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Ponte al día en un vistazo:

  • Los 4300 como zona a superar.

Las 4 noticias que tienes que leer

  1. El principal fondo de cobertura de Crispin Odey estará a cargo de su codirector Freddie Neave tras la decisión de Odey Asset Management de destituir a su fundador. La firma, cuya sociedad ahora será propiedad y estará controlada por los socios restantes y será administrada como una entidad legal independiente, se ha apresurado a tranquilizar a los clientes y socios comerciales a raíz de las nuevas acusaciones de agresión sexual contra Crispin Odey, que el famoso fondo de cobertura gerente niega. Algunos inversionistas han retirado dinero de la firma de Odey y los principales bancos de inversión, incluidos Morgan Stanley, JPMorgan y Goldman Sachs, han comenzado a  distanciarse . Odey Asset Management también está discutiendo restricciones a los retiros de los inversores de sus fondos de la UE como parte de las medidas de emergencia para contener las consecuencias, informó el Financial Times
  2. Algunos pronosticadores económicos del Reino Unido se están alejando  de sus predicciones de recesión. Las últimas cifras de la Confederación de la Industria Británica apuntan a un crecimiento del producto interior bruto del 0,4 % en 2023 y del 1,8 % en 2024, una mejora con respecto a las proyecciones anteriores. Una encuesta de economistas de Bloomberg también mostró que el optimismo por el crecimiento del Reino Unido aumentó marginalmente en el último mes. Dichos pronósticos contradicen las voces más pesimistas que advierten que la inflación y la amenaza de tasas de interés más altas reducirán el gasto y provocarán una contracción más adelante en el año. Por separado, la responsable de políticas del Banco de Inglaterra, Catherine Mann,  instó al gobierno del Reino Unido que haga que la política económica deje de ser una herramienta de respuesta de emergencia y pase a una base más sostenible. Se debe tener cuidado para garantizar que esto no exacerbe las desigualdades ni empeore el ya lento crecimiento de la productividad en el Reino Unido, escribió en un  ensayo  publicado por Resolution Foundation.
  3. El presidente ejecutivo de Credit Suisse, Ulrich Koerner, indicó a los empleados que la integración de la adquisición del banco por parte de UBS se cerrará el lunes, según un memorando visto por Bloomberg News. Si bien el trabajo que realiza cada empleado no cambiará sustancialmente, habrá reglas de compromiso actualizadas que “todos debemos seguir”, escribió. Por separado, UBS está elaborando  una lista que consta de casi dos docenas de “líneas rojas” que prohibirán al personal de Credit Suisse realizar una variedad de actividades, informó el Financial Times. Las restricciones incluyen la prohibición de nuevos clientes de países de alto riesgo.
  4. Las ganancias corporativas vertiginosas son una gran parte del problema de la inflación y el ajuste monetario por parte de los bancos centrales es la mejor manera de controlarlas, según la última encuesta Markets Live Pulse. Las empresas de ambos lados del Atlántico han estado aumentando los precios por encima de sus propios costos desde que comenzó la pandemia en 2020, según el 90% de los 288 encuestados en la última encuesta de inversores profesionales y minoristas de Bloomberg. Si bien mantener altas las tasas de interés es la solución preferida, otros participantes de la encuesta ofrecieron alternativas, incluido el uso de tasas impositivas corporativas contra los especuladores de precios y reglas antimonopolio más estrictas. Los encuestados dijeron que el sector minorista fue el más oportunista en los aumentos de precios durante la pandemia, mientras que la industria energética quedó en un distante segundo lugar.

Via Bloomberg

Así amanecen los mercados

DAX Alemán

El indice alemán lleva unas semanas laterales, consolidando la gran subida que ha tenido el indice en los últimos meses. De momento vemos como se mentiene por encima de la importante zona de los 15600.

 

S&P 500

El principal indice americano el viernes vuelve a intentar romper los 4300 puntos… Finalmente cerró justo por debajo.

 

Xau/usd

El oro mantiene el rango lateral entre los 1930 y 1980 anteriormente comentado por aquí. Por lo que habrá que esperar la rotura del rango.

 

Rendimiento del bono a 10 años

Ante la incertidumbre de la subida de tipos, un activo a vigilar es el rendimiento a 10 años. Esta semana saldremos de dudas con el dato de IPC y la subida de tipos (o no) de la Fed.

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ÚLTIMOS TITULARES

JPM señala que, en la última década, los grandes movimientos hacia rendimientos más altos se han situado en el rango de 50-150 puntos básicos, con una duración de 2-3 meses. Estamos bastante arriba en la “distribución” y la duración media debería llegar pronto a su fin.

} 21:19 | 04/10/2023

Bolsa

“La cotización de LVMH ha caído más de un 20% desde su máximo, y ahora se encuentra más de un 5% por debajo de su PER medio de 10 años. Sostenemos que el sector está descontando un debilitamiento significativo de la demanda, pero hemos recogido comentarios constructivos de la actualidad durante las Semanas de la Moda de Milán y París. Creemos que la corrección del sector es exagerada y LVMH es nuestra principal opción. Preferimos las empresas que están impulsando el gasto en marketing para sostener la demanda y moderando las subidas de precios para evitar la resaca post-YOLO. LVMH está haciendo ambas cosas”. (Sanford Bernstein)

} 21:18 | 04/10/2023

Bolsa

Analista de Fitch: Después de la destitución del presidente de la cámara de EE.UU., la avanzada en las negociaciones de financiación gubernamental probablemente permanecerá tensa.

} 21:16 | 04/10/2023

Bolsa

Analista de Fitch: El cierre del gobierno de EE.UU. no afectará la calificación soberana estable AA+ de EE.UU.

} 21:15 | 04/10/2023

Bolsa

La mayor caída del petróleo en un día desde septiembre de 2022.

} 20:40 | 04/10/2023

Bolsa

Albert Edwards, SG: “La resistencia actual del mercado de renta variable ante el aumento de los rendimientos de los bonos me recuerda mucho a los acontecimientos de 1987, cuando el optimismo de los inversores en renta variable fue finalmente aplastado. Además, las turbulencias monetarias de 1987 contribuyeron a agravar los temores de recesión en un mercado de renta variable que se preparaba para el inicio de un nuevo ciclo económico. Al igual que en 1987, cualquier indicio de recesión sería un golpe devastador para la renta variable. Pero podría ser peor: afortunadamente no estamos en el mes estacionalmente más arriesgado del año…”

} 20:37 | 04/10/2023

Bolsa

Los futuros del crudo estadounidense extienden las pérdidas y caen un 5%

} 19:53 | 04/10/2023

Bolsa

Apple lanza actualización de iOS con solución para el sobrecalentamiento de los modelos iPhone 15 Pro – CNBC

} 19:30 | 04/10/2023

Bolsa

Taiwán investigará a cuatro empresas acusadas de ayudar a Huawei a construir plantas de chips – Nikkei

} 18:51 | 04/10/2023

Bolsa

Lo que Goldman y las mesas de negociación de JPM están viendo: “Los fondos de cobertura siguen en corto”, “Los fondos mutuos están congelados”, pero “no hay señales de pánico” Zerohedge

} 18:31 | 04/10/2023

Bolsa