PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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  1. China está a punto de desencadenar un nuevo estímulo fiscal para respaldar su recuperación económica, basándose en un manual ampliamente utilizado que depende en gran medida de la deuda y el gasto estatal, pero que no cumple con las reformas más profundas que un creciente número de analistas demanda. El parlamento de China está a punto de aprobar un poco más de 1 billón de yuanes (137 mil millones de dólares) en emisión adicional de deuda soberana cuando concluya una reunión de cinco días que comenzó el 20 de octubre. RTRS
  2. Xi Jinping realizó su primera visita conocida al banco central de China desde que asumió la presidencia hace una década, según personas familiarizadas con el asunto, subrayando el mayor enfoque del gobierno en respaldar la economía y los mercados financieros. BBG
  3. El BOJ anunció una operación de bonos no programada el martes, buscando frenar un aumento en los rendimientos de los bonos del gobierno japonés (JGB) que los había llevado a niveles máximos en una década. El banco central de Japón ofreció comprar 300 mil millones de yenes (2.000 millones de dólares) en bonos con vencimientos de cinco a diez años y 100 mil millones de yenes en bonos con vencimientos de 10 a 25 años a partir del miércoles. RTRS
  4. Los PMI preliminares de Europa no cumplen con las expectativas en octubre, con la manufactura en 43 (por debajo de 43.4 en septiembre y por debajo del pronóstico de 43.7 de la calle) y los servicios en 47.8 (por debajo de 48.7 en septiembre y del pronóstico de 48.6 de la calle). La economía de la región vio acelerarse su recesión, con la producción del sector privado cayendo al ritmo más rápido en más de 10 años (ex COVID). RTRS
  5. La administración Biden está preocupada de que Israel carezca de objetivos militares alcanzables en Gaza y de que las Fuerzas de Defensa de Israel aún no estén listas para lanzar una invasión terrestre con un plan que pueda funcionar, dijeron altos funcionarios de la administración al NYT.
  6. Estados Unidos intensificó su retórica hacia Irán, diciendo que responsabilizará a Teherán por los ataques con drones y cohetes contra las tropas estadounidenses realizados por sus grupos afiliados en el Medio Oriente, incluso cuando Washington intenta evitar una guerra regional más amplia. BBG
  7. La demanda global de petróleo alcanzará su punto máximo en esta década, según predijo por primera vez la AIE, debido a la creciente demanda de vehículos eléctricos y la desaceleración de la economía de China. La agencia también redujo sus proyecciones de consumo de gas durante el cuarto año consecutivo, según su informe anual Perspectivas Mundiales de la Energía. BBG
  8. Jamie Dimon dijo que las previsiones de los bancos centrales estaban “completamente equivocadas” hace 18 meses. “No creo que haga ninguna diferencia si las tasas suben 25 puntos básicos o más, como cero, ninguna, nada”, afirmó. También en la Cumbre FII en Riad, Ray Dalio expresó pesimismo sobre la economía global y Larry Fink dijo que espera que la Reserva Federal suba las tasas aún más. BBG
  9. El Bitcoin saltó al nivel más alto desde mayo de 2022, superando los 35,000 dólares antes de reducir algunas ganancias, después de que un tribunal dictaminara que la SEC debe reconsiderar la solicitud de Grayscale para un ETF de Bitcoin. BBG
  10. Pronósticos de uso de efectivo del S&P 500 de Goldman Sachs… (No se proporciona más información en el fragmento de texto).
Puedes leer el informe completo aquí

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el video habitual… Descansen

} 22:27 | 19/07/2024

Bolsa

El índice del dólar volvió a subir a los máximos de la semana hoy y ayer, terminando la mejor semana para el dólar desde principios de junio. Las ganancias del oro a principios de semana se borraron, cerrando la semana sin cambios. Bitcoin subió por segunda semana consecutiva (su mejor semana desde marzo) y volvió a superar los USD 67,000 por primera vez en seis semanas. Mientras tanto, el petróleo WTI cerró por debajo de 80 dólares, el nivel más bajo en un mes.

} 22:25 | 19/07/2024

Bolsa

Las acciones de Magnificent 7 han perdido 1.3 billones de dólares en capitalización de mercado desde el pico del 10/7, siendo la mayor caída en siete días para esa cesta de valores de Goldman. El VIX tuvo una gran semana, subiendo por encima de 16, su mayor salto semanal absoluto desde marzo de 2023 (implosión del SVB). Los bonos también se vendieron junto con las acciones, y los rendimientos de los bonos del Tesoro terminaron la semana con un aumento de alrededor de 5 puntos básicos en toda la curva.

} 22:25 | 19/07/2024

Bolsa

El desempeño relativo inferior del Nasdaq frente a las acciones de pequeña capitalización en las últimas dos semanas es el mayor desde la reversión en la cima de la burbuja de las puntocom en 2001. Sin embargo, tenga en cuenta que esto deja al Nasdaq solo un poco abajo en julio, mientras que el Russell 2000 permanece arriba más del 7%.

} 22:25 | 19/07/2024

Bolsa

Aun así, el S&P 500 lleva 352 días sin registrar una caída del 2%, la racha más larga en 14 años. Sin embargo, no impidió que el S&P500 tuviera su peor semana desde abril. El día estuvo marcado por el mayor apagón tecnológico del mundo, tras una mala actualización de CrowdStrike, que paralizó todo literalmente, lo que llevó a la compañía a lastrar un 20% en premercado, aunque finalmente cerró con una caída del 0.11%.

} 22:24 | 19/07/2024

Bolsa

Cierra Wall Street a la baja, de forma generalizada: SPX -0.71%, NDX -0.91%, Dow -0.93%, Russell -0.63%. El SPX logró mantener el importante soporte de los 5500 puntos al cierre, lo cual es una victoria. El día estuvo marcado por un gran vencimiento para ser un mes como julio, lo que ha provocado que se deshaga la mayor posición de gamma larga del índice S&P500, generando una mayor volatilidad y rango de movimientos.

} 22:24 | 19/07/2024

Bolsa

De momento y a falta de 40 minutos para el cierre, el SPX está rechazando el importante soporte de los 5500 puntos

} 21:23 | 19/07/2024

Bolsa

El ratio P/E anticipado a 12 meses para el S&P 500 es de 21.2. Este ratio P/E está por encima del promedio de 5 años (19.3) y por encima del promedio de 10 años (17.9). Según Factset.

} 21:08 | 19/07/2024

Últimos Titulares

El Dow Jones cayó alrededor de un 1% el viernes después de que una interrupción tecnológica global cerrara aeropuertos e interrumpiera negocios en todo el mundo. WSJ

} 20:55 | 19/07/2024

Últimos Titulares

Goldman: “Seguimos creyendo que una segunda presidencia de Trump implicaría niveles más altos de aranceles, una política regulatoria más laxa y, potencialmente, una política fiscal estadounidense más laxa.”

} 20:28 | 19/07/2024

Últimos Titulares

Una fuente le dijo a FOX News que la campaña de Biden está llevando a cabo una llamada con todo el personal en este momento. La fuente familiarizada con la llamada dijo que Jen O’Malley-Dillon comentó: “Las personas de las que el Presidente está escuchando dicen: ‘Permanece en esta carrera y sigue adelante, sigue luchando, te necesitamos.'” Edward de FOX News

} 20:02 | 19/07/2024

Últimos Titulares

Los inversores asignan de manera optimista una probabilidad del 100% a un recorte de tasas de la Fed el 18 de septiembre, una probabilidad del 75% a que Trump gane las elecciones de EE.UU. el 5 de noviembre y una probabilidad del 68% a un “aterrizaje suave”. BofA

} 19:44 | 19/07/2024

Últimos Titulares

El NASDAQ 100 extiende su caída al 1%.

} 19:22 | 19/07/2024

Últimos Titulares

Spotgamma señala que la expiración de opciones de abril también tuvo la expiración del VIX dos días antes de la expiración del viernes, y nuestros datos muestran que eso es significativo: el 68% de las veces, cuando la expiración del VIX ocurre antes de OPEX, el rendimiento del SPX se invierte de la semana anterior a la semana posterior. En otras palabras, si estamos a la baja en la semana de OPEX, el 68% de las veces hay un rally la semana siguiente. Cuando la expiración del VIX es después de OPEX, esa estadística cae al 52%. Actualmente, la expiración del VIX fue hace 2 días, y esa mañana de expiración (las opciones del VIX expiran a las 9:30 AM ET) marcó una fuerte caída en los precios de las acciones. Esta semana, el SPX ha caído un 2.5%, mientras que el NDVA ha bajado un 10%. Esto es un espasmo de correlación.

} 19:09 | 19/07/2024

Últimos Titulares

¿Por qué los multimillonarios y los chicos del Valle están a bordo del tren MAGA? “A medida que aumenta la probabilidad de un segundo mandato para el presidente Trump, también lo hace la probabilidad de una extensión de los recortes de impuestos corporativos e individuales de Trump de 2017 más allá de 2025.” (Yardeni)

} 18:43 | 19/07/2024

Últimos Titulares

En los años en los que el S&P 500 obtuvo un rendimiento superior al 10% durante el primer semestre, el índice fue más alto el 82,6% del tiempo en el segundo semestre y un 7,7% en promedio.

} 18:20 | 19/07/2024

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