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12 oct (Reuters) – La lira de Turquía cayó a nuevos mínimos debido a que las acciones y las monedas de los mercados emergentes cayeron el martes, y los temores de una crisis de deuda china y una crisis energética mundial redujeron el apetito por los activos impulsados ​​por el riesgo.

La lira cayó hasta un 0,5% a un mínimo histórico de 9,0371 por dólar, y estuvo entre las mayores caídas en Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

La incertidumbre creció después del no. 2, el desarrollador de propiedades Evergrande, perdió su tercera ronda de pagos de bonos en tres semanas. Esto intensificó los temores sobre el contagio que involucra a todo el sector, que representa aproximadamente una cuarta parte del crecimiento económico de China.

Un informe sugirió un mayor escrutinio chino hacia los vínculos que los bancos estatales del país y otras instituciones financieras han desarrollado con grandes firmas privadas, lo que provocó fuertes pérdidas en las principales acciones de tecnología, que han sido el foco de la ira del gobierno este año.

Las pérdidas en las acciones de China y Hong Kong hicieron que el índice bursátil de mercados emergentes (EM) de MSCI cayera más de un 1%. Los inversores también dieron un mordisco considerable a los bonos chinos, y los vinculados al sector inmobiliario fueron los que más sufrieron.

Una contracción del suministro energético mundial, junto con los elevados precios del petróleo, afectó la confianza, ya que los mercados temían que la presión alcista resultante sobre la inflación pudiera sofocar el crecimiento económico, especialmente en los mercados emergentes.

“El repunte de los precios de las materias primas liderado por el petróleo continúa controlando, lo que resulta en mayores rendimientos y acciones más débiles. El USD también repuntó ampliamente a pesar de las materias primas más firmes, lo que sugiere que los temores inflacionarios se alimentan … Tanto es así que incluso las monedas impulsadas por el petróleo están en el pie trasero “, escribieron los analistas de Mizuho en una nota.

El rublo de Rusia cayó un 0,3% aunque cotizaba cerca de máximos de cuatro meses.

Un repunte del dólar, impulsado por las crecientes expectativas de endurecimiento de las políticas por parte de la Reserva Federal de EE. UU., También afectó a la mayoría de las monedas de los mercados emergentes. El índice MSCI de divisas de mercados emergentes cayó un 0,3% hasta el mínimo de un mes y medio.

Las monedas centroeuropeas se movieron poco hacia el euro.

El zloty polaco subió ligeramente cuando un miembro del comité de política monetaria del banco central señaló una posible subida de tipos de interés en noviembre, después de que el banco presentara un sorpresivo aumento la semana pasada.

Durante el último mes, las monedas de los mercados emergentes han revertido todas las ganancias obtenidas este año, lo que agravó las preocupaciones sobre una desaceleración del crecimiento económico en el resto del año.

Los inversores ahora están atentos a señales más agresivas de los bancos centrales de los mercados emergentes mientras luchan por contener un aumento reciente de la inflación.

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el video habitual… Descansen

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El índice del dólar volvió a subir a los máximos de la semana hoy y ayer, terminando la mejor semana para el dólar desde principios de junio. Las ganancias del oro a principios de semana se borraron, cerrando la semana sin cambios. Bitcoin subió por segunda semana consecutiva (su mejor semana desde marzo) y volvió a superar los USD 67,000 por primera vez en seis semanas. Mientras tanto, el petróleo WTI cerró por debajo de 80 dólares, el nivel más bajo en un mes.

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Las acciones de Magnificent 7 han perdido 1.3 billones de dólares en capitalización de mercado desde el pico del 10/7, siendo la mayor caída en siete días para esa cesta de valores de Goldman. El VIX tuvo una gran semana, subiendo por encima de 16, su mayor salto semanal absoluto desde marzo de 2023 (implosión del SVB). Los bonos también se vendieron junto con las acciones, y los rendimientos de los bonos del Tesoro terminaron la semana con un aumento de alrededor de 5 puntos básicos en toda la curva.

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Bolsa

Aun así, el S&P 500 lleva 352 días sin registrar una caída del 2%, la racha más larga en 14 años. Sin embargo, no impidió que el S&P500 tuviera su peor semana desde abril. El día estuvo marcado por el mayor apagón tecnológico del mundo, tras una mala actualización de CrowdStrike, que paralizó todo literalmente, lo que llevó a la compañía a lastrar un 20% en premercado, aunque finalmente cerró con una caída del 0.11%.

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Bolsa

Cierra Wall Street a la baja, de forma generalizada: SPX -0.71%, NDX -0.91%, Dow -0.93%, Russell -0.63%. El SPX logró mantener el importante soporte de los 5500 puntos al cierre, lo cual es una victoria. El día estuvo marcado por un gran vencimiento para ser un mes como julio, lo que ha provocado que se deshaga la mayor posición de gamma larga del índice S&P500, generando una mayor volatilidad y rango de movimientos.

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