OPCIONES FINANCIERAS
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Se espera una apertura moderadamente bajista en Wall Street. Estos son los factores a considerar:

1- Hoy se ha visto como los buenos datos macro vuelven a cotizar al contrario en las bolsas. Estuvimos una temporada en que los buenos datos macro se consideraban bien, porque se pensaba que el tapering se iba a llevar a cabo de todas firmas y que no habría subidas de tipos cercanas.

Pero todo ha cambiado, ahora se cree que con la inflación tan alta se puede dar el caso de que los buenos datos aceleren las subidas de tipos y/o aceleren el tapering. Y esto es lo que ha pasado con el explosivo dato de paro semanal. Según comenta Reuters:

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayó a su nivel más bajo desde 1969 la semana pasada, lo que apunta a una fortaleza sostenida en la economía en un año marcado por escasez y una pandemia interminable.

Los reclamos iniciales de beneficios estatales por desempleo cayeron 71,000 a 199,000 ajustados estacionalmente para la semana que terminó el 20 de noviembre, dijo el miércoles el Departamento de Trabajo. Ese fue el nivel más bajo desde mediados de noviembre de 1969. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 260.000 solicitudes para la última semana.

2- Los bonos que son los que llevan la voz cantante han vuelto a los números rojos en su caída de los últimos días y la rentabilidad del bono a 10 años escala por encima del 1,67%. Esto seguirá presionando a la alta tecnología y a todos los valores de crecimiento, memes y de alto riesgo, como ya ha pasado en los últimos días.

3- El dólar ha subido de nuevo y el euro roza el 1,12.

En general las perspectivas de que la FED puede subir tipos antes de lo esperado crece día a día y mucho nos tememos que con razón. Ya lo lleva diciendo Hartnett desde hace tiempo.

4- El post vencimiento de opciones del mes pasado está siendo bastante traumático. El mercado lleva ya varios días que en general tiene mucha debilidad con la volatilidad en fuerte aumento.

5- El PIB queda en +2,1% una décima menos de lo esperado, pero estamos hablando del tercer trimestre, cuando vamos a encarar ya el último mes del cuarto, Un dato que ya no mueve mercado.

6- El SP 500 entraría en problemas por debajo de los 4625.

7- Las pautas estacionales siguen estando a favor. Véase por ejemplo en el Nasdaq. Fuente Bespoke

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8- La debilidad constante de los últimos días de las bolsas europeas, es otro factor que juega en contra. Los nuevos récords diarios de contagios en muchos países y el serio temor de nuevos confinamientos importantes es un claro factor negativo.

9- No hay que olvidar que mañana es el día de Acción de Gracias en EEUU y pasado hay horario reducido. Este factos, para bien o para mal, va a condicionar la sesión, pues para muchos operadores hoy será el último día operativo hasta el lunes que viene.

10- Gran fracaso del Russell tras amagar en falso la ruptura del lateral de meses. De nuevo se ha metido dentro de dicho rango.

11- Los quants empiezan a no tenerlas todas consigo. Les preocupa la falta de liquidez que habrá hoy y el viernes por las vacaciones de muchos operadores. Esto es lo que decía hoy Spot Gamma:

SG: «Esperamos que los mercados estén bastante agitados debido a la mencionada liquidez de las vacaciones… Si los mercados rompen el nivel de 4670, aconsejamos precaución, especialmente si la volatilidad implícita (es decir, el VIX) aumenta considerablemente (lo que implica una compra activa de opciones de venta)».

Piensan que hoy es un día donde no es fácil que aumenten mucho las compras de opciones de venta, por el factor negativo de paso del tiempo con estos días de fiesta por delante.

12- Mucho ojo a las 16h00 con el dato de PCE subyacente. El mercado está, como ya hemos comentado, muy nervioso por la inflación y las posibles subidas de tipos. Y un dato desviado para bien o para mal puede mover mucho mercado. Y como bien dicen los quants hay poca liquidez, lo cual puede exagerar las cosas.

13- El grave desplome de más del 20 % en ambos casos de  Nordstrom Inc y el minorista Gap están asustando a los operadores, pues muestran que no está todo bien del lado de comprador minorista y justo en la víspera casi del Black Firiday.

14- También será importante a las 20h00 que estemos pendientes de las actas de la FED de su última reunión.

15- Algunas noticias más de valores sueltos según datos de Reuters:

Entre otros motores previos a la comercialización, Tesla Inc cayó un 2,6% después de que el CEO Elon Musk vendiera otras 934.091 acciones del fabricante de vehículos eléctricos por valor de $ 1.050 millones después de ejercer opciones para comprar 2,15 millones de acciones.

Las acciones de los fabricantes de PC HP Inc y Dell Technologies subieron un 4,1% y un 1,5%, respectivamente, después de que registraron un aumento de más de cuatro veces en las ganancias trimestrales en medio de una creciente demanda de computadoras personales

José Luis Cárpatos

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