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Se espera apertura moderadamente alcista en Europa, estos son los factores a considerar.

1- Europa sube porque Wall Street aún cerró más alto de donde estaba a la hora del cierre europeo. Realmente bueno este cierre en EEUU en el día de ayer.

2- Cómo bien dice Goldman la subida no se basó en noticias.

La clave estuvo en la fontanería del mercado, sobre la que no paran de advertir los quants y en el análisis técnico. El SP 500 se frenó exactamente a la altura de la media de 100 y desde ahí ha iniciado un rebote muy importante, que le ha llevado al cierre de ayer, por encima de la media de 50 y dentro del territorio de gamma positiva.

3- No obstante la volatilidad sigue muy alta en 21 y la volatilidad realizada exageradamente alta como se puede ver aquí:

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Para que el rally vaya en serio, necesita empezar a calmarse todo y tener días tranquilos. Desde el viernes negro después de Acción de gracias, no ha habido ni un solo día tranquilo. Todos han tenido rangos enormes y mucha volatilidad.

4- En los mercados oscuros ha vuelto el volumen comprador, moderado de momento. Estos mercados siguen dando la pista buena, marcando divergencias alcistas en todas las caídas. El GEX se mueve de forma favorable.

5- Biden dijo ayer que no habrá confinamientos por el Omicron y volvió a insistir en la vacunación. Dijo que quien esté vacunado corre poco riesgo de enfermedad grave y al contrario los no vacunados.

6- Musk vuelve a vender más de 500 millones de sus propias acciones.

7- Hoy hay PIB en EEUU, pero es la segunda revisión del Q3, no va a mover nada el mercado.

8- El Nikkei ha cerrado tranquilo con una subida del 0,16%.

9- Los bonos recuperan posiciones tras las bajadas de ayer y la rentabilidad del bono americano a 10 años sigue sorprendiendo a todos, con un nivel del 1,46%, muy lejos de los pronósticos que se daban mucho más arriba. Los mercados de bonos siguen dando nula credibilidad a la FED.

José Luis Cárpatos

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ÚLTIMOS TITULARES

Buenas noches a todos y a Claudia en particular. Terminamos aquí las actualizaciones de hoy.

} 22:12 | 22/09/2023

Bolsa

Jornada de transición en Wall Street. Pequeñas bajadas en el SP500 y plano el Nasdaq. Tras las muy duras caídas de ayer se ha intentado rebotar pero con escaso éxito. Al final de la sesión todo se ha desvanecido. La relativa recuperación de los bonos ha ayudado, pero no han ido demasiado lejos los bonos que rebotaban más que nada por la extrema sobreventa que llevan. Pero hasta 3 miembros de la FED en el día de hoy, Collins, Bowman y Daly han competido para ver quien lo pintaba más negro en relación con los tipos de interés y así no se ha podido ir muy lejos. Además el SP500 no tiene soporte aquí, lo tiene más abajo en la zona de 4300. Ahí con la triple confluencia de la media de 200, más el retroceso de Fibonacci del 38,2% de toda la subida desde octubre, más soporte natural, ahí si que puede aspirar a un violento rebote al alza. Y ojo a lo que ha dicho Goldman esta noche, hay demasiados cortos entre las manos fuertes y el peligro de cierre de cortos masivo en un intento de “pillada” es muy alto. Los PMIs de servicios y de manufacturas han arrojado un panorama económico muy diferente y mucho peor que el mundo Disney del que habla la FED. Recordemos que estos datos difieren mucho de los de ISM, porque en PMI no se cuenta el sector público y se ponderan las respuestas por tamaño de la empresa.

} 22:07 | 22/09/2023

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SP500 a punto de tener la peor semana en 6 meses

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UBS dice que hoy se han visto compras de hedge funds y fondos solo largos y ventas de particulares. En opciones de ODTE se ven desde hace rato bastantes compras de call

} 21:38 | 22/09/2023

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En lo que va de mes, los precios de los futuros han descontado alrededor de 1,5 recortes de tipos, pero los precios más ajustados se produjeron antes de la publicación del FOMC del miércoles. Actualmente, los futuros fijan un tipo de interés de los fondos federales del 4,53% en julio de 2025 (algo más de tres recortes de 25 puntos básicos). Bespoke

} 21:20 | 22/09/2023

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El sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos recortará este año la nómina de unas 300 personas, por primera vez desde 2010. Curioso

} 21:19 | 22/09/2023

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Pelotazo apoteósico: Un operador compró 22.000 dólares en opciones de compra out-of-the-money de 0,04 dólares sobre Splunk. Después de que Cisco anunciara la adquisición, las acciones de Splunk se dispararon, esos contratos valían más de 18,30 dólares. Eso hace que las opciones del operador valgan más de 10 millones de dólares, nada mal para una apuesta de 22.000 dólares. Ezints

} 21:16 | 22/09/2023

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El aumento de las ventas en corto lleva a Goldman Prime a pronosticar un inminente y doloroso estrangulamiento de cortos (Zerohedge)

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El 10Y puede alcanzar el 5% si las expectativas del mercado para 2024 se ajustan a la mediana de la Fed, lo que debería elevar la prima de duración. En otras palabras, los tipos siguen siendo demasiado bajos para compensar el riesgo de duración adicional. @BillAckman

} 20:09 | 22/09/2023

Bolsa

Spotgamma dice que en esta caída un poco rara que acabamos de ver del SP500 no hay opciones ODTE involucradas como suele ser habitual. Esta vez no.

} 19:58 | 22/09/2023

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