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Estos son un conjunto de puntos de datos (y gráficos) que recopilé a lo largo de este año:

A pesar de todas las peculiaridades de este ciclo, el S&P básicamente ha hecho exactamente lo que debería haber hecho después del pico de la inflación (esta analogía se remonta a la década de 1950).

A pesar de todas las peculiaridades de este ciclo, el S&P básicamente ha hecho exactamente lo que debería haber hecho hasta ahora este año.

Después de un largo período de declive, el número de empresas estadounidenses que cotizan en bolsa mostró un aumento en 2019 y 2021, y ahora está retrocediendo nuevamente. Sospecho que esta tendencia aumentará el próximo año.

Es posible que hayas visto investigaciones que sugieren que no se debe intentar cronometrar los mercados, ya que perder los diez MEJORES días afecta seriamente los rendimientos. Aunque ese probablemente sea un buen consejo para la mayoría de nosotros, para los mejores traders del mundo, observa cómo esquivar los diez PEORES días generó una cantidad de alfa enormemente impresionante. 

Da un paso atrás y considera los flujos acumulativos hacia acciones, bonos y efectivo en la era posterior a la crisis financiera global (GFC)

“Cada año, realmente tienes que hacerlo bien en Estados Unidos, y luego más o menos tienes que hacerlo bien en otro lugar”. Aquí tienes la capitalización de mercado de acciones por país.

Aquí tienes una forma sencilla, el crecimiento de las ventas, para contextualizar el excepcionalismo de las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos. Sigo siendo partidario de favorecer a las más grandes y mejores sobre las demás.

Como se mencionó anteriormente, una superposición del crecimiento del PIB chino con los rendimientos del mercado de valores nacional.

Hace solo unos años, la volatilidad real del PIB de EE. UU. y la nómina no agrícola estaban en mínimos históricos… y luego llegó la COVID (es bastante fácil de identificar). Bueno, a medida que los puntos de datos de la pandemia en su mayoría han desaparecido, esto se está normalizando rápidamente.

Enfócate aquí en la línea horizontal azul versus la línea verde. Actualmente, Estados Unidos necesita alrededor de 1.5 millones de viviendas por año (1.3 millones de formación de hogares + 250,000 demoliciones). Desde 2003 hasta 2009, Estados Unidos construyó en exceso alrededor de 2 millones de viviendas. Desde entonces, hemos construido menos de lo necesario en aproximadamente 6 millones en total. Este año, estamos en camino de completar 1.5 millones de viviendas.

Tiendo a ser un optimista, pero este gráfico de Niall Ferguson (a través de Bloomberg) es motivo de reflexión.

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Terminamos las actualizacione spor hoy… Diego se despide…. Volvemos mañana a las 08:00 (02:00 ET)

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