PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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S&P +38bps cerró en 4567 con una MOC (órdenes de cierre del mercado) de $6.2B para comprar. NDX -25bps @ 15947, R2K +15bps @ 1,806 y Dow +147bps @ 35950. Se negociaron 13 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE. UU., en comparación con el promedio diario de 10.8 mil millones de acciones hasta la fecha. VIX -54bps @ 12.91, crudo -275bps @ 75.72, rendimientos a 10 años +8bps @ 4.34%, oro -41bps @ 2035, dxy +75bps @ 103.54 y bitcoin -1bps @ 37733.

Noviembre fue un mes que vio la mayor disminución mensual en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. desde la crisis financiera de 2008 (aproximadamente 70 puntos básicos de retroceso pico a mínimo). El S&P subió un 8.9%, la mayor ganancia mensual desde julio del 22. La sesión fue en gran parte tranquila pero terminó con una compra significativa de $6.2B debido a un desequilibrio MOC resultado de un rebalanceo de MSCI y el fin de mes. La actividad fue alta, especialmente en la compra de tecnología de la información y atención médica.

Hubo declaraciones de Fed Daly con tonos hawkish, y aunque hubo datos más suaves de inflación, esto fue eclipsado por un evento de venta en el crudo. Hubo una inclinación neta de venta del 3.5% en la mesa, con los fondos de cobertura siendo vendedores netos del 7.4%, principalmente en servicios de comunicación, discrecionales del consumidor, financieros y tecnología de gran capitalización.

Se observa un impulso creciente para diversificar fuera de las “Mag 7” (grandes capitalizadas) y entrar en otras opciones, siendo el software el beneficiario más evidente de estos flujos. También hay demanda por acciones de calidad, específicamente aquellas con fortaleza en el balance, ventas y ganancias estables, alto retorno de equidad y bajo riesgo histórico.

Después del cierre, hubo informes positivos de ganancias de empresas de software, lo que llevó a movimientos significativos al alza. En derivados, hubo un flujo de clientes más pesado con una inclinación hacia la compra de protección en la baja. Aunque ha habido una pequeña subida en la volatilidad en los últimos días, se sugiere que aún tiene sentido poseer volatilidad en este momento.

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