OPCIONES FINANCIERAS
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Los Contratos por Diferencia, conocidos como CFD, son una opción de inversión cada vez más popular en el mundo financiero. Es una forma muy flexible de invertir, por eso puede que te llame la atención. No obstante, toda forma de inversión conlleva sus riesgos y los CFD no son la excepción. ¡Analizamos todas sus ventajas y desventajas!

¿Qué son los CFD?

Los CFD son derivados financieros que te permiten comerciar con el precio de un activo subyacente sin tener que poseerlo. Hay muchos tipos, como acciones, divisas, índices o materias primas. Pero aquí, en vez de comprar dichos activos, compras un contrato que replica su comportamiento.

Sus precios se basan en los valores de los activos subyacentes, que van cambiando en tiempo real. Si el valor aumenta, el precio del CFD sube. Por otra parte, si el valor disminuye, el precio del CFD baja. En función del valor del activo, puedes ganar o perder dinero, según en qué momento retires los depósitos.

Esta inversión ofrece la posibilidad de operar con un alto apalancamiento. Es decir, que puedes invertir aunque sea con un capital limitado. Pero, al igual que aumenta la posibilidad de generar ingresos, también aumenta el riesgo de pérdidas. Y es que, pueden sobrepasar el capital invertido y existe la posibilidad de quedarte en números rojos. En definitiva, es un tipo de inversión muy flexible, pero conlleva un riesgo y debes asumir si te compensa o no.

¿Cuáles son las ventajas de invertir en CFD?

Por una parte, estas son las ventajas que ofrecen los CFD y que pueden motivarte a elegir este tipo de inversión:

  • Accesibilidad a varios mercados: Una de sus mayores virtudes es el acceso a varios mercados. Esto significa que puedes diversificar tus inversiones y aprovechar oportunidades de muchas formas diferentes en distintas posiciones.
  • Flexibilidad: Los CFD son muy flexibles a la hora de operar. Te permiten abrir posiciones tanto en largo como en corto. Además, no tienen fecha de vencimiento, por lo que puedes mantener o retirar el dinero cuando lo consideres oportuno.
  • Apalancamiento: Poder operar con apalancamiento es una de las mayores ventajas de los CFD. Por lo tanto, puedes controlar los activos con una pequeña cantidad de capital.
  • Sin comisiones: Muchos brokers no te suelen cobrar (o te cobran muy poco) en comparación a otros medios de inversión. De este modo, puedes realizar operaciones a bajo coste o incluso sin él.
  • Herramientas de trading avanzadas. Puedes usar herramientas de trading avanzadas para invertir en CFD. Por ejemplo, la plataforma MetaTrader 4, que te permite realizar análisis fundamentales, además de realizar operaciones de trading fácilmente.

¿Cuáles son las desventajas de invertir en los CFD?

Sin embargo, también cuentan con algunas desventajas:

  • Apalancamiento: Aparte de ser una de sus mayores virtudes, también es uno de sus riesgos. Al igual que puedes aumentar el potencial de ganancias, también aumenta la posibilidad de perder dinero y quedarte en negativo. Por ello, es crucial que, si decides invertir en CFD, seas consciente y minimices el riesgo lo máximo posible.
  • Fluctuaciones en el precio. El valor se mueve y cambia según el precio del activo subyacente. Cualquier cambio afectará al precio del CFD. Por este motivo, es otro factor a tener en cuenta para poder realizar una inversión con el mínimo riesgo posible.
  • Cargos adicionales. Aunque los CFD no cobran mucha comisión, puede que tengas que asumir cargos adicionales. Estos irían asociados a la operación de CFD, como cargos de financiamiento y cargos por rollover. Es otro riesgo que puede determinar tu decisión y opinión sobre este método de inversión.

En resumen, para invertir en CFD, es indispensable que asumas todos los riesgos y consecuencias que conlleva. Otorga muchas posibilidades que otros métodos no ofrecen, pero también existen inconvenientes que pueden afectar negativamente a tus fondos.

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el vidoe habitual.

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Bitcoin cerró la semana con pérdidas después de intentar superar los 100.000 dólares. Los valores relacionados con Bitcoin también se vieron afectados por la debilidad minorista. Coinbase, que subió con fuerza en la preapertura (+5%) tras la noticia de que la SEC retirará su caso contra el exchange, terminó desplomándose un 8% hasta su nivel más bajo desde noviembre de 2024. Por último, los precios del petróleo cayeron por quinta semana consecutiva, aunque de manera modesta.

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El oro sigue en tendencia alcista y aún no ha tenido una semana negativa en 2025, marcando un nuevo récord esta semana (su octava semana consecutiva al alza).

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El índice del dólar sufrió otro golpe esta semana (ha caído en 5 de las últimas 6 semanas), volviendo a cotizar por debajo de su media móvil de 100 días hasta mínimos de 2 meses. Atención al par USD/JPY, ya que los datos sólidos de Japón y su IPC reciente están fortaleciendo aún más al yen, lo que podría llevar a ventas en Carry-Trade.

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Los rendimientos del Tesoro terminaron la semana a la baja, cayendo entre 8 y 10 puntos básicos hoy, principalmente tras los datos económicos débiles. Las expectativas de recorte de tasas en 2025 aumentaron hoy, volviendo a cerca de 50 puntos básicos.

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Las acciones de IA lograron recuperarse al inicio de la semana, pero cerraron en mínimos del lunes de DeepSeek. El VIX también repuntó y cerró por encima de 18.

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Este movimiento parece evidenciar el colapso de la fortaleza minorista que se vio a inicios de año: En las últimas dos semanas, las acciones de impulso se desplomaron casi un 8%, la mayor caída desde mayo de 2023. Las acciones meme bajan por cuarta sesión consecutiva. Las acciones con mayor porcentaje de cortos han caído a mínimos de 5 sesiones, después de que esta misma semana intentaran romper un máximo de hace 7 semanas.

} 22:35 | 21/02/2025

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Hoy fue el peor día (y la peor semana en general) para las acciones de pequeña capitalización en dos meses y la peor semana para el Dow desde octubre. Todas las principales bolsas terminaron en niveles técnicos críticos: Nasdaq y S&P 500 regresaron a su media móvil de 50 días. Dow Jones cayó por debajo de su media móvil de 100 días. Russell 2000 cayó por debajo de su media móvil de 200 días.

} 22:35 | 21/02/2025

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Todas las principales acciones de EE.UU. cayeron durante la semana, con las de pequeña capitalización y el Dow liderando las pérdidas. En el caso del Dow Jones, la caída de UnitedHealth (UNH) le restó más de 200 puntos al índice.

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Los datos de vivienda de la semana fueron horrorosos y los datos del PMI de Servicios publicados hoy cayeron a zona de contracción. Es importante recordar que estos son datos preliminares y que un solo dato no marca una tendencia. Sin embargo, esta sería la primera contracción del sector servicios desde inicios de 2023.

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Además, el mercado, observando los datos económicos, parece estar dándose cuenta de las grandes contradicciones en las políticas de Trump. La narrativa de que “la economía es fuerte y favorable” está empezando a cambiar.

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Cierra Wall Street con grandes liquidaciones tras el vencimiento de febrero El mercado cerró con fuertes caídas tras el vencimiento de febrero: S&P 500 -1.71%, Nasdaq -2.06%, Dow Jones -1.69% y Russell 2000 -2.94%. El impulso minorista parecía desvanecerse en los últimos días, y hoy quedó claro con el vencimiento.

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Jensen Huang, consejero delegado de NVDA, habla de DeepSeek: «Creo que el mercado respondió a la R1 como si dijera: ‘Dios mío, se acabó la IA. Nos ha caído del cielo, ya no necesitamos hacer ningún cálculo’. Es exactamente lo contrario».

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El skew está alto, lo que indica una mayor demanda de opciones de protección. El SDEX no había cerrado en este nivel en mucho tiempo.

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Gamma positiva → Los dealers cubren su exposición delta comprando futuros en las caídas y vendiendo en los repuntes. Esto aumenta la liquidez/estabilidad y reduce la volatilidad. Gamma negativa → Ahora los dealers se ven obligados a vender futuros en las caídas y comprar en los repuntes para mantenerse neutrales. Esto reduce la liquidez y aumenta la volatilidad/inestabilidad.

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La gamma implícita de los dealers ahora está en -360 millones, después de casi dos semanas en territorio positivo. Aunque el S&P 500 solo ha caído un 1.4%, los operadores de opciones se han mostrado algo exuberantes y han renovado contratos demasiado alto y demasiado rápido.

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