PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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Los inversores de la Encuesta de Gestores de Fondos (FMS) siguen siendo cautelosos en cuanto a lo macroeconómico, pero se vuelven optimistas sobre las tasas de interés.

Los inversores reducen el efectivo del 5.3% al 4.7% (mínimo de 2 años)

Se mueven hacia la mayor sobreponderación de bonos desde marzo de 2009.

Cambian a la primera sobreponderación de acciones desde abril de 2022.

Sobre la Macro

Los inversores esperan un crecimiento global más débil (neto -57%),

Pero el 74% predice un aterrizaje suave o nulo (el 21% dice aterrizaje duro);

Los directores de inversiones dicen a los directores ejecutivos que mejoren el balance (52%) en lugar de aumentar la inversión en activos (21%) o recomprar acciones (18%).

Sobre Política

El 76% dice que la Fed ha terminado el ciclo de aumento:

El 61% espera rendimientos más bajos en bonos:

Los contrarios señalan que solo el 6% ve un CPI más alto en 2024.

Sobre posicionamiento:

FMS de noviembre muestra posiciones largas en/rotación hacia bonos, tecnología (máximo de 2 años), REITs, acciones de EE. UU. y Japón (máximo de 5½ años), y rotación desde/posiciones cortas en efectivo, materiales (mínimo de 3½ años), industriales, bancos, acciones del Reino Unido/zona euro; operaciones más concurridas: largas en Big Tech 38%, cortas en acciones chinas 22%, largas en T-bills 11%.

 

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