Programa Especializado en Fondos de Inversión
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  1. El IPC de Tokio de Japón para diciembre se enfrió más de lo anticipado en términos generales (+2.4% frente a +2.7% en noviembre y frente a la previsión del mercado de +2.5%), mientras que el núcleo estuvo en línea (+3.5% excluyendo alimentos y energía frente a +3.6% en noviembre y frente a la previsión del mercado de +3.5%). (Fuente: BBG)
  2. Arabia Saudita recaudó $12 mil millones en su mayor endeudamiento en el extranjero desde 2017. Ha sido un comienzo récord de año para los mercados emergentes, ya que los emisores buscan asegurar costos de financiamiento más bajos. (Fuente: BBG)
  3. La inversión de Microsoft de $13 mil millones en OpenAI enfrenta la posibilidad de una investigación completa de fusiones de la UE, después de que una revuelta en el creador de ChatGPT dejara al descubierto vínculos profundos entre las dos compañías. (Fuente: BBG)
  4. Grifols cayó después de que el vendedor en corto Gotham City afirmara que la empresa española de plasma sanguíneo redujo artificialmente su apalancamiento al consolidar las ganancias de unidades que no controla y exageró las ganancias. Grifols negó las acusaciones. (Fuente: BBG)
  5. Israel está cambiando de operaciones terrestres/aéreas importantes hacia una fase más específica de la guerra contra Hamas y espera completar la transición a fines de enero. (Fuente: NYT)
  6. Los inversores están advirtiendo a los gobiernos de todo el mundo sobre los niveles “desatados” de deuda pública, diciendo que promesas excesivas de endeudamiento previas a las elecciones corren el riesgo de desencadenar una reacción negativa en el mercado de bonos. Se espera que la emisión de deuda gubernamental en Estados Unidos y el Reino Unido alcance niveles récord en el próximo año, con la excepción de las primeras etapas de la pandemia de Covid. (Fuente: FT)
  7. El Congreso comenzó el lunes un esfuerzo cuesta arriba para aprobar un nuevo acuerdo de gastos bipartidista a tiempo para evitar un cierre parcial del gobierno la próxima semana, con el presidente de la Cámara, Mike Johnson, enfrentando una fuerte resistencia de su flanco de extrema derecha al acuerdo que alcanzó con los demócratas. (Fuente: NYT)
  8. Boeing cayó nuevamente en las operaciones previas al mercado después de que United encontrara tornillos sueltos en algunos de sus aviones 737 Max 9. Alaska Air dijo que se detectaron piezas sueltas en algunos aviones durante las inspecciones. La NTSB dijo que podría ampliar su investigación del Max 9 más allá del modelo en el que ocurrió el accidente. (Fuente: BBG)
  9. HPE está en conversaciones avanzadas para comprar JNPR por aproximadamente $13 mil millones, en un intento por posicionar mejor a la empresa tecnológica de casi 100 años en la era de la inteligencia artificial. (Fuente: WSJ)
  10. La combinación de bajas valoraciones actuales y un panorama económico saludable indica que el índice Russell 2000 de pequeñas empresas debería tener un rendimiento de aproximadamente el 9% en los próximos 6 meses y del 15% en los próximos 12 meses. Esto se compara con nuestra previsión de que el S&P 500 de gran capitalización subirá un 7% a 5100 al final de 2024 (rendimiento total del 9% incluyendo dividendos). En las últimas décadas, casi dos tercios de la variación en los rendimientos de 12 meses del Russell 2000 se han explicado por las valoraciones al comienzo de cada período y el crecimiento económico real de Estados Unidos durante el período. Si se cumple la previsión de crecimiento económico real de nuestros economistas del 2% en 2024, estas relaciones históricas sugieren que las pequeñas empresas deberían generar retornos sólidos en los próximos meses.

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Spotgamma: 5000 es el nivel que importa. Un cierre <5.000 mantiene la puerta abierta a un salto importante en la volatilidad realizada.

} 20:53 | 22/04/2024

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Este es el mayor movimiento a la baja en el skew desde que comenzaron las últimas turbulencias. Parece que algunas personas están monetizando algunas de esas coberturas. (JJ Montoya)

} 20:25 | 22/04/2024

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Vista previa del primer trimestre de Tesla: los inversores se preparan para los “peores resultados en 7 años”, AI Pivot, Cybertruck y Robotaxis en foco.

} 20:18 | 22/04/2024

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Oro peor día desde febrero de 2023, (JJ Montoya)

} 19:48 | 22/04/2024

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Hay que observar algunos niveles. JPM escribe: “…los dealers post-expiración probablemente permanezcan short gamma (desequilibrio put) por debajo de ~5100, se vuelvan flat gamma cerca de 5150, y probablemente se vuelvan significativamente long gamma (desequilibrio call) por encima de ~5200”.

} 19:48 | 22/04/2024

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El 43% de la capitalización de mercado del S&P reportará (gran atención en la tecnología Martes 4/23: TSLA, Miércoles 4/24: META, Jueves 4/25: MSFT, GOOGL, Martes 4/30: AMZN, Jueves 5/2: AAPL), la Fed en período de silencio, primera mirada al PIB del primer trimestre (jueves), y PCE (viernes).

} 19:38 | 22/04/2024

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NVDA al cierre del viernes había perdido 470.000 millones de dólares de capitalización bursátil desde los máximos de finales de marzo… Capitalización bursátil de TSLA = 469.000 millones de dólares.

} 19:20 | 22/04/2024

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Falta de demanda minorista de calls, aún ninguna demanda de operaciones arriesgadas (YOLO) después del día de impuestos.

} 19:05 | 22/04/2024

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Las acciones de Tesla caen a medida que los recortes de precios en EE. UU., China y Alemania provocan un empeoramiento de la guerra de precios de los vehículos eléctricos

} 18:42 | 22/04/2024

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Mesa GS: Gamma del índice tras el vencimiento, nuestro modelo estima ahora que los dealers están en gamma neutra (largos de sólo 250 mm de dólares). Este es el nivel más bajo que hemos visto desde el 31 Oct23.

} 18:38 | 22/04/2024

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Nos gustan los call spreads del 3 de mayo en QQQ o SPX, que recogen los beneficios del Mag6, los PMI, el PCE, los ISM, el FOMC y las NFP”. GS

} 18:20 | 22/04/2024

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GS: “…el mercado de volatilidad de renta variable parece más tranquilo, y nuestro Índice de Pánico de EE.UU. está muy lejos de los máximos. Dado el aumento de la base de posiciones cortas, la opinión de la mesa es que el movimiento a la baja está en sus últimos compases, y el riesgo de un estrangulamiento está aumentando a medida que nos acercamos a las condiciones de sobreventa.

} 18:19 | 22/04/2024

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Hemos visto movimientos bastante extremos en la volatilidad de los bonos durante las últimas semanas. Recordemos lo que Tony P señaló hace unas semanas: “un movimiento hacia el 4,80% es donde las cosas se pondrían difíciles para las acciones”. GS

} 18:13 | 22/04/2024

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Por cierto, el FTSE 100 cerró en máximos históricos

} 17:47 | 22/04/2024

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La renta variable europea se anota una victoria, liderada por el FTSE 100 Stoxx 600 +0,6%. DAX alemán +0,6%. FTSE 100 BRITÁNICO +1,7 % CAC francés +0,2%. Italia MIB -0,7%. España IBEX +1,5%

} 17:38 | 22/04/2024

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Ante la ausencia de catalizadores, la volatilidad del mercado es baja en estos momentos. NDX ligeramente en negativo

} 17:25 | 22/04/2024

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La suspensión de las recompras finaliza el viernes. “En cuanto a las autorizaciones, las de 2024 hasta la fecha se sitúan en 317.400 millones de dólares, frente a los 377.000 millones de 2023 hasta la fecha. Esperamos que las autorizaciones de este año terminen al alza, estimando que las autorizaciones de 2024 terminen en 1,15T$ (+16%).” – Goldman

} 17:24 | 22/04/2024

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Aquí está la última reestructuración de Goldman CTA. Niveles clave de pivote para SPX: Corto plazo: 5116 Mediano plazo: 4888 Largo plazo: 4625

} 17:22 | 22/04/2024

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