PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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Se espera una apertura moderadamente bajista en Wall Street. Estos son los factores a considerar.

1- El mercado recibió ayer mucho papel tras tocar el SP 500 la gran resistencia que tiene en la zona de 4800. Ese fue exactamente el máximo del día y desde ahí papelón.

2- Además el inició de las ventas coincidió con unos comentarios pesimistas de Musk que inquietaron al mercado. Dijo que en su opinión habría recesión en EEUU entre la primavera o el verano del año que viene o como mucho antes de 2023.

3- El mercado se está quedando sin fuerzas y esto empieza a ser evidente. Habrá que andar con ojo a partir de la semana pasada. A las grandes divergencias de amplitud de los últimos días, feo el aspecto en los mercados oscuros, donde por primera vez en mucho tiempo el volumen es vendedor. Moderado pero vendedor.

Nuestro indicador Mundo Hedge fund, tampoco termina de salir del saldo neutral, otra muestra más de falta de fuerza.

4- Esa resistencia 4800-4850 parece mucho toro que lidiar, Por debajo de 4700 cuidado.

5- JP Morgan en cambio es optimista, como puede verse en este artículo:

https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/macro/sigue-la-vision-muy-alcista-de-jp-morgan/

6- Los flujos de fondos según Lipper muestran una segunda semana de fuertes entradas de dinero en los fondos de renta variable de EEUU. 19.430 millones de dólares. Pueden ver más ampliamente todo esto aquí:

https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/macro/de-nuevo-entra-mucho-dinero-en-bolsa-flujos-de-fondos-de-lipper/

Hay que tener en cuenta que también ha entrado mucho dinero en cash, un total de 37.820 millones de dólares.

7- La mano fuerte no muestra ninguna confianza en las alturas alcanzadas y el índice Skew muestra que las coberturas contra el riesgo de fuertes bajadas, están aumentando y mucho en los últimos días, mientras el mercado seguía subiendo.

8- La jornada en EEUU será totalmente normal, con el cierre a la hora acostumbrada, es decir a las 22h00, hora española.

9- Las bolsas europeas han estado flojas, en una sesión en la que muchas de ellas estaban cerradas, con bajadas del stoxx 600 del 0,1%.

10- Las cancelaciones y los problemas en los vuelos por el COVID persisten en el día de hoy, lo cual no augura nada bueno para la apertura del sector aéreo y su área de influencia.

11- Puede que no suene impresionante, pero el S&P 500 ha cotizado al alza “en algo menos del 57% de todos los días de negociación de este año. Para ponerlo en perspectiva, en las apuestas deportivas, es prácticamente inaudito que un profesional tenga un porcentaje de victorias constante de incluso el 55%.” –
@bespokeinvest

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12- “Los movimientos de la Reserva Federal podrían provocar una venta masiva de acciones si los inversores entran en pánico al darse cuenta de que el dinero gratis que impulsó su toma de riesgos a extremos cada vez mayores durante los últimos años está desapareciendo definitivamente”. dice New York Times en un comentario de hoy.

13- Estas son las estadísticas históricas de como lo ha hecho el mercado el último día del año, según los Hirsch:

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14- En todo caso, como el volumen de hoy se espera bajísimo, cuidado, porque en estas circunstancias cualquier noticia inesperada, buena o mala, podría causar un fuerte movimiento.

15- Algunas noticias de valores sueltos según datos de Reuters.

Xeris Biopharma Holdings Inc subió un 25,1% después de que el medicamento recorlev de la compañía recibiera la aprobación para tratar a pacientes adultos con síndrome de Cushing, un trastorno hormonal raro.

Tesla Inc está retirando más de 475,000 de sus autos eléctricos Model 3 y Model S para abordar los problemas de la cámara de visión trasera y el maletero que aumentan el riesgo de choque. Sus acciones, sin embargo, subieron un 0,6%

José Luis Cárpatos

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide, volvemos mañana con el vidoe habitual… Descansen

} 22:07 | 14/06/2024

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El dólar se fortaleció pese a la caída de los rendimientos, como valor refugio. El oro también subía más de un 1%, mientras Bitcoin se mantenía rezagado. Y ya van 4 sesiones para el petróleo WTI sin grandes cambios en torno a los 78$.

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El día de hoy tuvo volatilidades en el apartado de renta fija, debido sobre todo a lo ocurrido en Francia, donde también la banca se está viendo muy afectada. En EE. UU., la banca regional cayó a mínimos de noviembre. Los rendimientos americanos tuvieron movimientos a la baja, cerrando en mínimos de más de dos meses. El rendimiento a 10 años cayó al 4.21%.

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Cierra Wall Street mixto, aunque con debilidad generalizada: SPX -0.04%, NDX +0.30%, Dow -0.15%, Russell -1.61%. Como ven, pese a la debilidad generalizada, con más de 400 valores del SPX en negativo, el NDX logra mantenerse positivo. El SPX hoy no pudo lograr su 30º nuevo máximo histórico del año, lo que habría sido una semana redonda.

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Goldman recomienda el sector defensivo de cuidados de la salud en Europa ante la alta incertidumbre política en Francia que creen que va a durar aún

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El día de hoy el REPO inverso cayó por debajo de los 400.000. Una semana más liquidez incremental pese a que teóricamente es “politica monetaria restrictiva”. Si que es cierto que no acompaña el movimiento descomunal del índice, pero desde la caída de abril por el pago de impuestos, es positivo

} 21:42 | 14/06/2024

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“Francia tiene un déficit fiscal superior al 5% durante los buenos tiempos. El BCE debería prepararse para imprimir y comprar bonos franceses para evitar una crisis de deuda total en el futuro. Otra opción es convencer a los franceses de que se necesitan reformas estructurales y recortes de pensiones. Buena suerte con eso.” (Arouet)

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El VIX ha subido, pero la diferencia con el VXTLT sigue siendo bastante amplia. Cabe destacar que el VXTLT no ha cerrado en este nivel o más alto desde finales de mayo.

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La cobertura está en niveles de “ganga”. El PUT SPREAD de opciones SPX 1 mes 98%/93% está en mínimos de 5 años. GS

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Goolsbee de la Reserva Federal: El dolor está aumentando en varias partes de la economía – La morosidad ha ido aumentando, aunque no a un nivel como el de una recesión – También debemos prestar atención a ese lado del mandato.

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– Tesla espera que su próximo chip de inferencia para vehículos, Hardware 5 (y ahora llamado AI 5), esté listo en 18 meses. – Hay algunos robots Optimus desplegados en las fábricas de Tesla, y Tesla podría tener al menos 1k y tal vez unos pocos miles en sus fábricas para finales del próximo año (GS).

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Apple y Meta probablemente enfrentarán cargos por no cumplir con las reglas de la UE bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA) antes del verano. La Comisión Europea, que inició investigaciones en marzo, ve a Apple y Meta como casos prioritarios. Se espera que los reguladores emitan hallazgos preliminares en agosto, con Apple siendo acusada primero. Las investigaciones apuntan a las restricciones de Apple en su App Store y su navegador Safari, y al modelo de pago o consentimiento de Meta para Facebook e Instagram sin publicidad. Las empresas pueden ofrecer soluciones antes de una decisión final, prevista para antes de noviembre. Reuters

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Mester de la Reserva Federal: Queda más trabajo para ganar confianza en la inflación – BBG TV – Dice que la proyección mediana de la SEP para la economía está cerca de su pronóstico – Quiere ‘unos cuantos meses más’ de datos de inflación similares – Probablemente no alcance el 2% de inflación hasta 2026.

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