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La semana pasada (cuando el S&P 500 subió un 1.2%), los clientes fueron compradores netos de acciones estadounidenses por segunda semana consecutiva (+$3.3 mil millones, la mayor en cinco semanas). Los clientes compraron acciones individuales durante la séptima semana consecutiva, mientras que vendieron fondos cotizados en bolsa (ETF) de acciones por tercera semana. Los flujos sugieren un mayor interés en acciones individuales en los últimos dos años en comparación con los flujos de ETF que se mantuvieron estables durante gran parte de ese período.

Los fondos de cobertura (HF) y los clientes institucionales fueron compradores por primera vez en diez y cinco semanas, respectivamente. Los clientes privados fueron vendedores en cinco de las últimas seis semanas. Normalmente, los flujos minoristas son positivos en enero.

Las recompras de acciones corporativas se desaceleran, pero siguen por encima de los niveles típicos en este momento durante la décima semana consecutiva. En lo que va del año, las recompras como porcentaje de la capitalización de mercado del S&P 500 (0.28%) están por encima de los máximos de 2023 (0.26%) en este momento.

Flujos cercanos a niveles récord en los sectores de Comunicación y Salud: Los clientes compraron acciones en 8 de los 11 sectores GICS, liderados por Servicios de Comunicación (segundo mayor flujo de entrada en nuestra historia de datos desde 2008) y Salud (tercer mayor flujo de entrada en nuestra historia de datos). Los Servicios de Comunicación tienen la racha de compras más larga entre todos los sectores (últimas 12 semanas); la Tecnología también ha experimentado entradas de fondos en 9 de las últimas 12 semanas.

El sector financiero tuvo la mayor salida de fondos, con la mayor venta neta desde junio y la racha de ventas más larga de los 11 sectores (últimas siete semanas).

Defensivas superan a las cíclicas: Los sectores defensivos experimentaron entradas de fondos durante una tercera semana consecutiva, mientras que los clientes vendieron sectores cíclicos, aunque las cíclicas excluyendo al sector financiero experimentaron entradas de fondos por primera vez desde noviembre. Estamos más optimistas sobre las cíclicas.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy. Volvemos mañana antes de las 8h00. Que descansen.

} 21:59 | 29/05/2024

Bolsa

Al cierre. La presión de los bonos que lo han vuelto a pasar muy mal ha perjudicado mucho a las bolsas. Una mediocre subasta de 7 años ha empeorado las cosas. Las pérdidas han sido generalizadas. Aún no han caído los soportes clave, pero nos vamos acercando. Las posibilidades de bajada de tipos en septiembre cada vez menores. Apenas un 40%

} 21:58 | 29/05/2024

Bolsa

Bespoke: Hoy, el S&P 500 ETF $SPY estaba más de un 2,5% por encima de su 50-DMA, mientras que sólo el 42% de los valores del índice estaban por encima de sus 50-DMA. Esta lectura de la amplitud será aún peor después de hoy.

} 21:54 | 29/05/2024

Bolsa

Datatrek: Algo más de la mitad (54%) de la valoración del S&P 500 procede de la esperanza de que los beneficios mejoren en los próximos años. Algunas empresas no tecnológicas tienen mejores valoraciones que esa ( $PG, $V), pero la mayoría no (incluidas $BRK, $UNH, $XOM y $JPM).

} 21:51 | 29/05/2024

Bolsa

Nvidia no es la Gen AI más cara, sino TSLA. Una mayor parte de la valoración de TSLA está ligada a la esperanza de un futuro crecimiento de los beneficios que la de NVDA (86% frente a 76%)…Datatrek

} 21:51 | 29/05/2024

Bolsa

4,62% de rentabilidad del bono americano a 10 años, mucha tensión

} 21:31 | 29/05/2024

Deuda

Datatrek: La verdad es que estos índices nacionales MSCI casi no tienen exposición a la tecnología y pasan por alto una amplia franja de empresas privadas. $NVDA puede ser barato o caro, pero las comparaciones con los índices de países no son útiles.

} 21:29 | 29/05/2024

Bolsa

Datatrek: NVDA tiene una capitalización bursátil mayor que los índices MSCI de Francia, Suiza y Alemania.

} 21:28 | 29/05/2024

Bolsa

“.. Futuros y opciones implican una probabilidad casi “pareja” de un recorte y una subida para septiembre.” – @NewEdgeWealth

} 21:22 | 29/05/2024

Bolsa

Por debajo de 5,250 es “riesgo desactivado” ya que esperaríamos que los flujos de cobertura presionen a las acciones a la baja y aumenten la volatilidad. Menos de 5,250 es importante para los traders a largo plazo, ya que creemos que las posiciones largas en puts y/o las calls largas en VIX como cobertura de cartera serían justificadas. Para los traders intradía/corto plazo hoy, creemos que comprar en las caídas de estas grandes zonas de soporte es viable.

} 21:02 | 29/05/2024

Últimos Titulares

Spotgamma: Los futuros de renta variable están más bajos, empujándose a varias capas de soporte en 5,275, 5,265 y 5,250. Por debajo de 5,250 implicaría una prueba del Put Wall en 5,200. Al alza, es probable que el gran rango de resistencia de 5,300-5,320 (SPY 530) se mantenga hoy y probablemente hasta el viernes. Esta área de 5,250-5,320 es una “zona neutral”. Un cierre por encima de SPY 530 (SPX 5,320) cambiaría nuestra visión a largo plazo de nuevo a “riesgo activado”.

} 20:59 | 29/05/2024

Últimos Titulares

Feo libro beige: “Aumento de empleo insignificante”, “Menor gasto discrecional”, “Perspectivas más pesimistas” Zerohedge

} 20:38 | 29/05/2024

Últimos Titulares

Libro Beige: ocho distritos informaron aumentos de empleo de insignificantes a modestos, y los cuatro distritos restantes no informaron cambios en el empleo

} 20:36 | 29/05/2024

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Libro Beige: “El gasto minorista se mantuvo estable o aumentó ligeramente, lo que refleja un menor gasto discrecional y una mayor sensibilidad a los precios entre los consumidores”.

} 20:35 | 29/05/2024

Últimos Titulares

‘Lo peor desde la Gran Recesión’: la encuesta sobre servicios de la Reserva Federal de Dallas se desploma en mayo porque los encuestados temen que “la inflación se está volviendo bastante aterradora. Zerohedge

} 20:00 | 29/05/2024

Últimos Titulares

El índice SOX en relación con el S&P 500 ha vuelto a superar los niveles de la burbuja Dot-com. La relación Semis vs S&P 500 se ha duplicado aproximadamente en solo 2 años. Esto ocurre después de un enorme rally del sector de semiconductores del 85% en comparación con una ganancia del 35% en el S&P 500.

} 19:42 | 29/05/2024

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