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1- Europa cierra con fuertes bajadas ante la presión de debilidad constante de Wall Street.

2- Además los vencimientos de derivados del día han dado mucha volatilidad.

3- Es fundamental ver como reaccionan en EEUU tras los vencimientos. La lluvia de papel de ayer, se produjo por este motivo y por el repentino giro de los CTAs de largos al 100% a cortos del 37% de la posición total. Los particulares vendieron por primera vez desde el 6% de diciembre.

4- Numerosos indicadores de sentimiento contrario muestran un nivel extremo negativo lo que va a favorecer a partir de ahora, especialmente a partir del lunes cuando pase del todo el vencimiento los rebotes al alza violentos. Así es como piensan McElligott y Sportgamma. Eso sí todo el mundo anda preocupado por lo que pase después del rebote. El GEX está en mínimos históricos indicando lo mismo.

5- Los malos resultados de Netflix con un desplome a estas horas del 24% está haciendo mucho daño a su sector durante todo el día.

6- La situación de alta tensión en la zona de Ucrania también mantiene al mercado muy nervioso. Esto a su vez podría desencadenar una grave crisis de energía en Europa además del drama humano que toda guerra siempre conlleva.

7- Los bonos han mejorado muy notablemente al activarse su rol de valor refugio. El bono americano a 10 años está en rentabilidad del 1.75 tras haber llegado esta semana al 1,90%

8- Todos los sectores importantes europeos a la baja, destacando la fuerte caída de materiales básicos superior al 3%.

9- El SP 500 y el Nasdaq están en un momento crítico desde el punto de vista técnico. Situados ambos en la lucha sobre la media de 200, un nivel muy difícil de pasar al primer intento y que suele generar rebotes inicialmente de alto calado. En caso de pérdida los nervios podrían desatarse.

10- Hartnett ha dicho que será muy difícil evitar que el SP 500 no tenga este año una corrección superior al 16%.

José Luis Cárpatos

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el contenido habitual, descansen.

} 22:18 | 01/12/2023

Bolsa

El petróleo se vio arrastrado a la baja desde ayer, mientras que el Bitcoin alcanzó máximos anuales.

} 22:17 | 01/12/2023

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Los rendimientos a 10 años se desplomaron un 5.75% en la semana, algo que benefició especialmente al oro, que llegó a subir por encima de los 2075 dólares, marcando máximos históricos. En la otra dirección, el dólar no pudo superar la media de 200 y extendió sus pérdidas por tercera semana consecutiva, la racha más larga desde junio.

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El día estuvo marcado por débiles datos de PMI tanto en la eurozona como de ISM en Estados Unidos, que, sumados a unos comentarios algo dovish de Powell, hicieron que marzo ahora sea el mes con mayores probabilidades de bajadas de tipos.

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Cierra al alza Wall Street el primer día de diciembre. SPX +0.59%, NDX +0.19%, Dow +0.82% y Russell (gran ganador del día) +2.96%.

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El CEO de NVDA habla de la Inteligencia Artificial General: “Todo el mundo está trabajando en ello. No hay duda de que el ritmo de avance es alto. De lo que nos damos cuenta hoy es de que, por supuesto, lo que podemos hacer hoy con estos modelos y la inteligencia están relacionados, pero no son lo mismo”

} 22:02 | 01/12/2023

Macro

Los precios del petróleo cayeron más de un 2% el viernes, tras una semana volátil en la que el mercado se mantuvo cauto ante la última ronda de recortes de producción de la OPEP+. * Los futuros del crudo Brent para febrero cayeron 1,98 dólares, o un 2,45%, a 78,88 dólares el barril en su primer día como contrato del mes anterior. * Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajaron 1,89 dólares, o un 2,49%, a 74,07 dólares el barril. * Los referenciales cerraron la semana con pérdidas mayores al 1%. * Los productores de la OPEP+ acordaron el jueves retirar unos 2,2 millones de barriles diarios (bpd) de petróleo del mercado mundial en el primer trimestre del próximo año, cifra que incluye la prórroga de los actuales recortes voluntarios de 1,3 millones de bpd de Arabia Saudita y Rusia. * Craig Erlam, analista de OANDA, se mostró escéptico ante el anuncio. “Parece que los operadores no creen que los miembros vayan a cumplir o no lo consideran suficiente”, añadió Erlam. * La OPEP+, que bombea más del 40% del petróleo mundial, se está centrando en reducir la producción, ya que los precios han caído desde cerca de 98 dólares a finales de septiembre, en un contexto de preocupación por un crecimiento económico más débil en 2024. * Los recortes “no detendrán una nube de confusión que el mercado del petróleo tardará semanas y meses en descifrar, y solo si los datos declarados son realmente fiables”, dijo John Evans, analista de PVM. * En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el viernes que el banco central se movería “con cuidado” en cuanto a las tasas de interés, ya que los riesgos de “infra y sobreajuste se están equilibrando”. * El viernes fracasaron las negociaciones para prorrogar una tregua de una semana entre Israel y el grupo militante palestino Hamás, lo que provocó la reanudación de la guerra en Gaza y podría alterar el suministro mundial de petróleo. Reuters

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Bolsa

Después del débil dato de ISM manufacturero de hoy, la Fed de Atlanta ha vuelto a rebajar la estimación del PIB para el cuarto trimestre del 1.8% al 1.2%.

} 21:06 | 01/12/2023

Macro

“Los minoristas compró +2.300 millones de dólares la semana pasada, +0,9 desviaciones típicas por encima de la media de 12M. 2.000 millones de dólares se destinaron a productos macro (ETF). A nivel de valores individuales, los minoristas compraron +330 millones de dólares. Aunque modesto en términos absolutos, el flujo de entrada representa +1,0 desviaciones estándar por encima de la media de los últimos 12 meses”. (JPM Retail)

} 20:58 | 01/12/2023

Bolsa