OPCIONES FINANCIERAS
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  1. Un gran fondo de cobertura chino hizo un llamado al gobierno para establecer un fondo de estabilización que compre acciones. La caída de los precios podría forzar más ventas y dañar aún más la riqueza y la confianza de los inversores, creando un “ciclo vicioso”, escribió Li Bei, que gestiona más de 10 mil millones de yuanes ($1.4 mil millones), en un artículo de WeChat que luego fue eliminado. [BBG]
  2. El número de muertos en Israel ha alcanzado los 1,200 a medida que el país reúne a decenas de miles de soldados en la frontera con Gaza en respuesta al ataque mortal de Hamas durante el fin de semana. Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que el número de muertes seguirá aumentando a medida que se descubran cuerpos en comunidades donde Hamas mató a civiles después de que sus combatientes cruzaron la frontera de Gaza. [FT]
  3. Novo Nordisk informó que un estudio de insuficiencia renal de su medicamento para la diabetes Ozempic mostró eficacia sorprendentemente temprana. La empresa proveedora de diálisis Fresenius cayó en Frankfurt. [BBG]
  4. Una encuesta del BCE muestra un modesto aumento en las expectativas de inflación (“las expectativas medianas de inflación para los próximos 12 meses subieron al 3.5%, desde el 3.4%, y las de inflación para tres años adelante aumentaron al 2.5%, desde el 2.4% en julio”). [ECB]
  5. Un aumento sostenido en los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo podría estar poniendo fin de manera anticlimática al ciclo histórico de subida de tasas de la Reserva Federal. Altos funcionarios del banco central han señalado en los últimos días que podrían haber terminado de aumentar las tasas de interés a corto plazo si los rendimientos a largo plazo siguen cerca de sus máximos recientes y la inflación continúa enfriándose. [WSJ]
  6. Mary Daly reiteró que un reciente aumento en los rendimientos de los bonos podría significar que la Fed “no tiene que hacer tanto”, lo que indica que las condiciones financieras más ajustadas podrían sustituir a una subida de tasas. Michelle Bowman no estuvo de acuerdo y dijo que las tasas podrían necesitar subir más y permanecer altas durante más tiempo. Más tarde, las actas de la reunión de la Fed de septiembre podrían mostrar que el progreso hacia la desinflación ha impulsado el optimismo sobre un aterrizaje suave. [BBG]
  7. Los republicanos de la Cámara de Representantes se enfrentan hoy a una elección del presidente de la cámara sin claridad sobre cuánto tiempo tomará acordar un nuevo líder. El representante Tom Massie puso las posibilidades de que el GOP se decida por un candidato para presidente de la cámara en un 2%, incluso cuando la Cámara no puede manejar negocios normales. Steve Scalise y Jim Jordan son los principales contendientes. [NYT]
  8. Se espera que un acuerdo masivo entre Exxon y Pioneer que valora a este último en aproximadamente $58 mil millones se anuncie tan pronto como hoy, según personas familiarizadas con el asunto. Una adquisición totalmente en acciones valorada en más de $250 por acción, que sería la más grande de Exxon desde la fusión con Mobil en 1999, podría desencadenar una mayor consolidación en la cuenca del Pérmico, según Bloomberg Intelligence. [BBG]
  9. Caroline Ellison, la testigo estrella en el juicio contra Sam Bankman-Fried, dijo que el fundador de FTX la había dirigido a ella y a sus ex colegas para robar aproximadamente $10 mil millones en depósitos de clientes de la bolsa para financiar inversiones arriesgadas y pagar préstamos. [FT]
  10. Los flujos acumulados en las acciones estadounidenses vistos en el libro Prime. La relación agregada de acciones largas/cortas de Estados Unidos (MV) se encuentra actualmente cerca de mínimos de 5 años en el percentil 2. Como se ha señalado en nuestros informes recientes, la venta neta desde el inicio de agosto ha sido impulsada casi en su totalidad por fondos de cobertura que presionan las posiciones cortas. El flujo acumulativo de posiciones cortas en las acciones estadounidenses alcanzó un nuevo máximo en el año el viernes (10/6), y solo comenzamos a ver coberturas principalmente a través de Productos Macro ayer.

 

Por Diego Puertas

Fuente: Goldman, puedes ver los informes completos aquí

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el video habitual.

} 22:45 | 09/05/2025

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El oro terminó la semana al alza (aunque lejos de sus máximos), encontrando soporte en los 3.300 dólares. Bitcoin se recuperó por quinta semana consecutiva y volvió a superar los 100.000 dólares por primera vez en tres meses. Los precios del petróleo crudo también subieron esta semana, tras haber encontrado soporte.

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El dólar logró una ganancia muy modesta en la semana, siendo esta su tercera consecutiva dentro de un rango estrecho tras la gran corrección.

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Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron todos durante la semana. Los bonos están mostrando una dinámica distinta a la de las bolsas.

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Sin duda, el titular es que la incertidumbre comercial sigue disminuyendo. Los inversores continúan digiriendo esta nueva situación. Exactamente un mes después de la sorprendente decisión de la Casa Blanca de pausar sus aranceles recíprocos, que llevaban apenas una semana en vigor, el S&P 500 se ubica ahora 835 puntos por encima (+17%) de su mínimo reciente registrado el 7 de abril. Sin embargo, el S&P todavía está por debajo de los niveles previos al Día de la Liberación, después de haber intentado —y no logrado— superarlos.

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Cierra Wall Street plano para finalizar una semana mixta: SPX -0,07%, NDX -0,01%, Dow -0,29%, Russell -0,16%.

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Mori de Nippon Steel irá a DC para reunirse con funcionarios de la administración Trump la próxima semana para reuniones sobre una fusión de US Steel – Semafor.

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Gran vela semanal alcista de Bitcoin.

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Estados Unidos establece una lista de prioridades para las negociaciones comerciales con economías grandes y pequeñas; la lista del equipo de Trump incluye aproximadamente 20 economías – People Familiar

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La razón de revisiones de ganancias del índice S&P 500… se mantiene cerca de mínimos de 6 años.

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El temor al colapso económico obligó a China a negociar con Trump y a acercarse discretamente primero, según un informe de Reuters.

} 20:34 | 09/05/2025

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UBS destaca un fuerte repunte en exportaciones de Taiwán ligadas a Nvidia, con un +63 % trimestral en equipos ADP (ex laptops), muy por encima del +16 % proyectado para ingresos de centros de datos. Sin embargo, recomienda cautela: los datos no han sido buenos predictores en trimestres recientes y podrían reflejar adelantos por aranceles más que demanda real. Se espera mayor claridad con el reporte de TSMC.

} 20:21 | 09/05/2025

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La administración Trump considera proponer un “Pacto de Libre Asociación” con Groenlandia – Fuentes de RTRS

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Kevin Warsh, un potencial candidato para convertirse en presidente de la Fed el próximo año, sugiere que la propia Fed es responsable de las preocupaciones de que el aumento de los aranceles podría dificultar el control de la inflación. Warsh: Cuando los bancos centrales afirman que los cambios externos en el nivel de precios afectan la inflación, en cierto modo están admitiendo algo que va en contra de sus propios intereses. Afirman que su credibilidad se ha visto afectada.

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Trump nominará a Jonathan McKernan, su candidato en espera para dirigir la CFPB, para servir como subsecretario de finanzas nacionales para el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

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El 90% del SPX ha publicado sus resultados del primer trimestre: – Tasa de superación del EPS del 78%. – Tasa de crecimiento combinada del 13,4% interanual

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