio

Media de la industria

PER

94.44

305.5

19.92

50.96

Precio/Ventas

11.04

3.66

5.41

7.22

Ratios de solvencia y deuda

Media de la industria

0.91

0.74

0.62

3.1051

Debt to Equity

9.88

1

Ratios de rentabilidad

Media de la industria

% Return on Equity (ROE)

-76.07

9.03

% Return on Assets (ROA)

2.5

2.2

% Return on Capital (ROCE)

62.66

10.93

10.47

17.48

Ratios de Cash Flow

Media de la industria

% Caja por acción/precio

0.01

0.028

Precio / Free Cash Flow

32.11

81.28

EV / Free Cash Flow

-2.12 k

80.36

16.66

43.63

30.72

161.29

Crecimiento

Media de la industria

-0.02

0.11

% Crec. ben. por acción (5Y)

40.19

29.05

% Crec. ingresos (10Y)

19.07

28.93

% Crecimiento EBITDA 5Y

^EBIT PS (% Crecimiento Ebit Esperado por acción)

0.17

0.24

Ratios generadores de valor

Media de la industria

63.44

155.03

EV/EBITDA

37.26

41.39

5.21

4

-0.1

-0.01

 
Advertencia

Se aconseja revisar semanalmente, como mínimo, el informe de análisis por si las concurrencias de mercado modificaran la visión actual y poder así ajustar las expectativas sobre el valor en caso de que estas cambien.

Los análisis de las acciones muestran datos en TTM (actualizados a los últimos 12 meses).

Fuente: zonavalue.com

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