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10 cosas que no debes perderte antes de la apertura:

  1. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) aumentó las tasas en 25 puntos básicos al 4.35% (las expectativas del mercado estaban cerca del 50/50 sobre si se moverían en esta reunión), aunque el lenguaje adjunto evolucionó de manera dovish. (Fuente: RTRS)
  2. Las exportaciones de China quedaron por debajo de las expectativas en octubre, con una caída del 6.4% interanual (frente a la estimación de la calle de -3.5%), aunque las importaciones fueron un poco mejores (+3% frente a la estimación de la calle de -5%). (Fuente: RTRS)
  3. La caída de los precios del cerdo podría empujar a China de nuevo a la deflación esta semana, ya que los mayores criadores de cerdos cotizados inundan el mercado interno y complican los esfuerzos de Beijing por impulsar la confianza en la segunda economía más grande del mundo. (Fuente: FT)
  4. China interviene para brindar apoyo al desarrollador con problemas Vanke, con Shenzhen Metro, una empresa estatal, prometiendo brindar apoyo total a la compañía. (Fuente: WSJ)
  5. La producción industrial alemana para septiembre resultó más fría de lo anticipado (-1.4% mes a mes frente al pronóstico de la calle de -0.1%). (Fuente: BBG)
  6. El Banco de Inglaterra (BOE) podría esperar hasta mediados del próximo año antes de reducir las tasas de interés desde su nivel más alto en 15 años, dijo el Economista Jefe del BOE, Huw Pill. Pill dijo que la fijación de precios en los mercados financieros, que actualmente apunta a una primera reducción de la tasa de interés en agosto de 2024, “no parece del todo irrazonable, al menos para mí”. (Fuente: RTRS)
  7. Las acciones de UBS subieron debido a las entradas de clientes más fuertes de lo esperado y al progreso en el ahorro de costos, a pesar de su primera pérdida trimestral en seis años. Sergio Ermotti dijo que Credit Suisse se ha estabilizado aunque sigue siendo estructuralmente no rentable, mientras que la demanda de deuda de UBS es sólida. (Fuente: BBG)
  8. Las Naciones Unidas informaron la reapertura del cruce entre Gaza y Egipto. Benjamin Netanyahu dijo que ve a su país manteniendo el control de seguridad sobre Gaza durante un “período indefinido”. (Fuente: BBG)
  9. James Gorman señaló que planea renunciar como presidente de Morgan Stanley a finales de 2024, ya que se prepara para dejar su puesto de CEO este año. Se mostró en contra de la idea de entrar en la política, diciendo: “No me gustan los tiburones”. (Fuente: BBG)
  10. Flujos acumulativos de fondos a través de activos…

Datos económicos destacados que se dieron:

  • El Índice de Precios de Producción (IPP) de la Unión Europea para septiembre está aproximadamente en línea, con una contracción del -12.4% interanual (una contracción más profunda en comparación con el -11.5% de agosto y aproximadamente en línea con la estimación de la calle de -12.5%). (Fuente: Bloomberg)
  • La producción industrial alemana para septiembre resultó más fría de lo anticipado, con una contracción del -1.4% mes a mes, en comparación con la estimación de la calle de -0.1%. (Fuente: Bloomberg)
  • El sindicato japonés que representa a los trabajadores en el sector minorista y restaurantes buscará un aumento salarial del 6% en 2024. (Fuente: Nikkei)
  • Los datos salariales de Japón para septiembre estuvieron aproximadamente en línea con las expectativas. (Fuente: Bloomberg)

ACCIONES DE ANALISTAS:

  • AMRC: Ameresco rebajado a “Market Perform” en Oppenheimer.
  • APPN: Appian mejorado en DA Davidson debido a los beneficios del acuerdo con Pegasystems.
  • CRBG: La IPO de Birkenstock fue considerada demasiado alta por algunos suscriptores: Seguimiento de ECM.
  • BBIO: Bridgebio calificado como “Compra” por Citi; Precio objetivo de $42.
  • BURL: Burlington Stores calificado como “Sobrepeso” por Evercore ISI; Precio objetivo de $150.
  • CINT: CI&T Inc calificado como “Compra” por Banco BTG Pactual; Precio objetivo de $8.
  • CYTK: Cytokinetics calificado como “Compra” por B Riley; Precio objetivo de $66.
  • DOCN: DigitalOcean mejorado a “Compra” por Goldman; Precio objetivo de $33.
  • EDU: EDU US calificado como “Sobrepeso” por Morgan Stanley.
  • ES: Eversource rebajado a “En línea” por Evercore ISI; Precio objetivo de $65.
  • FEMSAUBD MM: ADR de Femsa rebajado a “Market Perform” por Itau BBA; Precio objetivo de $127.
  • RACE: Ferrari calificado como “Sobrepeso” por Evercore ISI; Precio objetivo de $375.
  • FLR: Fluor rebajado a “Mantener” por CFRA.
  • FL: Foot Locker rebajado a “En línea” por Evercore ISI; Precio objetivo de $23.
  • FORR: Forrester Research rebajado a “Market Perform” por Barrington Research.
  • GPS: Gap, TJX considerados como las mejores selecciones mientras Evercore lanza cobertura de venta al por menor en Greater China.
  • HPQ: HP Inc mejorado a “Compra” por Edward Jones debido a la recuperación de la demanda de PC en 2024.
  • M: Macy’s calificado como “En línea” por Evercore ISI; Precio objetivo de $13.
  • MRTX: Mirati Therapeutics rebajado a “Mantener” por Stifel; Precio objetivo de $59.
  • NKE: Nike calificado como “Sobrepeso” por Evercore ISI; Precio objetivo de $124.
  • ONON: On Holding calificado como “Sobrepeso” por Evercore ISI; Precio objetivo de $38.
  • QCOM: Qualcomm calificado como “Sobrepeso” por CICC; Precio objetivo de $136.
  • RMAX: Re/Max rebajado a “Infraponderar” por Morgan Stanley; Precio objetivo de $9.
  • RVLV: Revolve Group calificado como “En línea” por Evercore ISI; Precio objetivo de $14.
  • ROST: Ross Stores calificado como “Sobrepeso” por Evercore ISI; Precio objetivo de $140.
  • SVRA: Savara calificado como “Compra” por Guggenheim; Precio objetivo de $7.
  • SRC: Spirit Realty mejorado a “Neutral” por BNPP Exane; Precio objetivo de $46.
  • TAL: ADR de Tal Education calificado como “Sobrepeso” por Morgan Stanley.
  • VTYX: Ventyx Bio rebajado a “Igual peso” por Wells Fargo; Precio objetivo de $8.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el video habitual.

} 22:45 | 09/05/2025

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El oro terminó la semana al alza (aunque lejos de sus máximos), encontrando soporte en los 3.300 dólares. Bitcoin se recuperó por quinta semana consecutiva y volvió a superar los 100.000 dólares por primera vez en tres meses. Los precios del petróleo crudo también subieron esta semana, tras haber encontrado soporte.

} 22:42 | 09/05/2025

Bolsa

El dólar logró una ganancia muy modesta en la semana, siendo esta su tercera consecutiva dentro de un rango estrecho tras la gran corrección.

} 22:41 | 09/05/2025

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Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron todos durante la semana. Los bonos están mostrando una dinámica distinta a la de las bolsas.

} 22:41 | 09/05/2025

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Sin duda, el titular es que la incertidumbre comercial sigue disminuyendo. Los inversores continúan digiriendo esta nueva situación. Exactamente un mes después de la sorprendente decisión de la Casa Blanca de pausar sus aranceles recíprocos, que llevaban apenas una semana en vigor, el S&P 500 se ubica ahora 835 puntos por encima (+17%) de su mínimo reciente registrado el 7 de abril. Sin embargo, el S&P todavía está por debajo de los niveles previos al Día de la Liberación, después de haber intentado —y no logrado— superarlos.

} 22:41 | 09/05/2025

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Cierra Wall Street plano para finalizar una semana mixta: SPX -0,07%, NDX -0,01%, Dow -0,29%, Russell -0,16%.

} 22:41 | 09/05/2025

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Mori de Nippon Steel irá a DC para reunirse con funcionarios de la administración Trump la próxima semana para reuniones sobre una fusión de US Steel – Semafor.

} 21:18 | 09/05/2025

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Gran vela semanal alcista de Bitcoin.

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Estados Unidos establece una lista de prioridades para las negociaciones comerciales con economías grandes y pequeñas; la lista del equipo de Trump incluye aproximadamente 20 economías – People Familiar

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La razón de revisiones de ganancias del índice S&P 500… se mantiene cerca de mínimos de 6 años.

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El temor al colapso económico obligó a China a negociar con Trump y a acercarse discretamente primero, según un informe de Reuters.

} 20:34 | 09/05/2025

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UBS destaca un fuerte repunte en exportaciones de Taiwán ligadas a Nvidia, con un +63 % trimestral en equipos ADP (ex laptops), muy por encima del +16 % proyectado para ingresos de centros de datos. Sin embargo, recomienda cautela: los datos no han sido buenos predictores en trimestres recientes y podrían reflejar adelantos por aranceles más que demanda real. Se espera mayor claridad con el reporte de TSMC.

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La administración Trump considera proponer un “Pacto de Libre Asociación” con Groenlandia – Fuentes de RTRS

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Kevin Warsh, un potencial candidato para convertirse en presidente de la Fed el próximo año, sugiere que la propia Fed es responsable de las preocupaciones de que el aumento de los aranceles podría dificultar el control de la inflación. Warsh: Cuando los bancos centrales afirman que los cambios externos en el nivel de precios afectan la inflación, en cierto modo están admitiendo algo que va en contra de sus propios intereses. Afirman que su credibilidad se ha visto afectada.

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Trump nominará a Jonathan McKernan, su candidato en espera para dirigir la CFPB, para servir como subsecretario de finanzas nacionales para el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

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El 90% del SPX ha publicado sus resultados del primer trimestre: – Tasa de superación del EPS del 78%. – Tasa de crecimiento combinada del 13,4% interanual

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