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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. La inflación al rojo vivo de Gran Bretaña puede obligar al Banco de Inglaterra a acelerar el ritmo de las subidas de tipos de interés de nuevo el jueves en un contexto de caos en el mercado hipotecario del Reino Unido. Los economistas e inversores esperan que el Comité de Política Monetaria siga adelante con otro aumento de un cuarto de punto en la tasa bancaria a 4,75%, el decimotercer aumento en lo que ahora probablemente sea una extensión del ciclo de aumento más rápido en más de tres décadas. Los mercados monetarios colocan un 40% de posibilidades en un aumento mayor de medio punto al 5%. Sin embargo, otra lectura de inflación impactante el miércoles ha abierto la puerta a un aumento mayor de medio punto., el primero desde febrero. Todos los ojos estarán puestos en cómo el gobernador del BOE, Andrew Bailey, y sus colegas abordan un aumento en las apuestas para que las tasas de interés del Reino Unido alcancen el 6%, que sería el más alto en dos décadas
  2. El Banco Central Europeo está presionando a los bancos para que den detalles sobre cuánto tiempo esperarían sobrevivir a una crisis de financiación a medida que intensifica el escrutinio de los riesgos de liquidez tras el desmoronamiento de Credit Suisse y varios bancos regionales de EE. UU. El regulador está dando mayor importancia a la llamada métrica del período de supervivencia en sus discusiones recientes con los bancos después de que las rápidas salidas de efectivo en el banco suizo destacaron las deficiencias de las medidas que se divulgan públicamente, según personas con conocimiento del tema. El período de supervivencia mide cuánto tiempo se puede esperar que un prestamista siga operando con efectivo y garantías disponibles y sin acceso a financiamiento
  3. Un repunte de Bitcoin se detuvo alrededor de $ 30,000 cuando los inversores evaluaron una ráfaga de solicitudes en los EE. UU. para comenzar a invertir en fondos cotizados en bolsa en el mercado al contado del token, productos que los reguladores se han resistido hasta ahora. El activo digital más grande osciló alrededor del nivel de número redondo el jueves luego de un aumento del 21% desde la presentación sorpresa de BlackRock el 15 de junio ante la Comisión de Bolsa y Valores para obtener permiso para lanzar un ETF de este tipo. La subida ha superado un salto del 13% en un índice de las 100 monedas virtuales más grandes durante el mismo período
  4. Los bancos europeos están desarrollando sus modelos de riesgo para prepararse mejor para las consecuencias del cambio climático , y algunos incluso examinan las implicaciones de liquidez a corto plazo de un planeta más cálido, según una encuesta conjunta realizada por la Asociación para los Mercados Financieros en Europa y Oliver Wyman. . El análisis, publicado el jueves, encontró que el 87% de los bancos encuestados han comenzado a realizar sus propias pruebas internas anuales de estrés climático, en algunos casos utilizando modelos que van más allá de los requisitos establecidos por los reguladores. Los resultados indican que los bancos están cada vez más preocupados por el potencial del calentamiento global para dañar los valores de los activos. El riesgo crediticio es, con mucho, la mayor preocupación, especialmente para los bancos muy expuestos al  sector de los combustibles fósiles  y para los prestamistas con grandes carteras hipotecarias

Via Bloomberg

Las 4 claves de la sesión de hoy:

El BoE subirá los tipos de interés:

Tras el dato de IPC de Reino Unido de ayer superior a lo esperado (8,7% vs 8,4% esperado) e igual al dato del mes anterior, hoy se espera que el Banco de Inglaterra suba los tipos de interés 25 puntos básicos.

Hora de publicación: 13:00 hora española (07:00 ET)

Conoceremos el dato de subsidios semanales:

Se trata de un dato relevate porque, a diferencia de los datos de peticiones continuas, que miden el número de personas que solicitan prestaciones por desempleo, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo miden el desempleo nuevo y emergente. Las dos últimas semanas el dato ha salido por encima de lo esperado, situandose en 262k. En el día de hoy, se espera 271k.

Hora de publicación: 14:30 hora española (08:30 ET)

Powell comparecerá ante el Senado

Ayer lo hizo en el Congreso y logró mantener el discurso que inició la semana pasada. El mercado está valorando ahora una subida de tipos y un recorte de los mismos para enero de 2024. Cualquier respuesta fuera de tono, puede producir volatilitad a los mercados.

Hora de publicación: 16:00 (10:00 ET)

Tercer día consecutivo de correción

Ayer los indices tanto europeos como americanos corrigieron por tercer día consecutivo. Las compañías más afectadas fueron las big caps tecnológicas, que estaban en niveles de sobre compra. Durante la sesión asiática, han seguido las caidas, allí también influyó que los estimulos por parte de China, fueron menores a lo esperado.

 

 

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Para hoy, destacan el PSNB del Reino Unido, Villeroy, Knot y Lagarde del BCE, los resultados de Procter & Gamble Co, Abbott, Johnson & Johnson, Halliburton Company, Ally Financial, Amphenol Corp, Comerica, GE Vernova Inc, Travelers Companies, Commerce Bancshares Inc, First Community Corp, Kinder Morgan, Inc, Alcoa, Discover Financial Services, RLI Corp y Steel Dynamics.

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El presidente estadounidense Trump anunció un proyecto de IA con OpenAI, SoftBank (9984 JT) y Oracle (ORCL) para formar una empresa conjunta llamada Stargate que invertirá al menos 500.000 millones de USD en infraestructura de IA en EE.UU. y creará 100.000 puestos de trabajo.

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El presidente estadounidense Trump dijo que están hablando de un arancel del 10% a China a partir del 1 de febrero por el envío de fentanilo a Canadá y México, al tiempo que añadió que la Unión Europea trata mal a EE.UU. y que la UE será objeto de aranceles.

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– Las acciones de APAC cotizaron mixtas, ya que la mayoría de los principales índices tomaron impulso de las ganancias en Wall St después del primer día completo del presidente Trump en el cargo, aunque los mercados chinos se rezagaron después de que Trump sugiriera aranceles del 10% a China.

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Reeves, Ministro de Hacienda británico: No hay que seguir subiendo los impuestos para ganar dinero – Decididos a invertir la tendencia de bajo crecimiento que persigue al Reino Unido

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana

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El dólar rebotó ligeramente durante la sesión europea, pero cerró por debajo del nivel de ayer. El oro subió hacia máximos históricos, acercándose a los 2.750 dólares, beneficiándose de la caída de los rendimientos. Bitcoin volvió a subir por encima de los $107,000. Por su parte, los precios del petróleo se mantuvieron alrededor de los 75 dólares.

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Las pequeñas compañías tuvieron un comportamiento extraordinario. La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro fue el principal artífice de este gran desempeño bursátil. Todo ello ocurrió después de conocerse que no se impondrán aranceles en los primeros días. Ahora, los mercados tienen 11 días para reaccionar a ese 25% con el que Trump ha vuelto a amenazar a Canadá y México.

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Bolsa

Las tecnológicas de gran capitalización lograron ganancias durante el día, impulsadas por NVDA. Sin embargo, AAPL fue la oveja negra, cayendo más de un 3% y situándose a un 16% de sus máximos. El rendimiento de AAPL es un 10% inferior al del NDX en lo que va de enero, siendo este el mayor mes de bajo rendimiento frente al NDX desde noviembre de 2018.

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Cierra Wall Street con gran fortaleza generalizada: SPX +0.88%, NDX +0.58%, Dow +1.24%, Russell +1.85%. Las principales empresas terminaron el día en verde, con las de pequeña capitalización a la cabeza. El Nasdaq fue el rezagado, pero aun así cerró al alza, marcando el inicio del segundo mandato de Trump.

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BPA de 4,28 dólares, superando las expectativas de 4,20 dólares. Ingresos de 10.250 millones de dólares, superando las expectativas de 10.110 millones de dólares. Netflix sumó 18,91 millones de abonados en el cuarto trimestre, superando las expectativas de 9,6 millones. Netflix anunció un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 15.000 millones de dólares.

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Netflix salta un 11%

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Me gusta lo que veo en el mercado y en la amplitud. Hay una gran muestar de fortaleza.

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