PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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  1. Un gran fondo de cobertura chino hizo un llamado al gobierno para establecer un fondo de estabilización que compre acciones. La caída de los precios podría forzar más ventas y dañar aún más la riqueza y la confianza de los inversores, creando un “ciclo vicioso”, escribió Li Bei, que gestiona más de 10 mil millones de yuanes ($1.4 mil millones), en un artículo de WeChat que luego fue eliminado. [BBG]
  2. El número de muertos en Israel ha alcanzado los 1,200 a medida que el país reúne a decenas de miles de soldados en la frontera con Gaza en respuesta al ataque mortal de Hamas durante el fin de semana. Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que el número de muertes seguirá aumentando a medida que se descubran cuerpos en comunidades donde Hamas mató a civiles después de que sus combatientes cruzaron la frontera de Gaza. [FT]
  3. Novo Nordisk informó que un estudio de insuficiencia renal de su medicamento para la diabetes Ozempic mostró eficacia sorprendentemente temprana. La empresa proveedora de diálisis Fresenius cayó en Frankfurt. [BBG]
  4. Una encuesta del BCE muestra un modesto aumento en las expectativas de inflación (“las expectativas medianas de inflación para los próximos 12 meses subieron al 3.5%, desde el 3.4%, y las de inflación para tres años adelante aumentaron al 2.5%, desde el 2.4% en julio”). [ECB]
  5. Un aumento sostenido en los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo podría estar poniendo fin de manera anticlimática al ciclo histórico de subida de tasas de la Reserva Federal. Altos funcionarios del banco central han señalado en los últimos días que podrían haber terminado de aumentar las tasas de interés a corto plazo si los rendimientos a largo plazo siguen cerca de sus máximos recientes y la inflación continúa enfriándose. [WSJ]
  6. Mary Daly reiteró que un reciente aumento en los rendimientos de los bonos podría significar que la Fed “no tiene que hacer tanto”, lo que indica que las condiciones financieras más ajustadas podrían sustituir a una subida de tasas. Michelle Bowman no estuvo de acuerdo y dijo que las tasas podrían necesitar subir más y permanecer altas durante más tiempo. Más tarde, las actas de la reunión de la Fed de septiembre podrían mostrar que el progreso hacia la desinflación ha impulsado el optimismo sobre un aterrizaje suave. [BBG]
  7. Los republicanos de la Cámara de Representantes se enfrentan hoy a una elección del presidente de la cámara sin claridad sobre cuánto tiempo tomará acordar un nuevo líder. El representante Tom Massie puso las posibilidades de que el GOP se decida por un candidato para presidente de la cámara en un 2%, incluso cuando la Cámara no puede manejar negocios normales. Steve Scalise y Jim Jordan son los principales contendientes. [NYT]
  8. Se espera que un acuerdo masivo entre Exxon y Pioneer que valora a este último en aproximadamente $58 mil millones se anuncie tan pronto como hoy, según personas familiarizadas con el asunto. Una adquisición totalmente en acciones valorada en más de $250 por acción, que sería la más grande de Exxon desde la fusión con Mobil en 1999, podría desencadenar una mayor consolidación en la cuenca del Pérmico, según Bloomberg Intelligence. [BBG]
  9. Caroline Ellison, la testigo estrella en el juicio contra Sam Bankman-Fried, dijo que el fundador de FTX la había dirigido a ella y a sus ex colegas para robar aproximadamente $10 mil millones en depósitos de clientes de la bolsa para financiar inversiones arriesgadas y pagar préstamos. [FT]
  10. Los flujos acumulados en las acciones estadounidenses vistos en el libro Prime. La relación agregada de acciones largas/cortas de Estados Unidos (MV) se encuentra actualmente cerca de mínimos de 5 años en el percentil 2. Como se ha señalado en nuestros informes recientes, la venta neta desde el inicio de agosto ha sido impulsada casi en su totalidad por fondos de cobertura que presionan las posiciones cortas. El flujo acumulativo de posiciones cortas en las acciones estadounidenses alcanzó un nuevo máximo en el año el viernes (10/6), y solo comenzamos a ver coberturas principalmente a través de Productos Macro ayer.

 

Por Diego Puertas

Fuente: Goldman, puedes ver los informes completos aquí

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Jefferies eleva el precio objetivo de NVDA a 150 $ desde 135 $. “En el último mes, el rendimiento ha sido dispar en la cesta de la IA, con AVGO uniéndose al rendimiento superior de NVDA, pero con más inversores cortos en AMD/MRVL y buscando en Edge AI/Mobile una exposición adicional a la IA. Seguimos pensando que es demasiado pronto para calificar a los perdedores de 2025, pero observamos una creciente preocupación por las perspectivas de AMD. NVDA sigue siendo a la vez el rey y el hacedor de reyes, por ejemplo, todavía vemos crecimiento para MRVL y ALAB junto con NVDA, pero las decisiones de NVDA en cada generación podrían alterar materialmente eso. El 26 de junio tendremos la oportunidad de hablar con los directivos de cuatro de los cinco nombres de la IA que figuran en la cesta y trataremos de obtener más información sobre la estrategia y los productos/contenidos en el ecosistema de la IA”.

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