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Bank of America ha actualizado su indicador bull and bear que como saben seguimos con mucho interés, porque hasta ahora nunca ha fallado, dando unas magníficas señales de compra de medio plazo y de aviso de sobrecalentamiento.

En la actualización de esta semana el indicador está en 2,1 frente al 2 anterior. Atención porque sigue en la zona interesante. Primera señal de compra activada, desde el COVID. De 2 hacia abajo es señal de compra.

Aquí tienen la marcha de las familias de subindicadores actualizadas

Y aquí el gráfico histórico del indicador actualizado a fecha actual:

 

Otros indicadores publicados:

Vamos con los flujos de fondos durante la semana.

1.200 millones de salidas en fondos de renta variable.

6.700 millones de salidas en bonos.

60.000 millones de entradas de cash. Es la mayor entrada desde octubre de 2021. La mano fuerte se lleva el dinero a cash y monetarios.

600 millones de salidas en oro.

Vamos a centrar el tiro en las bolsas en concreto:

Muy destacable como en Europa sigue sin entrar nada de dinero desde hace 11 semanas, el mercado desconfía mucho desde hace tiempo de las bolsas europeas.

En cuanto a la visión de Harnet, vean estas citas:

Punto de inflexión: los enormes flujos de entrada de 1,1 billones de dólares en acciones desde enero de 21 tienen un punto de entrada medio de 4274 en el S&P500… significa que el “dolor” y la “salida” requieren <4000.

Realmente interesante y valioso este dato que ha calculado Hartnett. Ese 4274 es el punto medio donde entró la mayor fortuna de la historia de la bolsa, no es difícil ver donde empezarán a ponerse nerviosos…

No descarta un rebote a corto plazo al alza, pero para él sería una ocasión de venta si esto sucede:

Zeitgeist: el sentimiento sobre los bonos y las acciones es horrible, por fin se empiezan a ver salidas de acciones, el posicionamiento dice que el “pain trade” sube, pero creemos que no será un gran “up”, y lo venderíamos; las buenas noticias sobre el EPS, la guerra, el COVID de China, que la Fed finalmente suba como es debido pueden ayudar al sentimiento a corto plazo, pero…

Y por lo demás su visión de mercado sigue siendo claramente bajista a medio plazo:

Los riesgos del mercado aumentan: el fin de la QE significa que el ancla de la volatilidad ha desaparecido, la mayor historia del 22; la carnicería de los precios de los activos se ha producido antes de la QT, y hay que deshacer muchos 11 bn de QE en los últimos 2 años; movimientos desordenados de los tipos y las divisas (los pánicos del mercado se asocian a menudo con objetivos políticos divergentes de los bancos centrales… comparen los objetivos de la Fed y el Banco de Japón en los próximos 6 meses)

Resumido por José Luis Cárpatos

 

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ÚLTIMOS TITULARES

Buenas noches a todos y a Claudia en particular. Terminamos aquí las actualizaciones de hoy.

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Jornada de transición en Wall Street. Pequeñas bajadas en el SP500 y plano el Nasdaq. Tras las muy duras caídas de ayer se ha intentado rebotar pero con escaso éxito. Al final de la sesión todo se ha desvanecido. La relativa recuperación de los bonos ha ayudado, pero no han ido demasiado lejos los bonos que rebotaban más que nada por la extrema sobreventa que llevan. Pero hasta 3 miembros de la FED en el día de hoy, Collins, Bowman y Daly han competido para ver quien lo pintaba más negro en relación con los tipos de interés y así no se ha podido ir muy lejos. Además el SP500 no tiene soporte aquí, lo tiene más abajo en la zona de 4300. Ahí con la triple confluencia de la media de 200, más el retroceso de Fibonacci del 38,2% de toda la subida desde octubre, más soporte natural, ahí si que puede aspirar a un violento rebote al alza. Y ojo a lo que ha dicho Goldman esta noche, hay demasiados cortos entre las manos fuertes y el peligro de cierre de cortos masivo en un intento de “pillada” es muy alto. Los PMIs de servicios y de manufacturas han arrojado un panorama económico muy diferente y mucho peor que el mundo Disney del que habla la FED. Recordemos que estos datos difieren mucho de los de ISM, porque en PMI no se cuenta el sector público y se ponderan las respuestas por tamaño de la empresa.

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En lo que va de mes, los precios de los futuros han descontado alrededor de 1,5 recortes de tipos, pero los precios más ajustados se produjeron antes de la publicación del FOMC del miércoles. Actualmente, los futuros fijan un tipo de interés de los fondos federales del 4,53% en julio de 2025 (algo más de tres recortes de 25 puntos básicos). Bespoke

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El sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos recortará este año la nómina de unas 300 personas, por primera vez desde 2010. Curioso

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Pelotazo apoteósico: Un operador compró 22.000 dólares en opciones de compra out-of-the-money de 0,04 dólares sobre Splunk. Después de que Cisco anunciara la adquisición, las acciones de Splunk se dispararon, esos contratos valían más de 18,30 dólares. Eso hace que las opciones del operador valgan más de 10 millones de dólares, nada mal para una apuesta de 22.000 dólares. Ezints

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Spotgamma dice que en esta caída un poco rara que acabamos de ver del SP500 no hay opciones ODTE involucradas como suele ser habitual. Esta vez no.

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