OPCIONES FINANCIERAS
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  1. La subasta de bonos del gobierno japonés a 20 años fue recibida con una fuerte demanda por parte de inversores, ya que los rendimientos de la deuda a largo plazo de EE. UU. continuaron cayendo y el fortalecimiento del yen enfrió la especulación sobre un cambio inminente en la política del banco central. BBG
  2. Las autoridades chinas están presionando a los bancos estatales para acelerar los préstamos a desarrolladores de propiedades privadas, en un esfuerzo por revitalizar el endeudado mercado inmobiliario del país al respaldar a algunas de sus empresas más grandes y precarias. FT
  3. China alentó a los prestamistas a limitar la cantidad de nuevos préstamos que emiten a principios de 2024 y a retrasar algunos, en un intento de suavizar el ciclo crediticio, según personas familiarizadas. La orientación implica un límite en el primer trimestre de 7.9 billones de yuanes ($1.1 billones), según cálculos de Bloomberg, un cuarto menos que en los primeros tres meses de 2023. BBG
  4. El jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, dijo que su grupo estaba cerca de alcanzar un “acuerdo de tregua” con Israel a través de la mediación qatarí, sugiriendo que las conversaciones sobre la liberación de algunos rehenes mantenidos por el grupo militante están progresando. BBG
  5. Los fondos mutuos han tenido dificultades para seguir el ritmo de los índices en lo que va del año, aunque les ha ido mejor desde el inicio del tercer trimestre. Mientras que el rendimiento superior de las acciones tecnológicas más grandes ha continuado afectando el rendimiento de los fondos mutuos, los gestores de cartera aumentaron su exposición al grupo en el tercer trimestre. Los gestores de cartera rotaron hacia Calidad, Crecimiento, Tecnología y Energía en el tercer trimestre. (GS FUNDAMENTOS MUTUOS)
  6. Las posiciones largas y cortas más populares de los fondos de cobertura han respaldado los rendimientos a pesar de un entorno deteriorado para la selección de acciones. Los fondos de cobertura han aumentado modestamente las exposiciones netas manteniendo apalancamientos brutos récord. Los fondos de cobertura compraron acciones de tecnología de mega capitalización durante el tercer trimestre, elevando sus exposiciones a los “Magníficos 7” a un nuevo máximo. (GS MONITOR DE TENDENCIAS DE HF)
  7. Biden podría lanzar una iniciativa para expandir los beneficios del Seguro Social, creando un contraste sobre el programa entre demócratas y republicanos de cara a las elecciones de 2024. Politico
  8. La junta directiva de OpenAI se acercó a Dario Amodei, el cofundador y CEO del desarrollador rival de modelos de lenguaje grandes, Anthropic, sobre una posible fusión de las dos compañías, según una persona con conocimiento directo. El acercamiento se produjo después de que la junta directiva de OpenAI despidiera al CEO Sam Altman el viernes y fue parte de un esfuerzo de OpenAI para persuadir a Amodei de reemplazar a Altman como CEO, según la persona. The Information
  9. Las ganancias de NVDA después del cierre de hoy dictarán el sentimiento general del mercado durante el resto de la semana. El escritorio tiene una posición de 8 de 10 (abajo desde un 10 de 10 el trimestre pasado, cuando una impresión impresionante solo hizo que la acción subiera ~10 puntos básicos en una base T+1). Aunque la mayoría de los inversores no esperan que el debate sobre el poder de ganancias de CY2025 se resuelva en esta llamada (fácilmente el #1 debate sobre la acción), los inversores buscan otro conjunto de resultados limpios y positivos. La barra sigue siendo muy alta. GS GBM
  10. El peso de las acciones tecnológicas de mega capitalización en las carteras largas de fondos de cobertura se ha duplicado en lo que va del año.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana

} 22:37 | 21/01/2025

Bolsa

El dólar rebotó ligeramente durante la sesión europea, pero cerró por debajo del nivel de ayer. El oro subió hacia máximos históricos, acercándose a los 2.750 dólares, beneficiándose de la caída de los rendimientos. Bitcoin volvió a subir por encima de los $107,000. Por su parte, los precios del petróleo se mantuvieron alrededor de los 75 dólares.

} 22:33 | 21/01/2025

Bolsa

Las pequeñas compañías tuvieron un comportamiento extraordinario. La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro fue el principal artífice de este gran desempeño bursátil. Todo ello ocurrió después de conocerse que no se impondrán aranceles en los primeros días. Ahora, los mercados tienen 11 días para reaccionar a ese 25% con el que Trump ha vuelto a amenazar a Canadá y México.

} 22:32 | 21/01/2025

Bolsa

Las tecnológicas de gran capitalización lograron ganancias durante el día, impulsadas por NVDA. Sin embargo, AAPL fue la oveja negra, cayendo más de un 3% y situándose a un 16% de sus máximos. El rendimiento de AAPL es un 10% inferior al del NDX en lo que va de enero, siendo este el mayor mes de bajo rendimiento frente al NDX desde noviembre de 2018.

} 22:32 | 21/01/2025

Bolsa

Cierra Wall Street con gran fortaleza generalizada: SPX +0.88%, NDX +0.58%, Dow +1.24%, Russell +1.85%. Las principales empresas terminaron el día en verde, con las de pequeña capitalización a la cabeza. El Nasdaq fue el rezagado, pero aun así cerró al alza, marcando el inicio del segundo mandato de Trump.

} 22:31 | 21/01/2025

Bolsa

BPA de 4,28 dólares, superando las expectativas de 4,20 dólares. Ingresos de 10.250 millones de dólares, superando las expectativas de 10.110 millones de dólares. Netflix sumó 18,91 millones de abonados en el cuarto trimestre, superando las expectativas de 9,6 millones. Netflix anunció un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 15.000 millones de dólares.

} 22:20 | 21/01/2025

Bolsa

Netflix salta un 11%

} 22:18 | 21/01/2025

Bolsa

Me gusta lo que veo en el mercado y en la amplitud. Hay una gran muestar de fortaleza.

} 21:38 | 21/01/2025

Bolsa

Previsión de beneficios de Netflix: Hará falta mucho para «sorprender» al mercado – Analistas

} 21:38 | 21/01/2025

Bolsa

El rendimiento de AAPL es un 13% inferior al del NDX en lo que va de año.

} 20:57 | 21/01/2025

Bolsa

Goldman mid-day update: «Los Hedge Funds están un 5% mejor para comprar impulsados por la demanda en Energía y Cons Staples»

} 20:55 | 21/01/2025

Bolsa

Spotgamma: El nivel de 6,000 en el SPX es clave para mantener un entorno de “riesgo activo”, con un objetivo alcista en 6,050. Se espera que la volatilidad realizada baje significativamente antes de la reunión de la FOMC el 29 de enero. Sin embargo, la volatilidad implícita (IV) probablemente disminuirá menos, manteniendo una prima por el evento. Esto significa que los movimientos del mercado deberían reducirse, pero la IV seguirá estable. Dado que el potencial alcista parece más limitado, podría ser un buen momento para vender opciones calls durante los repuntes del mercado.

} 20:21 | 21/01/2025

Últimos Titulares

NFLX ganancias después de la campana, movimiento implícito del 8,5% o +/- $74. (JJ Montoya)

} 20:00 | 21/01/2025

Últimos Titulares

Goldman Sachs: Seguimos atravesando la ventana de blackout corporativo, que se estima finalizará alrededor del 24 de enero. Los flujos permanecen limitados mientras el blackout continúa. A medida que las empresas comiencen a reportar ganancias y entren en su período de ventana abierta, veremos flujos más activos en febrero. Hasta ahora, las autorizaciones de recompra de acciones este año ascienden a $23.5 mil millones. Actualmente estimamos que 2025 será el año con el mayor volumen de recompras en la historia.

} 19:37 | 21/01/2025

Últimos Titulares

Las tasas de interés más altas podrían afectar las ganancias corporativas si desaceleran el crecimiento económico. Sin embargo, el desempeño de nuestras canastas de Cíclicos vs. Defensivos indica que el reciente aumento de los rendimientos no ha afectado el optimismo del mercado sobre el crecimiento económico. Dentro del mercado de acciones, el sector de Materiales ha quedado rezagado recientemente en comparación con su relación habitual con las tasas de interés y las expectativas de crecimiento económico.

} 19:22 | 21/01/2025

Últimos Titulares

El aumento de las tasas debería tener un impacto directo limitado en las ganancias del S&P 500. Nuestro modelo de ganancias sugiere que cambios moderados en los rendimientos tendrían un impacto neto neutral en nuestra estimación de ganancias por acción (EPS) del S&P 500 para 2025, proyectada en $268.

} 19:21 | 21/01/2025

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