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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. Hasta ahora, la economía mundial y la inflación han demostrado ser sorprendentemente resistentes a un aluvión de aumentos de las tasas de interés, lo que llevó a los principales banqueros centrales a prometer más de lo mismo el miércoles. Al aparecer juntos en Portugal, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijeron que tenían mucho camino por recorrer para controlar la inflación demasiado alta. Si bien Powell dijo que la política puede no ser lo suficientemente restrictiva , Lagarde sugirió que un aumento de la tasa del BCE el próximo mes era una certeza virtual y Bailey prometió hacer lo necesario para que la inflación volviera al 2%
  2. El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, está debilitado y ha perdido parte de su control del poder tras el motín armado del grupo mercenario Wagner, pero prometió seguir centrándose en apoyar a Ucrania. “Muestra que hay grietas en las estructuras autocráticas, las estructuras de poder, y que de ninguna manera está sentado de manera tan sólida y firme”, dijo Scholz en una entrevista con la emisora ​​pública ARD el miércoles. Mientras tanto, Polonia incrementará la seguridad en su frontera con Bielorrusia ante el temor de que la presencia del grupo Wagner intensifique lo que denomina una guerra híbrida con su vecino
  3. La administración Biden planea endurecer los controles de exportación anunciados en octubre para restringir las ventas de algunos chips de inteligencia artificial a China, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Según la propuesta del Departamento de Comercio, prevista para julio, EE. UU. revisaría los controles de exportación para dificultar la venta de algunos chips a China sin una licencia. La medida está dirigida en parte al  chip A800 de Nvidia , que la empresa con sede en EE. UU. diseñó después de que se anunciaran los controles anteriores. La medida se produjo en medio del plan de viaje a China de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. “Necesitamos discutir nuestros desacuerdos entre nosotros para que no haya malentendidos”, dijo, según extractos de una entrevista con MSNBC. 
  4. Rishi Sunak trató de alejar sus últimas crisis en el Parlamento el miércoles, declarando cómo su Partido Conservador está “cumpliendo” para Gran Bretaña. Los problemas difíciles de resolver que enfrenta Sunak involucran algunas de las necesidades más básicas de las personas y los problemas afectaron a otro servicio fundamental esta semana, cuando se supo que los ministros estaban trabajando en planes para rescatar al mayor proveedor de agua de Gran Bretaña. La incertidumbre que rodea a Thames Water  es especialmente dañina para Sunak. Un ministro del gabinete que pidió permanecer en el anonimato para hablar en privado dijo después de la sesión del Parlamento que el primer ministro parecía abatido.

Via Bloomberg

Las 4 claves de la sesión de hoy:

Conoceremos los datos de inflación alemana:

Alemania se encuentra en recesión, y su tasa de IPC por enicma del 6% en el último dato. Se espera que este dato se mantenga elevado por encima del 6%, incluso el consenso pronostica que superior al dato del mes pasado. Recordemso que la economía alemana es ahora mismo una de las más retrasadas de Europa respecto a crecimiento post Covid, por detrás de España.

Hora de publicación: 14:00 hora española (08:00 ET)

Conoceremos el dato de PIB estadounidense:

Se espera que el crecimiento de la economía estadounidense se amntenga en terreno positivo, incluso por encima del 1%. Muchas son las casas de análisis que están prediciendo un dato más fuerte de lo esperado, incluso por encima del 2%. Recordemos que en la Eurozona, la recesión ya está presente.

Hora de publicación: 14:30 hora española (08:30 ET)

Conoceremos el dato de peticiones de subsidio

En estos momentos un termometro para medir la situación de la economía estadounidense son las peticiones de subsidio semanales. Se encuentran en máximos desde octubre de 2021 y para hoy se pronostica un dato ligeramente superior al de la semana pasada que fue de 264000. El dato se verá opacado por el PIB, ya que es a la misma hora.

Hora de publicación: 14:30 (08:30 ET)

Pequeña visión del mercado estadounidense

El rebote del martes provocado por un gran cierre de posiciones cortas (no lo digo yo, lo dice Goldman) se desvanece hoy….

S&P500 -0,04%.

Dow Jones -0,22%.

Nasdaq100 +0,12%.

Russell2000 +0,72%.

Ayer, las megacapitalizaciones fallaron y se mostró….. Las micro y samll caps lideraron el mercado.

Por sectores, los servicios de comunicación y la energía (impulsados por los inventarios) fueron los que obtuvieron mejores resultados. Los servicios públicos y los materiales básicos obtuvieron los peores resultados.

Aunque el rebote no ha continuado debido a la pausa en los megacaps, el cierre de posiciones cortas continúa, la cesta de Goldman de posiciones cortas ya ha subido un 6,5% desde el martes por la mañana.

 

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ÚLTIMOS TITULARES

Airbus recorta su previsión de entregas para el año fiscal 24 y apunta a un EBIT ajustado de alrededor de EUR 5,5 mil millones. – Ve 770 entregas frente a 800 anteriormente.

} 19:17 | 24/06/2024

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Otros eventos clave incluyen datos de bienes duraderos, reclamos de desempleo y cifras finales del PIB del primer trimestre. Además, el presidente Joe Biden debatirá con Donald Trump en Atlanta el jueves, con ambos empatados en las encuestas nacionales.

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El evento más importante de la semana es el informe del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) del viernes, la medida preferida de inflación de la Reserva Federal. Los inversores esperan alrededor de dos recortes de tasas este año, con un 61% de probabilidad de un recorte en septiembre. También se esperan comentarios de la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly.

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El índice Dow alcanzó un máximo de un mes en un rally amplio, ya que los inversores rotaron fuera de las acciones vinculadas a la IA, enfocándose en un próximo informe de inflación clave. Nvidia cayó un 4.9% debido a toma de ganancias. Otros fabricantes de chips también bajaron, arrastrando el índice de acciones de semiconductores. La tecnología fue el único sector rezagado del S&P 500, mientras que el índice Russell 2000 de pequeñas capitalizaciones también subió.

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El rendimiento superior del crecimiento frente al valor está en su nivel más alto desde el año 2000 y no muy lejos del récord de marzo de 2000. ¿Qué ocurrió en los 7 años posteriores a julio de 2000? Las acciones de crecimiento cayeron un 27% mientras que las acciones de valor ganaron un 84%.

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Paramount+ aumentará los precios de sus planes de streaming. CNBC

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NVDA ha caído alrededor de un 15% desde sus máximos históricos. Note que estamos operando justo en el promedio móvil de 21 días, pero aún por encima de la línea de tendencia que comenzó a mediados de abril. A pesar de la corrección del 15% desde los máximos históricos, esta acción está operando aproximadamente un 20% por encima del promedio móvil de 50 días.

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HSTECH cerró en los niveles más bajos desde finales de abril, acercándose a la parte inferior del canal de tendencia. La SMA de 100 días también se encuentra en ese nivel. (JJ Montoya)

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Los volúmenes netos de calls en MCG y Tecnología se dispararon la semana pasada a máximos históricos, superando incluso los niveles de auge de la pandemia y desconectándose completamente del resto del mercado. Deutsche

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Jefferies eleva el precio objetivo de NVDA a 150 $ desde 135 $. “En el último mes, el rendimiento ha sido dispar en la cesta de la IA, con AVGO uniéndose al rendimiento superior de NVDA, pero con más inversores cortos en AMD/MRVL y buscando en Edge AI/Mobile una exposición adicional a la IA. Seguimos pensando que es demasiado pronto para calificar a los perdedores de 2025, pero observamos una creciente preocupación por las perspectivas de AMD. NVDA sigue siendo a la vez el rey y el hacedor de reyes, por ejemplo, todavía vemos crecimiento para MRVL y ALAB junto con NVDA, pero las decisiones de NVDA en cada generación podrían alterar materialmente eso. El 26 de junio tendremos la oportunidad de hablar con los directivos de cuatro de los cinco nombres de la IA que figuran en la cesta y trataremos de obtener más información sobre la estrategia y los productos/contenidos en el ecosistema de la IA”.

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UBS: “El caso de la resistencia en los bonos franceses (OATs) sigue siendo convincente dada la desinflación en la zona euro, el crecimiento modesto, una base de inversores institucionales grande con una participación relativamente baja de OAT en los bancos, un perfil de vencimiento largo y una desaceleración del crecimiento en EE.UU. Los soberanos de la zona euro también han continuado adelantando la emisión de bonos de 2024. El gobierno recaudó €10.5 mil millones de cuatro emisiones sin preocupación. Sin embargo, la cuestión clave es cómo un nuevo gobierno detendrá la tendencia ascendente de la deuda en relación con el PIB.”

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