Ahorra hasta un 80% en retrocesiones con zonavalue.com
Ahorra hasta un 80% en retrocesiones con zonavalue.com
Ahorra hasta un 80% en retrocesiones con zonavalue.com
Ahorra hasta un 80% en retrocesiones con zonavalue.com

Se espera una apertura más o menos plana, estos son los factores a considerar.

1- Los excelentes resultados de Apple, que sube con fuerza en el fuera y tras haber recibido numerosas mejoras de recomendación por parte de los bancos es el factor positivo más importante. Esta compañía ha tenido la virtud de saber aprovechar su posición de liderazgo para poder gestionar mucho mejor que los demás los cuellos de botella, especialmente el problema de escasez de semiconductores.

También VISA ha dado resultados mejor de lo esperado y este es un valor muy relacionado con el gran consumo, por lo que están influyendo positivamente.

2- Pero estas buenas noticias chocan frontalmente con el gran cambio de actitud de la FED conocido este miércoles en la rueda de prensa de Powell.

Hay mucho temor a un endurecimiento mucho peor de lo esperado en tipos y sobre todo se teme mucho la reducción de balance.

El mercado se intenta ajustar a las nuevas noticias y tenemos ya que los derivados de mercado monetario descuentan 5 subidas este año, cuando antes de la rueda de prensa de Powell solo se descontaban 4.

Y es más algunos bancos importantes y normalmente fiables como Bank of America, están hablando de ¡7 subidas este año! Imaginen lo que puede caer aún todo como esa idea calara en el mercado.

3- Ahora todo el mundo piensa que sería raro que la FED activara su put hasta que como poco el SP 500 no perdiera el 4000 y eso da potencial de mucha caída.

Es totalmente posible que veamos en Q1 un -20% del SP 500 en algún momento.

4- Cuidado con el SP 500 en gráfico mensual que corre peligro de cerrar por primera vez desde 2020 por debajo de la media de 10 meses. Un cierre así históricamente es muy difícil que no garantice en el mejor de los casos varios meses de turbulencias y bandazos. En el peor de los casos, pues ya saben grandes caídas. Es muy poco aconsejable mantener posiciones importantes en bolsa si se produce ese cierre.

5- El Russell 2000 de pequeñas compañías lo está pasando muy mal y ya ha entrado en mercado oficial bajista, pues ha bajado un 20% desde máximos. Tras luchar durante meses con la media de 200, la ha perdido y esto ha acelerado muy notablemente los descensos.

6- El Baltic Dry Index se sigue desplomando. Puede que además de una mejora de los cuellos de botella también esté descontando un enfriamiento notable de la economía global, cosa totalmente factible y más si Powell sigue en esa postura de agresividad enorme.

Imagen

7- El aplanamiento de las curvas de tipos no augura nada bueno. Cuando se inviertan tendremos el anuncio de recesión, algo que muy pocas veces falla.

Imagen

Fue sorprendente ver a Powell quitándole importancia a este tema. No descarten que la FED llegue a marzo a subir los tipos con las curvas invertidas, lo cual sería meter la pata hasta el corvejón. Los tipos los tenían que haber subido hace tiempo el año pasado para contener la inflación, ahora posiblemente hayan complicado mucho las cosas.

8- Muchos nervios como en los últimos días ante la posibilidad de una invasión cercana de Ucrania por parte de los rusos.

9- El índice favorito de la FED para medir la inflación se ha publicado hoy y ha quedado en +4,9% cuando se esperaba +4,8%. Es el PCE subyacente.

Imagen

10-

Si nos fijamos en el NÚMERO de valores del Nasdaq reducidos a la mitad (no el %), quizá se vea mejor el dolor que han sentido los inversores.

Acaba de superar el pico de la pandemia, gracias a la emisión de SPACraps.

Esto lo dice sentimentrader.com

Imagen

11- La relación entre valor y crecimiento se empieza a parecer mucho a la del 2000…

Imagen

12- Hace un año el WSJ hablaba del desmadre de las mames…hoy muchas de ellas están pulverizadas

Imagen

12- Harttnett sigue muy bajista:

Imagen

13- Algunas noticias sobre valores sueltos importantes según datos de Reuters:

Visa agregó un 4,5% después de superar las estimaciones trimestrales de Wall Street, ya que más viajes internacionales y comercio electrónico impulsaron un aumento en los volúmenes de gasto.

Sin embargo, la correduría sin comisiones Robinhood Markets Inc cayó un 13,2% después de reportar una pérdida neta, mientras que el fabricante de hardware de almacenamiento Western Digital cayó un 10,4% en las perspectivas de ingresos pesimistas. 

14- Dice Charlie Bilello sobre ARKK

El ETF ARK Innovation está ahora por debajo del rendimiento del Nasdaq 100 desde su creación en octubre de 2014.

Hace un año superaba su rendimiento en un 500%.

Imagen

15- El futuro del gas natural sube 15% ante el temor de la llegada de frío extremo a la zona norte de EEUU.

José Luis Cárpatos

Abre tu cuenta en DeGiro y empieza a invertir en más de 50 mercados de todo el mundo con bajas comisiones.

 

Abre tu cuenta en DeGiro y empieza a invertir en más de 50 mercados de todo el mundo con bajas comisiones.

 

Abre tu cuenta en DeGiro y empieza a invertir en más de 50 mercados de todo el mundo con bajas comisiones.

 

Abre tu cuenta en DeGiro y empieza a invertir en más de 50 mercados de todo el mundo con bajas comisiones.

 
Telegram Noticias en tiempo real

BUSCADOR

ÚLTIMOS TITULARES

Buenas noches a todos y a Claudia en particular. Terminamos aquí las actualizaciones de hoy.

} 22:12 | 22/09/2023

Bolsa

Jornada de transición en Wall Street. Pequeñas bajadas en el SP500 y plano el Nasdaq. Tras las muy duras caídas de ayer se ha intentado rebotar pero con escaso éxito. Al final de la sesión todo se ha desvanecido. La relativa recuperación de los bonos ha ayudado, pero no han ido demasiado lejos los bonos que rebotaban más que nada por la extrema sobreventa que llevan. Pero hasta 3 miembros de la FED en el día de hoy, Collins, Bowman y Daly han competido para ver quien lo pintaba más negro en relación con los tipos de interés y así no se ha podido ir muy lejos. Además el SP500 no tiene soporte aquí, lo tiene más abajo en la zona de 4300. Ahí con la triple confluencia de la media de 200, más el retroceso de Fibonacci del 38,2% de toda la subida desde octubre, más soporte natural, ahí si que puede aspirar a un violento rebote al alza. Y ojo a lo que ha dicho Goldman esta noche, hay demasiados cortos entre las manos fuertes y el peligro de cierre de cortos masivo en un intento de “pillada” es muy alto. Los PMIs de servicios y de manufacturas han arrojado un panorama económico muy diferente y mucho peor que el mundo Disney del que habla la FED. Recordemos que estos datos difieren mucho de los de ISM, porque en PMI no se cuenta el sector público y se ponderan las respuestas por tamaño de la empresa.

} 22:07 | 22/09/2023

Bolsa

SP500 a punto de tener la peor semana en 6 meses

} 21:41 | 22/09/2023

Bolsa

UBS dice que hoy se han visto compras de hedge funds y fondos solo largos y ventas de particulares. En opciones de ODTE se ven desde hace rato bastantes compras de call

} 21:38 | 22/09/2023

Bolsa

En lo que va de mes, los precios de los futuros han descontado alrededor de 1,5 recortes de tipos, pero los precios más ajustados se produjeron antes de la publicación del FOMC del miércoles. Actualmente, los futuros fijan un tipo de interés de los fondos federales del 4,53% en julio de 2025 (algo más de tres recortes de 25 puntos básicos). Bespoke

} 21:20 | 22/09/2023

Bolsa

El sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos recortará este año la nómina de unas 300 personas, por primera vez desde 2010. Curioso

} 21:19 | 22/09/2023

Bolsa

Pelotazo apoteósico: Un operador compró 22.000 dólares en opciones de compra out-of-the-money de 0,04 dólares sobre Splunk. Después de que Cisco anunciara la adquisición, las acciones de Splunk se dispararon, esos contratos valían más de 18,30 dólares. Eso hace que las opciones del operador valgan más de 10 millones de dólares, nada mal para una apuesta de 22.000 dólares. Ezints

} 21:16 | 22/09/2023

Bolsa

El aumento de las ventas en corto lleva a Goldman Prime a pronosticar un inminente y doloroso estrangulamiento de cortos (Zerohedge)

} 21:12 | 22/09/2023

Bolsa

El 10Y puede alcanzar el 5% si las expectativas del mercado para 2024 se ajustan a la mediana de la Fed, lo que debería elevar la prima de duración. En otras palabras, los tipos siguen siendo demasiado bajos para compensar el riesgo de duración adicional. @BillAckman

} 20:09 | 22/09/2023

Bolsa

Spotgamma dice que en esta caída un poco rara que acabamos de ver del SP500 no hay opciones ODTE involucradas como suele ser habitual. Esta vez no.

} 19:58 | 22/09/2023

Bolsa