OPCIONES FINANCIERAS
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  1. El IPC de Tokio de Japón para diciembre se enfrió más de lo anticipado en términos generales (+2.4% frente a +2.7% en noviembre y frente a la previsión del mercado de +2.5%), mientras que el núcleo estuvo en línea (+3.5% excluyendo alimentos y energía frente a +3.6% en noviembre y frente a la previsión del mercado de +3.5%). (Fuente: BBG)
  2. Arabia Saudita recaudó $12 mil millones en su mayor endeudamiento en el extranjero desde 2017. Ha sido un comienzo récord de año para los mercados emergentes, ya que los emisores buscan asegurar costos de financiamiento más bajos. (Fuente: BBG)
  3. La inversión de Microsoft de $13 mil millones en OpenAI enfrenta la posibilidad de una investigación completa de fusiones de la UE, después de que una revuelta en el creador de ChatGPT dejara al descubierto vínculos profundos entre las dos compañías. (Fuente: BBG)
  4. Grifols cayó después de que el vendedor en corto Gotham City afirmara que la empresa española de plasma sanguíneo redujo artificialmente su apalancamiento al consolidar las ganancias de unidades que no controla y exageró las ganancias. Grifols negó las acusaciones. (Fuente: BBG)
  5. Israel está cambiando de operaciones terrestres/aéreas importantes hacia una fase más específica de la guerra contra Hamas y espera completar la transición a fines de enero. (Fuente: NYT)
  6. Los inversores están advirtiendo a los gobiernos de todo el mundo sobre los niveles “desatados” de deuda pública, diciendo que promesas excesivas de endeudamiento previas a las elecciones corren el riesgo de desencadenar una reacción negativa en el mercado de bonos. Se espera que la emisión de deuda gubernamental en Estados Unidos y el Reino Unido alcance niveles récord en el próximo año, con la excepción de las primeras etapas de la pandemia de Covid. (Fuente: FT)
  7. El Congreso comenzó el lunes un esfuerzo cuesta arriba para aprobar un nuevo acuerdo de gastos bipartidista a tiempo para evitar un cierre parcial del gobierno la próxima semana, con el presidente de la Cámara, Mike Johnson, enfrentando una fuerte resistencia de su flanco de extrema derecha al acuerdo que alcanzó con los demócratas. (Fuente: NYT)
  8. Boeing cayó nuevamente en las operaciones previas al mercado después de que United encontrara tornillos sueltos en algunos de sus aviones 737 Max 9. Alaska Air dijo que se detectaron piezas sueltas en algunos aviones durante las inspecciones. La NTSB dijo que podría ampliar su investigación del Max 9 más allá del modelo en el que ocurrió el accidente. (Fuente: BBG)
  9. HPE está en conversaciones avanzadas para comprar JNPR por aproximadamente $13 mil millones, en un intento por posicionar mejor a la empresa tecnológica de casi 100 años en la era de la inteligencia artificial. (Fuente: WSJ)
  10. La combinación de bajas valoraciones actuales y un panorama económico saludable indica que el índice Russell 2000 de pequeñas empresas debería tener un rendimiento de aproximadamente el 9% en los próximos 6 meses y del 15% en los próximos 12 meses. Esto se compara con nuestra previsión de que el S&P 500 de gran capitalización subirá un 7% a 5100 al final de 2024 (rendimiento total del 9% incluyendo dividendos). En las últimas décadas, casi dos tercios de la variación en los rendimientos de 12 meses del Russell 2000 se han explicado por las valoraciones al comienzo de cada período y el crecimiento económico real de Estados Unidos durante el período. Si se cumple la previsión de crecimiento económico real de nuestros economistas del 2% en 2024, estas relaciones históricas sugieren que las pequeñas empresas deberían generar retornos sólidos en los próximos meses.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana

} 22:51 | 23/01/2025

Bolsa

El dólar cayó muy ligeramente, algo que el oro no aprovechó, aunque cerró también casi plano. Los comentarios de Trump llevaron a Bitcoin hasta casi nuevos máximos, aunque ahora retrocedió a los 102.000 dólares. Todo ello mientras que el petróleo se desploma a 74 dólares tras los comentarios de mayor oferta petrolera por parte de EE. UU.

} 22:50 | 23/01/2025

Bolsa

Las pequeñas compañías hoy se vieron impulsadas después de la debilidad de ayer. Los bonos del Tesoro tuvieron resultados dispares durante el día, con un mejor desempeño de los de corto plazo (2 años -1 pb, 30 años +4 pb). Esto se debió sobre todo a las presiones de Trump para que la Fed bajara tipos, incluso amenazando con reunirse con Powell para ello.

} 22:49 | 23/01/2025

Bolsa

Goldman señala que hemos entrado en el tradicional efecto enero: La liquidez ha mejorado enormemente. Nuevo apalancamiento a partir de estrategias de control de volatilidad. La ventana de bloqueo termina en los próximos días. Disminución del sentimiento y el apalancamiento. Estacionalidad favorable en el segundo semestre de enero. El mes más grande del año para asignaciones de acciones.

} 22:49 | 23/01/2025

Bolsa

Hubo un FOMO de última hora que impulsó a los mercados de forma generalizada, quizás debido a la orden ejecutiva que firmó sobre las criptomonedas.

} 22:49 | 23/01/2025

Bolsa

Cierra Wall Street en positivo y con nuevos máximos en el principal índice: SPX +0.53%, NDX +0.22%, Dow +0.92%, Russell +0.47%. Una vez más, fueron las palabras y los hechos de Trump los que impulsaron al mercado. Después del impulso de ayer, los “7 magníficos” se quedaron laterales, lo que dejó al NASDAQ un poco atrás. El Dow fue el mayor ganador del día, liderado por CAT, GS y UNH.

} 22:49 | 23/01/2025

Bolsa

La Orden Ejecutiva sobre Criptomonedas asigna al grupo de trabajo la tarea de desarrollar un marco regulatorio y crear una estrategia para un stock nacional de activos digitales. FoxNews

} 21:20 | 23/01/2025

Últimos Titulares

El presidente Donald Trump acaba de firmar una Orden Ejecutiva que establece un Grupo de Trabajo Presidencial sobre Mercados de Activos Digitales para desarrollar un marco regulatorio para las criptomonedas. La orden ejecutiva detiene la aplicación agresiva y el exceso regulatorio que habían frenado el crecimiento de las criptomonedas. FoxNews

} 21:19 | 23/01/2025

Últimos Titulares

GS ve una probabilidad de recesión del 15% dentro de un año. El consenso es del 20%

} 21:13 | 23/01/2025

Últimos Titulares

Aumentan los temores de que se deshaga el carry trade antes de la reunión del Banco de Japón. Zerohedge

} 21:04 | 23/01/2025

Últimos Titulares

US10Y: La tendencia sigue muy intacta, y la media de 50 días sigue más baja, con una inclinación positiva. Sería interesante ver cómo se desarrollan las cosas si volvemos a probar el nivel del 4.7%…

} 20:46 | 23/01/2025

Últimos Titulares

• Liquidez y sentimiento: Mejora en la liquidez, “efecto enero” activo, y apalancamiento reducido; temporada favorable en la segunda mitad del mes. • Consumo: Alto enfoque en acciones individuales: • RH (-250bps) sigue siendo preferida en lujo. • ANF (-400bps) cae tras reportes negativos. • CMG (+200bps) se recupera tras datos recientes. • Operaciones: Demanda liderada por compradores a largo plazo (salud e industriales) mientras hedge funds venden tecnología. Volúmenes moderados pero demanda neta positiva.

} 20:27 | 23/01/2025

Últimos Titulares

Media sesión GS : • Mercado mixto: Expectativa por un aumento en reportes de ganancias (EPS). El mercado mejora tras debilidad previa. • Sectores destacados: Suben Bitcoin, infraestructura y perdedores de 12 meses. Baja defensa, afectada por resultados negativos y temores renovados. • CTAs y corporativos: CTAs aportan $11 mil millones en demanda; recompras corporativas aumentarán 30% tras el fin del período de blackout mañana.

} 20:26 | 23/01/2025

Últimos Titulares

SPX: 6100 sigue siendo un verdadero muro de gamma, pero su tamaño se reducirá hasta en un 50% mañana. (JJ Montoya)

} 19:57 | 23/01/2025

Últimos Titulares

El mercado en 2025 ha sido dominado por compras nocturnas y minoristas, mientras que el riesgo de ventas de los CTAs ha disminuido. El indicador de recuperación sigue neutral, lo que significa que aún no muestra una tendencia clara, necesitando varios días positivos para volverse alcista o negativos para volverse bajista. Hasta ahora, el S&P 500 ha subido un 3.5% este año, pero esa ganancia viene completamente de movimientos nocturnos (+4.1%), ya que durante las horas de mercado en EE. UU. ha caído un 0.6%. UBS

} 19:39 | 23/01/2025

Últimos Titulares

El Tesoro de EE. UU. subastó $20 mil millones en TIPS a 10 años con un rendimiento máximo de 2.243%.

} 19:22 | 23/01/2025

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