OPCIONES FINANCIERAS
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  1. La subasta de bonos del gobierno japonés a 20 años fue recibida con una fuerte demanda por parte de inversores, ya que los rendimientos de la deuda a largo plazo de EE. UU. continuaron cayendo y el fortalecimiento del yen enfrió la especulación sobre un cambio inminente en la política del banco central. BBG
  2. Las autoridades chinas están presionando a los bancos estatales para acelerar los préstamos a desarrolladores de propiedades privadas, en un esfuerzo por revitalizar el endeudado mercado inmobiliario del país al respaldar a algunas de sus empresas más grandes y precarias. FT
  3. China alentó a los prestamistas a limitar la cantidad de nuevos préstamos que emiten a principios de 2024 y a retrasar algunos, en un intento de suavizar el ciclo crediticio, según personas familiarizadas. La orientación implica un límite en el primer trimestre de 7.9 billones de yuanes ($1.1 billones), según cálculos de Bloomberg, un cuarto menos que en los primeros tres meses de 2023. BBG
  4. El jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, dijo que su grupo estaba cerca de alcanzar un “acuerdo de tregua” con Israel a través de la mediación qatarí, sugiriendo que las conversaciones sobre la liberación de algunos rehenes mantenidos por el grupo militante están progresando. BBG
  5. Los fondos mutuos han tenido dificultades para seguir el ritmo de los índices en lo que va del año, aunque les ha ido mejor desde el inicio del tercer trimestre. Mientras que el rendimiento superior de las acciones tecnológicas más grandes ha continuado afectando el rendimiento de los fondos mutuos, los gestores de cartera aumentaron su exposición al grupo en el tercer trimestre. Los gestores de cartera rotaron hacia Calidad, Crecimiento, Tecnología y Energía en el tercer trimestre. (GS FUNDAMENTOS MUTUOS)
  6. Las posiciones largas y cortas más populares de los fondos de cobertura han respaldado los rendimientos a pesar de un entorno deteriorado para la selección de acciones. Los fondos de cobertura han aumentado modestamente las exposiciones netas manteniendo apalancamientos brutos récord. Los fondos de cobertura compraron acciones de tecnología de mega capitalización durante el tercer trimestre, elevando sus exposiciones a los “Magníficos 7” a un nuevo máximo. (GS MONITOR DE TENDENCIAS DE HF)
  7. Biden podría lanzar una iniciativa para expandir los beneficios del Seguro Social, creando un contraste sobre el programa entre demócratas y republicanos de cara a las elecciones de 2024. Politico
  8. La junta directiva de OpenAI se acercó a Dario Amodei, el cofundador y CEO del desarrollador rival de modelos de lenguaje grandes, Anthropic, sobre una posible fusión de las dos compañías, según una persona con conocimiento directo. El acercamiento se produjo después de que la junta directiva de OpenAI despidiera al CEO Sam Altman el viernes y fue parte de un esfuerzo de OpenAI para persuadir a Amodei de reemplazar a Altman como CEO, según la persona. The Information
  9. Las ganancias de NVDA después del cierre de hoy dictarán el sentimiento general del mercado durante el resto de la semana. El escritorio tiene una posición de 8 de 10 (abajo desde un 10 de 10 el trimestre pasado, cuando una impresión impresionante solo hizo que la acción subiera ~10 puntos básicos en una base T+1). Aunque la mayoría de los inversores no esperan que el debate sobre el poder de ganancias de CY2025 se resuelva en esta llamada (fácilmente el #1 debate sobre la acción), los inversores buscan otro conjunto de resultados limpios y positivos. La barra sigue siendo muy alta. GS GBM
  10. El peso de las acciones tecnológicas de mega capitalización en las carteras largas de fondos de cobertura se ha duplicado en lo que va del año.

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Holger Zschaepitz: El déficit comercial de EE. UU. aumentó considerablemente a finales de 2024, con un déficit en el comercio de bienes y servicios de 98.400 millones de dólares en diciembre, que culminó en un déficit anual de 918.400 millones de dólares. El valor de las importaciones aumentó un 3,5% en diciembre, mientras que las exportaciones cayeron un 2,6%, con un aumento de los envíos entrantes de productos industriales que probablemente refleje los esfuerzos para asegurar los productos antes de los aranceles de Trump. El déficit comercial con México aumentó hasta un récord de 171.800 millones de dólares para todo 2024, mientras que el déficit con Canadá se redujo y el déficit con China aumentó hasta 295.400 millones de dólares.

} 14:52 | 05/02/2025

Bolsa

El Comité Consultivo de Empréstitos del Tesoro «alentó uniformemente» a los funcionarios del Tesoro a considerar la eliminación o modificación de la orientación futura sobre los tamaños de las subastas de bonos de cupón nominal y bonos de interés variable que ha estado en la declaración de reembolso durante los últimos cuatro trimestres: BBG

} 14:38 | 05/02/2025

Bolsa

Balanza comercial EE.UU. Dic:-98,4B$ (est -96,8B$; prev -78,2B$; prevR -79,9$)

} 14:34 | 05/02/2025

Bolsa

Poco movimiento de los rendimientos ante el dato de ADP

} 14:18 | 05/02/2025

Bolsa

Cambio empleo ADP EE.UU. enero: 183.000 (est 150.000; prev 122.000)

} 14:17 | 05/02/2025

Bolsa

El PMI servicios HCOB de Francia, por debajo de las previsiones (48,9) en enero: Real (48,2)

} 13:47 | 05/02/2025

Macro

La producción industrial brasileña (interanual) se situó en el 1,6%, por encima de las expectativas (1,1%) de diciembre

} 13:27 | 05/02/2025

Macro

Las solicitudes de hipotecas de la MBA de Estados Unidos suben al 2,2% el 31 de enero, frente al -2% anterior

} 13:06 | 05/02/2025

Macro

La Comisión Europea coordinará el inicio de una investigación conjunta sobre Shein por parte de los organismos de protección de los consumidores de la UE

} 12:50 | 05/02/2025

Macro

Rafa Nadal gana 94 millones tras vender un 44,9% de su academia de tenis. CincoDías

} 12:31 | 05/02/2025

Macro

Santander gana un récord de 12.574 millones y hará recompras por 10.000 millones en dos años. Expansión

} 12:01 | 05/02/2025

Macro

UK Services PMI Final Actual 50,8 (Previsión 51,2, Anterior 51,2)

} 11:59 | 05/02/2025

Macro

Altman de OpenAI hará escala en Abu Dhabi para las conversaciones de recaudación de fondos de MGX, según fuentes – RTRS

} 11:51 | 05/02/2025

Intradía

IPP en la zona euro (Mensual) (Dic) 0,4% (previsión 0,5% / anterior 1,7%)

} 11:05 | 05/02/2025

Intradía

IPP en la zona euro (Anual) (Dic) 0,0% (previsión -0,1% / anterior -1,2%)

} 11:04 | 05/02/2025

Intradía

Es el momento de EE.UU. contra la UE: BNPP acertó en la primera parte de la operación cuando, a principios de diciembre de 2024, argumentó a favor de una posición larga en la UE frente a EE.UU. Ahora, su equipo cuantitativo está invirtiendo la lógica, recomendando una posición corta en la UE y larga en EE.UU. Europa está sobrecomprada y el posicionamiento ha cambiado significativamente en los últimos tiempos. “Creemos que los recientes desarrollos en los aranceles de EE.UU. aumentan el riesgo de mayores tarifas sobre los países europeos y respaldan una reversión del reciente desempeño superior de la UE frente a EE.UU.” (BNPP).

} 10:55 | 05/02/2025

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