PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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Se espera una apertura más o menos plana, estos son los factores a considerar.

1- Los excelentes resultados de Apple, que sube con fuerza en el fuera y tras haber recibido numerosas mejoras de recomendación por parte de los bancos es el factor positivo más importante. Esta compañía ha tenido la virtud de saber aprovechar su posición de liderazgo para poder gestionar mucho mejor que los demás los cuellos de botella, especialmente el problema de escasez de semiconductores.

También VISA ha dado resultados mejor de lo esperado y este es un valor muy relacionado con el gran consumo, por lo que están influyendo positivamente.

2- Pero estas buenas noticias chocan frontalmente con el gran cambio de actitud de la FED conocido este miércoles en la rueda de prensa de Powell.

Hay mucho temor a un endurecimiento mucho peor de lo esperado en tipos y sobre todo se teme mucho la reducción de balance.

El mercado se intenta ajustar a las nuevas noticias y tenemos ya que los derivados de mercado monetario descuentan 5 subidas este año, cuando antes de la rueda de prensa de Powell solo se descontaban 4.

Y es más algunos bancos importantes y normalmente fiables como Bank of America, están hablando de ¡7 subidas este año! Imaginen lo que puede caer aún todo como esa idea calara en el mercado.

3- Ahora todo el mundo piensa que sería raro que la FED activara su put hasta que como poco el SP 500 no perdiera el 4000 y eso da potencial de mucha caída.

Es totalmente posible que veamos en Q1 un -20% del SP 500 en algún momento.

4- Cuidado con el SP 500 en gráfico mensual que corre peligro de cerrar por primera vez desde 2020 por debajo de la media de 10 meses. Un cierre así históricamente es muy difícil que no garantice en el mejor de los casos varios meses de turbulencias y bandazos. En el peor de los casos, pues ya saben grandes caídas. Es muy poco aconsejable mantener posiciones importantes en bolsa si se produce ese cierre.

5- El Russell 2000 de pequeñas compañías lo está pasando muy mal y ya ha entrado en mercado oficial bajista, pues ha bajado un 20% desde máximos. Tras luchar durante meses con la media de 200, la ha perdido y esto ha acelerado muy notablemente los descensos.

6- El Baltic Dry Index se sigue desplomando. Puede que además de una mejora de los cuellos de botella también esté descontando un enfriamiento notable de la economía global, cosa totalmente factible y más si Powell sigue en esa postura de agresividad enorme.

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7- El aplanamiento de las curvas de tipos no augura nada bueno. Cuando se inviertan tendremos el anuncio de recesión, algo que muy pocas veces falla.

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Fue sorprendente ver a Powell quitándole importancia a este tema. No descarten que la FED llegue a marzo a subir los tipos con las curvas invertidas, lo cual sería meter la pata hasta el corvejón. Los tipos los tenían que haber subido hace tiempo el año pasado para contener la inflación, ahora posiblemente hayan complicado mucho las cosas.

8- Muchos nervios como en los últimos días ante la posibilidad de una invasión cercana de Ucrania por parte de los rusos.

9- El índice favorito de la FED para medir la inflación se ha publicado hoy y ha quedado en +4,9% cuando se esperaba +4,8%. Es el PCE subyacente.

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10-

Si nos fijamos en el NÚMERO de valores del Nasdaq reducidos a la mitad (no el %), quizá se vea mejor el dolor que han sentido los inversores.

Acaba de superar el pico de la pandemia, gracias a la emisión de SPACraps.

Esto lo dice sentimentrader.com

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11- La relación entre valor y crecimiento se empieza a parecer mucho a la del 2000…

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12- Hace un año el WSJ hablaba del desmadre de las mames…hoy muchas de ellas están pulverizadas

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12- Harttnett sigue muy bajista:

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13- Algunas noticias sobre valores sueltos importantes según datos de Reuters:

Visa agregó un 4,5% después de superar las estimaciones trimestrales de Wall Street, ya que más viajes internacionales y comercio electrónico impulsaron un aumento en los volúmenes de gasto.

Sin embargo, la correduría sin comisiones Robinhood Markets Inc cayó un 13,2% después de reportar una pérdida neta, mientras que el fabricante de hardware de almacenamiento Western Digital cayó un 10,4% en las perspectivas de ingresos pesimistas. 

14- Dice Charlie Bilello sobre ARKK

El ETF ARK Innovation está ahora por debajo del rendimiento del Nasdaq 100 desde su creación en octubre de 2014.

Hace un año superaba su rendimiento en un 500%.

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15- El futuro del gas natural sube 15% ante el temor de la llegada de frío extremo a la zona norte de EEUU.

José Luis Cárpatos

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide, volvemos mañana con el vidoe habitual… Descansen

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El dólar se fortaleció pese a la caída de los rendimientos, como valor refugio. El oro también subía más de un 1%, mientras Bitcoin se mantenía rezagado. Y ya van 4 sesiones para el petróleo WTI sin grandes cambios en torno a los 78$.

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