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Los rendimientos de los bonos de la zona del euro se aferraron a sus recientes máximos el lunes, con los costes de endeudamiento de referencia del gobierno alemán manteniéndose cerca de los máximos de dos años y medio, ya que las expectativas de endurecimiento de la política de la Reserva Federal mantuvieron en vilo a los mercados mundiales de deuda.

La semana pasada, los bonos de la zona del euro se vendieron con fuerza después de que las actas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal mostraran que algunos responsables de la política monetaria querían actuar aún más rápido para endurecerla. El informe sobre la inflación de diciembre en Estados Unidos, que se publicará el miércoles, podría aumentar la presión para que la Reserva Federal suba los tipos ya en marzo.

Un sondeo de Reuters prevé que los precios al consumo han subido un 7% interanual el mes pasado, frente al 6,8% de noviembre.

“Los rendimientos de los bonos probablemente seguirán siendo impulsados por las expectativas de los inversores sobre el inicio, la velocidad y la duración del ciclo de subida de tipos de la Fed y los posibles escenarios de endurecimiento cuantitativo”, escribieron los estrategas de UniCredit en una nota a los clientes.

Los inversores también están digiriendo las cifras de inflación de la zona euro, tras los datos que muestran que los precios al consumo de diciembre alcanzaron otro récord.

Isabel Schnabel, miembro de la Junta del Banco Central Europeo, dijo el sábado que el aumento de los precios de la energía podría obligar al BCE a dejar de “mirar a través” de la alta inflación y actuar para moderar el crecimiento de los precios, en particular si la transición ecológica resulta inflacionaria.

Hacia las 0800 GMT, la rentabilidad de Alemania a 10 años se mantenía casi plana en el día, en el -0,032%, después de haber subido hasta el -0,031% la semana pasada, su máximo desde mayo de 2019.

El rendimiento de Italia a 10 años subía 1,2 puntos básicos hasta el 1,33%, un nuevo máximo desde julio de 2020.

Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años continuaron con la tendencia al alza, subiendo 3,6 pb hasta un nuevo máximo de dos años. (Información de Sara Rossi, edición de Tomasz Janowski). Reuters. Traducido por serenitymarkets.

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El spread AAII entre alcistas y bajistas ha explotado al alza. No habíamos visto un salto tan grande en el spread en mucho tiempo. Hemos invertido en movimientos mucho más pequeños del spread en ocasiones anteriores….

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¿O simplemente los osos son osos….? Estratega de renta variable estadounidense de JPM: “Esperamos un entorno macroeconómico más difícil para la renta variable el próximo año, con tendencias de consumo más débiles en un momento en que el posicionamiento y el sentimiento de los inversores se han invertido en su mayor parte. La renta variable está ahora muy bien valorada, con una volatilidad cercana a su mínimo histórico, mientras que los riesgos geopolíticos y políticos siguen siendo elevados. Prevemos un crecimiento mediocre de los beneficios mundiales, con caídas para la renta variable desde los niveles actuales. Para el S&P 500, estimamos un crecimiento de los beneficios del 2-3% el próximo año, con un BPA de 225 dólares y un precio objetivo de 4.200, con un sesgo bajista.”

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La gran mesa de derivados de Goldman señala que el skew del VIX está en máximos de 5-6 años. No podríamos estar más de acuerdo con su opinión sobre las implícitas: “Creemos que será difícil que la volatilidad baje mucho más dados los movimientos intradía que empiezan a repuntar – la volatilidad propia empieza a parecer razonable aquí con el SPX, el NDX y el IWM 1m implícitos cerca de mínimos de varios años”.

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Bolsa

JPM sobre el VIX en 2024: En 2024, se espera que el VIX cotice más alto que en 2023. El aumento depende del momento y la gravedad de una posible recesión, así como de la aparición de un repunte de la volatilidad que podría contrarrestar la tendencia actual de venta de volatilidad a corto plazo. Si los mercados se mantienen estables y la economía logra un aterrizaje suave, se prevé que el VIX se sitúe en una media de entre diez y veinte puntos. Sin embargo, si se inicia una recesión moderada en la segunda mitad del año, el VIX podría situarse en torno a los 20 puntos durante todo el año. En caso de recesión grave o incidente geopolítico significativo, el VIX podría alcanzar niveles aún más altos.

} 18:33 | 30/11/2023

Bolsa

El mercado de valores sube: suben las cifras y los objetivos de precios, es decir, para los valores orientados a los mercados de capitales. GS: “Ajustamos nuestras estimaciones de beneficios por acción y nuestros precios objetivo para las gestoras de activos a fin de reflejar la subida de los mercados y la mejora de las tendencias de actividad en los mercados de capitales. Elevamos selectivamente nuestros múltiplos de precios objetivo para reflejar las expectativas actualizadas de crecimiento orgánico y la mejora de las perspectivas de los mercados de capitales”.

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Bolsa

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Bolsa

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Bolsa

Arabia Saudí dice que el recorte voluntario se reducirá gradualmente a partir de abril

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Macro

Cierre de la renta variable europea: Un gran mes STOXX 600, +0,51% DAX alemán, +0,30%. Francia CAC, 0,59% FTSE 100 BRITÁNICO, 0,41% IBEX español, -0,04% FTSE MIB italiano, 0,20%.

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